(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -21.73%1.8億 | -2.48%1.65億 | -14.41%1.18億 | 7.24%7.76億 | 3.55%2.39億 | 36.23%2.3億 | -2.25%1.69億 | -8.66%1.38億 | 23.97%7.24億 | 43.53%2.31億 |
持續經營淨收入 | -15.69%1.36億 | -28.24%1.11億 | -17.64%1.15億 | 1.28%5.93億 | 33.01%1.37億 | 33.75%1.61億 | -17.72%1.55億 | -19.45%1.4億 | -11.47%5.86億 | -30.26%1.03億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -125.87%-520萬 | 45.28%-1,680萬 | --0 | --220萬 | --940萬 | 2,612.50%2,010萬 | -1,946.67%-3,070萬 |
折舊和攤銷 | 12.61%4,020萬 | 14.08%3,890萬 | 12.66%3,560萬 | 13.85%1.37億 | 15.43%3,590萬 | 19.80%3,570萬 | 13.29%3,410萬 | 6.76%3,160萬 | -1.39%1.21億 | -9.59%3,110萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | 221.75%3,750萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.21%-3,080萬 | ---- |
其他非現金項目 | -90.91%-210萬 | 33.90%-390萬 | 43.08%-370萬 | -92.48%100萬 | -53.53%1,450萬 | 82.54%-110萬 | -43.90%-590萬 | 13.33%-650萬 | 1,050.00%1,330萬 | 82.46%3,120萬 |
營運資金變化 | -100.40%-10萬 | 155.73%1,410萬 | 26.07%-3,460萬 | -36.00%-2,040萬 | -76.75%2,690萬 | 177.02%2,480萬 | 47.62%-2,530萬 | 6.77%-4,680萬 | 92.43%-1,500萬 | 1,305.21%1.16億 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | 111.24%400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.17%-3,560萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 72.89%-1,350萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.43%-4,980萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | 257.14%440萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.67%-280萬 | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | -215.14%-2,130萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 353.42%1,850萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | -89.03%600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,179.17%5,470萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -21.73%1.8億 | -2.48%1.65億 | -14.41%1.18億 | 7.25%7.77億 | 3.60%2.39億 | 36.23%2.3億 | -2.25%1.69億 | -8.66%1.38億 | 23.97%7.24億 | 43.53%2.31億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 14.21%-8,210萬 | -23.26%-1.01億 | -10.35%-9,060萬 | -27.93%-3.69億 | -14.77%-1.09億 | -61.93%-9,570萬 | -24.39%-8,210萬 | -20.20%-8,210萬 | -13.87%-2.88億 | -22.48%-9,480萬 |
資本性支出 | 15.14%-8,130萬 | -32.89%-1億 | -10.35%-9,060萬 | -27.20%-3.62億 | -14.54%-1.09億 | -65.74%-9,580萬 | -14.07%-7,540萬 | -24.77%-8,210萬 | -12.31%-2.85億 | -24.05%-9,490萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -900.00%-80萬 | ---- | ---- | -86.11%-670萬 | -200.00%-10萬 | 107.69%10萬 | ---- | ---- | -244.00%-360萬 | -92.31%10萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 14.21%-8,210萬 | -23.26%-1.01億 | -10.35%-9,060萬 | -27.93%-3.69億 | -14.77%-1.09億 | -61.93%-9,570萬 | -24.39%-8,210萬 | -20.20%-8,210萬 | -13.87%-2.88億 | -22.48%-9,480萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -188.79%-6,440萬 | -23.47%-2.18億 | -281.69%-2.71億 | -56.54%-4.6億 | -1,894.74%-1.9億 | 70.35%-2,230萬 | -388.40%-1.77億 | 58.89%-7,100萬 | -74.66%-2.94億 | -53.23%-950萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -483.33%-350萬 | -4,580.00%-2,340萬 | 0.00%-60萬 | 94.81%-230萬 | 0.00%-60萬 | 98.59%-60萬 | 0.00%-50萬 | 0.00%-60萬 | -1,913.64%-4,430萬 | 45.45%-60萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -86.48%-5,240萬 | -7.34%-1.87億 | -280.45%-2.72億 | -103.06%-4.51億 | -177,200.00%-1.77億 | -2.18%-2,810萬 | -503.46%-1.74億 | 56.84%-7,160萬 | -46.28%-2.22億 | 200.00%10萬 |
現金股利支付 | -3.57%-1,450萬 | -3.55%-1,460萬 | -4.26%-1,470萬 | -5.36%-5,700萬 | -4.96%-1,480萬 | -3.70%-1,400萬 | -7.63%-1,410萬 | -5.22%-1,410萬 | -5.87%-5,410萬 | -6.02%-1,410萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -70.59%600萬 | -44.26%680萬 | 9.80%1,680萬 | 80.85%5,100萬 | -38.00%310萬 | 142.86%2,040萬 | 87.69%1,220萬 | 84.34%1,530萬 | -23.99%2,820萬 | -39.76%500萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---10萬 | 91.67%-10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---120萬 | --10萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -188.79%-6,440萬 | -23.47%-2.18億 | -281.69%-2.71億 | -56.54%-4.6億 | -1,894.74%-1.9億 | 70.35%-2,230萬 | -388.40%-1.77億 | 58.89%-7,100萬 | -74.66%-2.94億 | -53.23%-950萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -43.97%4.46億 | -32.10%6.02億 | -4.52%8.54億 | 17.27%8.94億 | 23.26%8.99億 | 10.83%7.96億 | 32.74%8.86億 | 17.27%8.94億 | 23.90%7.63億 | 5.96%7.29億 |
當期現金流變化 | -70.03%3,360萬 | -72.24%-1.55億 | -1,522.67%-2.43億 | -136.43%-5,180萬 | -146.80%-5,920萬 | 223.99%1.12億 | -226.52%-8,970萬 | 83.30%-1,500萬 | -12.65%1.42億 | 63.86%1.27億 |
利率變動影響 | 213.27%1,110萬 | -266.67%-110萬 | -224.29%-870萬 | 208.57%1,140萬 | -62.63%1,450萬 | 59.34%-980萬 | 98.51%-30萬 | 237.25%700萬 | 33.12%-1,050萬 | 1,592.31%3,880萬 |
期末現金流 | -45.37%4.91億 | -43.97%4.46億 | -32.10%6.02億 | -4.52%8.54億 | -4.52%8.54億 | 23.26%8.99億 | 10.83%7.96億 | 32.74%8.86億 | 17.27%8.94億 | 17.27%8.94億 |
自由現金流 | -26.43%9,880萬 | -30.92%6,480萬 | -50.71%2,760萬 | -5.67%4.15億 | -4.05%1.3億 | 20.88%1.34億 | -12.34%9,380萬 | -34.43%5,600萬 | 32.91%4.39億 | 61.21%1.36億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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