(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -128.86%-290.41萬 | 194.05%188.46萬 | 90.88%-75.94萬 | -124.98%-665.98萬 | 91.94%-215.78萬 | 275.07%1,006.2萬 | 19.43%-200.38萬 | -95.71%-833.08萬 | 968.05%2,666.23萬 | -3,418.07%-2,675.87萬 |
持續經營淨收入 | -201.72%-160.11萬 | -57.38%84.4萬 | 944.04%276.54萬 | 100.02%998 | -106.97%-79.01萬 | 158.47%157.4萬 | 171.63%198.04萬 | 94.17%-32.76萬 | -58.08%-620.8萬 | 1,676.11%1,133.72萬 |
持續經營損益 | --67.42萬 | 56.98%-112.81萬 | -960.77%-171.21萬 | ---- | ---- | ---- | -415.95%-262.23萬 | 261.43%19.89萬 | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 133.59%2.82萬 | --0 | -27.33%6.59萬 | -90.65%1.15萬 | 103.81%3,282 | -455.31%-8.4萬 | 340.38%13.52萬 | -36.49%9.07萬 | 241.81%12.25萬 | -341.00%-8.61萬 |
以股票支付的報酬 | -101.47%-3,723 | 100.84%1,241 | 108.74%30.53萬 | -55.99%11.68萬 | 142.27%8.43萬 | 368.67%25.27萬 | -664.20%-14.85萬 | 540.49%14.63萬 | 23,714.86%26.54萬 | -691.24%-19.94萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | -152.63%-208.56萬 | -50.00%149.05萬 | 152.27%63.83萬 | -1,480.01%-343.86萬 | -139.70%-77.58萬 | 32.08%396.29萬 | 37.36%298.09萬 | -350.10%-122.13萬 |
營運資金變化 | -121.65%-200.5萬 | 410.92%216.75萬 | 99.21%-9.84萬 | -122.41%-656.74萬 | 94.35%-209.36萬 | 373.36%925.98萬 | 43.78%-69.72萬 | -929.84%-1,240.2萬 | 4,002.12%2,930.25萬 | -6,057.43%-3,707.71萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -612.27%-200.5萬 | 303.22%216.75萬 | 99.12%-8.43萬 | -90.65%240.53萬 | 94.16%-181.44萬 | 113.21%39.14萬 | 16.50%-106.66萬 | -865.30%-955.19萬 | 1,992.89%2,573.37萬 | -6,729.77%-3,104.49萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | --0 | 99.51%-1.4萬 | 97.74%-4.83萬 | ---- | ---- | 888.75%36.94萬 | -1,227.27%-285.01萬 | -451.96%-214.19萬 | 69.96%-32.16萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 750.62%12.43萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -128.86%-290.41萬 | 194.05%188.46萬 | 90.88%-75.94萬 | -124.98%-665.98萬 | 91.94%-215.78萬 | 275.07%1,006.2萬 | 19.43%-200.38萬 | -95.71%-833.08萬 | 968.05%2,666.23萬 | -3,418.07%-2,675.87萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 92.60%-368.98萬 | -2,185.86%-804.2萬 | 49.46%-4,117.85萬 | 111.33%647.04萬 | 106.49%179.54萬 | -1,968.25%-4,982.99萬 | -42.18%38.56萬 | -1,141.52%-8,148.43萬 | -476.49%-5,713.27萬 | -1,102.49%-2,768.55萬 |
固定資產交易淨額 | 83.73%-369.29萬 | 29.86%-1,239.53萬 | -22.00%-6,373.03萬 | 33.84%-1,861.48萬 | 81.86%-474.53萬 | -968.87%-2,269.71萬 | -3,077.56%-1,767.3萬 | -368.04%-5,223.7萬 | -901.00%-2,813.62萬 | -673.54%-2,615.69萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---3,108 | 23.48%59.01萬 | -14.69%59.01萬 | ---- | ---- | --0 | -97.35%47.79萬 | -95.00%69.17萬 | -123.06%-69.17萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | -74.51%435.63萬 | 173.88%2,196.17萬 | 175.26%2,237.23萬 | 1,182.92%866.35萬 | -3,370.25%-2,616.25萬 | --1,708.83萬 | -1,353.34%-2,972.51萬 | -1,345.68%-2,972.51萬 | -7.88%-80萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.23%97.03萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 92.60%-368.98萬 | -2,185.86%-804.2萬 | 49.46%-4,117.85萬 | 111.33%647.04萬 | 106.49%179.54萬 | -1,968.25%-4,982.99萬 | -42.18%38.56萬 | -1,141.52%-8,148.43萬 | -476.49%-5,713.27萬 | -878.94%-2,768.55萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 500萬 | 500萬 | -48.56%4,320.48萬 | -77.96%317.57萬 | -99.96%2.91萬 | 3,819.01%8,399.6萬 | 421.73%1,440.99萬 | 4,973.25%6,962.35萬 | ||
債務發行/償還的淨額 | --500萬 | --500萬 | 694.57%4,174.31萬 | 106.48%174.31萬 | --0 | ---- | ---- | 338.63%525.35萬 | -500.51%-2,689.63萬 | 2,308.57%3,218.72萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,000萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | -70.60%5.61萬 | 100.92%2.7萬 | ---- | ---- | ---- | 430.00%19.08萬 | ---292.44萬 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | -148.18%-359.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---144.83萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -87.50%500萬 | --500萬 | -48.56%4,320.48萬 | -77.96%317.57萬 | -99.96%2.91萬 | 264,930.51%4,000萬 | --0 | 3,819.01%8,399.6萬 | 421.73%1,440.99萬 | 5,054.38%6,962.35萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 296.68%231萬 | 57.57%346.75萬 | -72.56%220.06萬 | -97.37%48.11萬 | -73.58%81.44萬 | -90.57%58.23萬 | -72.56%220.06萬 | 19.49%801.97萬 | 4,523.35%1,826.12萬 | 17.05%308.19萬 |
當期現金流變化 | -786.89%-159.38萬 | 28.48%-115.74萬 | 121.77%126.69萬 | 118.59%298.63萬 | -102.20%-33.32萬 | 107.50%23.2萬 | 12.18%-161.82萬 | -544.80%-581.91萬 | -310.64%-1,606.06萬 | 778.27%1,517.93萬 |
期末現金流 | -12.06%71.62萬 | 296.68%231萬 | 57.57%346.75萬 | 57.57%346.75萬 | -97.37%48.11萬 | -73.58%81.44萬 | -90.57%58.23萬 | -72.56%220.06萬 | -72.56%220.06萬 | 4,523.35%1,826.12萬 |
自由現金流 | 47.79%-659.7萬 | 46.58%-1,051.06萬 | -6.48%-6,448.97萬 | -1,658.84%-2,527.46萬 | 86.44%-690.31萬 | -143.40%-1,263.52萬 | -546.56%-1,967.68萬 | -292.85%-6,056.78萬 | 62.99%-143.7萬 | -728.65%-5,089.64萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。