(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 36.88%2,728.2萬 | 68.64%3,162.3萬 | 130.56%1,992.7萬 | 488.15%6,099.1萬 | -42.68%1,366.5萬 | 1,625.63%1,993.1萬 | 533.27%1,875.2萬 | 183.95%864.3萬 | 132.41%1,037萬 | 174.83%2,383.9萬 |
持續經營淨收入 | 76.62%-407.2萬 | 57.54%-676.2萬 | 75.22%-267.9萬 | 42.75%-6,319.7萬 | 5.95%-1,904.7萬 | 26.97%-1,741.3萬 | 50.49%-1,592.5萬 | 68.32%-1,081.2萬 | 23.48%-1.1億 | 55.88%-2,025.1萬 |
折舊和攤銷 | 21.20%1,182.9萬 | 19.79%1,112.1萬 | 15.79%1,058.3萬 | 21.00%3,855.4萬 | 16.29%1,037萬 | 17.00%976萬 | 20.65%928.4萬 | 32.27%914萬 | 47.85%3,186.4萬 | 40.07%891.7萬 |
其他非現金項目 | -75.20%85.4萬 | 194.54%313.1萬 | 195.59%107.3萬 | 51.51%608.6萬 | 86.79%121.6萬 | 3,487.50%344.4萬 | --106.3萬 | --36.3萬 | -48.21%401.7萬 | --65.1萬 |
營運資金變化 | 9.77%778.5萬 | 69.55%1,028萬 | 65.79%-349.7萬 | 139.26%580.9萬 | -80.24%287.7萬 | 180.24%709.2萬 | 160.17%606.3萬 | 2.12%-1,022.3萬 | 39.59%-1,479.7萬 | 161.57%1,456.1萬 |
-應收款項(增)減 | -74.73%11.5萬 | 80.84%-4.1萬 | 29.39%61.2萬 | 23.50%-34.5萬 | -225.85%-105.9萬 | 311.63%45.5萬 | -189.19%-21.4萬 | 190.18%47.3萬 | -15.05%-45.1萬 | -90.06%-32.5萬 |
-存貨(增)減 | 115.20%58萬 | -32.61%310.4萬 | 30.21%578.4萬 | 156.08%661.4萬 | -19.97%138.3萬 | -2,197.25%-381.7萬 | 170.25%460.6萬 | 162.15%444.2萬 | 36.67%-1,179.4萬 | 130.57%172.8萬 |
-預付費用(增)減 | -22.00%-108.7萬 | 45.66%285.2萬 | -343.38%-291.3萬 | 68.90%-327.6萬 | 38.44%-368.6萬 | 58.77%-89.1萬 | 1.40%195.8萬 | 84.78%-65.7萬 | -52.95%-1,053.4萬 | -7.62%-598.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -14.48%942.4萬 | 562.98%335.2萬 | 136.80%321.9萬 | -39.85%-726.5萬 | -205.77%-881.4萬 | 266.41%1,102萬 | 86.83%-72.4萬 | -521.68%-874.7萬 | -219.10%-519.5萬 | 139.72%833.3萬 |
-其他流動負債變化 | 138.38%7.6萬 | -308.84%-101.8萬 | 1,904.55%44.1萬 | -116.61%-36.7萬 | -85.32%5.8萬 | 43.27%-19.8萬 | -36.07%-24.9萬 | -99.06%2.2萬 | 313.64%220.9萬 | 118.44%39.5萬 |
-其他營運資本變化 | -352.96%-132.3萬 | 196.06%203.1萬 | -84.85%-1,064萬 | -4.74%1,044.8萬 | 43.93%1,499.5萬 | 59.94%52.3萬 | 124.18%68.6萬 | -6,834.94%-575.6萬 | 169.55%1,096.8萬 | -4.10%1,041.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 36.88%2,728.2萬 | 68.64%3,162.3萬 | 130.56%1,992.7萬 | 488.15%6,099.1萬 | -42.68%1,366.5萬 | 1,625.63%1,993.1萬 | 533.27%1,875.2萬 | 183.95%864.3萬 | 132.41%1,037萬 | 174.83%2,383.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 13.74%-1,422.3萬 | -44.38%-1,765.1萬 | -32.72%-1,643.7萬 | 9.16%-5,467.1萬 | 4.52%-1,357.3萬 | -16.96%-1,648.8萬 | 22.67%-1,222.5萬 | 22.88%-1,238.5萬 | -24.05%-6,018.1萬 | 1.93%-1,421.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 8.17%-1,422.3萬 | -44.38%-1,765.1萬 | -16.57%-1,443.7萬 | 10.82%-5,367.1萬 | 4.52%-1,357.3萬 | -9.87%-1,548.8萬 | 22.67%-1,222.5萬 | 22.88%-1,238.5萬 | -24.05%-6,018.1萬 | 1.93%-1,421.5萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---200萬 | ---100萬 | --0 | ---100萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 13.74%-1,422.3萬 | -44.38%-1,765.1萬 | -32.72%-1,643.7萬 | 9.16%-5,467.1萬 | 4.52%-1,357.3萬 | -16.96%-1,648.8萬 | 22.67%-1,222.5萬 | 22.88%-1,238.5萬 | -24.05%-6,018.1萬 | 1.93%-1,421.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -72.99%4.7萬 | 91.73%361.6萬 | 12.35%9.1萬 | -12.76%287.1萬 | -39.01%73萬 | 55.36%17.4萬 | 4.66%188.6萬 | -55.00%8.1萬 | -85.69%329.1萬 | -96.73%119.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.71%9.1萬 | -53.54%4.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -72.99%4.7萬 | 91.73%361.6萬 | 12.35%9.1萬 | -10.28%287.1萬 | -36.58%73萬 | 159.70%17.4萬 | 4.66%188.6萬 | -55.00%8.1萬 | -84.03%320萬 | -88.43%115.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -72.99%4.7萬 | 91.73%361.6萬 | 12.35%9.1萬 | -12.76%287.1萬 | -39.01%73萬 | 55.36%17.4萬 | 4.66%188.6萬 | -55.00%8.1萬 | -85.69%329.1萬 | -96.73%119.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 11.90%2.38億 | 7.89%2.2億 | 3.98%2.17億 | -18.65%2.09億 | 9.14%2.16億 | 0.50%2.13億 | -11.32%2.04億 | -18.65%2.09億 | -18.36%2.56億 | -25.67%1.98億 |
當期現金流變化 | 262.34%1,310.6萬 | 109.06%1,758.8萬 | 197.81%358.1萬 | 119.76%919.1萬 | -92.40%82.2萬 | 128.19%361.7萬 | 145.88%841.3萬 | 86.01%-366.1萬 | 19.11%-4,652萬 | 210.64%1,082.1萬 |
利率變動影響 | 89.61%-3.2萬 | 26.32%-1.4萬 | 86.25%-9.1萬 | 32.72%-88.2萬 | 188.43%10.7萬 | 65.32%-30.8萬 | 95.08%-1.9萬 | -888.10%-66.2萬 | -714.29%-131.1萬 | -195.12%-12.1萬 |
期末現金流 | 16.24%2.51億 | 11.90%2.38億 | 7.89%2.2億 | 3.98%2.17億 | 3.98%2.17億 | 9.14%2.16億 | 0.50%2.13億 | -11.32%2.04億 | -18.65%2.09億 | -18.65%2.09億 |
自由現金流 | 193.92%1,305.9萬 | 114.06%1,397.2萬 | 246.71%549萬 | 114.70%732萬 | -99.04%9.2萬 | 134.33%444.3萬 | 132.41%652.7萬 | 85.80%-374.2萬 | 38.13%-4,981.1萬 | 120.76%962.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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