(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 68.48%4,771.4萬 | 26.68%3,221萬 | 80.77%-103.8萬 | 55.39%8,560萬 | 211.09%3,725萬 | -18.08%2,832.1萬 | 126.33%2,542.6萬 | -100.48%-539.7萬 | -26.86%5,508.7萬 | -52.50%1,197.4萬 |
持續經營淨收入 | -134.54%-448.5萬 | -59.89%2,175.9萬 | 36.21%2,211.1萬 | 102.32%1.03億 | 167.44%1,907.7萬 | -84.02%1,298.4萬 | 577.73%5,425.2萬 | 258.20%1,623.3萬 | 1.78%5,068.4萬 | -352.87%-2,828.9萬 |
持續經營損益 | 1,129.63%2,925.3萬 | 176.88%160.9萬 | -118.71%-218.6萬 | -36.55%1,048萬 | -268.97%-149.2萬 | -62.30%237.9萬 | -122.85%-209.3萬 | 7,069.33%1,168.6萬 | 464.07%1,651.6萬 | -45.36%88.3萬 |
折舊和攤銷 | 23.17%77.6萬 | 67.65%74.1萬 | 65.19%70.7萬 | 76.08%215.7萬 | 56.80%65.7萬 | 68.45%63萬 | 49.32%44.2萬 | 214.71%42.8萬 | -54.43%122.5萬 | 210.37%41.9萬 |
遞延稅費 | -32.16%-222.3萬 | 27.76%-131.4萬 | 17.92%564萬 | 62.89%-48.1萬 | 50.04%-176.3萬 | -46.90%-168.2萬 | 4.01%-181.9萬 | -9.29%478.3萬 | -510.13%-129.6萬 | -194.33%-352.9萬 |
其他非現金項目 | -2.14%-1,245萬 | 76.12%-1,258.7萬 | 62.82%-1,068.6萬 | -53.21%-1.03億 | -136.62%-952.8萬 | 85.97%-1,218.9萬 | -319.83%-5,271.4萬 | -574.16%-2,873.9萬 | -16.15%-6,733.9萬 | 379.71%2,601.6萬 |
營運資金變化 | 61.62%3,164.6萬 | -29.84%1,641萬 | -13.33%-2,178.7萬 | 11.19%4,993.6萬 | 88.28%2,619.2萬 | -39.21%1,958萬 | 113.88%2,338.8萬 | -58.33%-1,922.4萬 | -12.64%4,491.2萬 | -31.92%1,391.1萬 |
-應收款項(增)減 | -5.74%-221.2萬 | -523.97%-288.9萬 | 11.44%-424.3萬 | -762.78%-621.2萬 | 123.64%113.4萬 | -126.84%-209.2萬 | -5,687.50%-46.3萬 | -29.14%-479.1萬 | 79.46%-72萬 | -114.78%-479.6萬 |
-預付費用(增)減 | 7.44%171.8萬 | 6.98%-210.6萬 | -7.41%-124.7萬 | 35.89%-51.8萬 | -15.50%130.8萬 | 27.21%159.9萬 | -67.83%-226.4萬 | 48.72%-116.1萬 | -481.29%-80.8萬 | -11.49%154.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 130.71%1,887萬 | -48.22%836.3萬 | -27.99%-2,744.7萬 | 164.51%1,551.9萬 | 78.46%1,263.3萬 | -45.81%817.9萬 | 866.03%1,615.2萬 | -19.28%-2,144.5萬 | -56.84%586.7萬 | -7.87%707.9萬 |
-其他流動資產變化 | 11.49%1,359.9萬 | 29.96%1,337.2萬 | 35.10%1,148.2萬 | 2.15%4,243.1萬 | 10.05%1,144.6萬 | 45.91%1,219.7萬 | -5.35%1,028.9萬 | -28.62%849.9萬 | -27.16%4,153.8萬 | -21.98%1,040.1萬 |
-其他流動負債變化 | -8.58%-32.9萬 | -1.23%-33萬 | -1.84%-33.2萬 | -33.06%-128.4萬 | -2.49%-32.9萬 | -2.36%-30.3萬 | -29.88%-32.6萬 | -236.08%-32.6萬 | 93.80%-96.5萬 | -227.55%-32.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 68.48%4,771.4萬 | 26.68%3,221萬 | 80.77%-103.8萬 | 55.39%8,560萬 | 211.09%3,725萬 | -18.08%2,832.1萬 | 126.33%2,542.6萬 | -100.48%-539.7萬 | -26.86%5,508.7萬 | -52.50%1,197.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 55.19%-720.3萬 | -121.74%-1,172.7萬 | 201.00%202.8萬 | 317.89%8,204.9萬 | 483.92%4,618.9萬 | -528.95%-1,607.6萬 | 1,340.38%5,394.4萬 | 89.27%-200.8萬 | 62.20%-3,765.7萬 | -67.91%-1,203.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 25.71%-2.6萬 | -12.50%-3.6萬 | -153.85%-6.6萬 | 48.64%-11.3萬 | -122.22%-2萬 | -483.33%-3.5萬 | 78.81%-3.2萬 | 51.85%-2.6萬 | 24.91%-22萬 | 83.93%-9,000 |
無形資產交易淨現金流 | ---60.6萬 | ---59.2萬 | ---59.2萬 | ---214.9萬 | ---214.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --2,931萬 | --3,029.5萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 59.04%-657.1萬 | -121.62%-1,156.4萬 | 235.52%268.6萬 | 246.92%5,500.1萬 | 262.54%1,954萬 | -529.06%-1,604.1萬 | 1,374.04%5,348.4萬 | 89.38%-198.2萬 | 63.19%-3,743.7萬 | -26.96%-1,202.2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 55.19%-720.3萬 | -121.74%-1,172.7萬 | 201.00%202.8萬 | 317.89%8,204.9萬 | 483.92%4,618.9萬 | -528.95%-1,607.6萬 | 1,340.38%5,394.4萬 | 89.27%-200.8萬 | 62.20%-3,765.7萬 | -67.91%-1,203.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 114.28%75.4萬 | 95.76%-487.6萬 | -111.15%-1,281.7萬 | -653.45%-1.72億 | -834.66%-4,524.7萬 | -8.51%-528萬 | -2,278.31%-1.15億 | 26.30%-607萬 | -124.61%-2,278萬 | -0.92%-484.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --2.12億 | --0 | --0 | ---5,427.2萬 | --0 | --0 | ---5,995.5萬 | --568.3萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -183,400.00%-5,505萬 | --0 | -131.09%-782萬 | -4.45%-357萬 | --0 | -25.00%-3萬 | ---15.6萬 | 0.29%-338.4萬 | 90.09%-341.8萬 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---4,000萬 | ---4,000萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
現金股利支付 | 7.20%-487.2萬 | -1.04%-487.6萬 | -3.65%-499.7萬 | -4.04%-2,014.4萬 | -8.39%-524.7萬 | -8.43%-525萬 | 0.23%-482.6萬 | 0.43%-482.1萬 | 0.50%-1,936.2萬 | -0.92%-484.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---5,365萬 | --0 | --0 | ---5,010.2萬 | ---354.8萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 114.28%75.4萬 | 95.76%-487.6萬 | -111.15%-1,281.7萬 | -653.45%-1.72億 | -834.66%-4,524.7萬 | -8.51%-528萬 | -2,278.31%-1.15億 | 26.30%-607萬 | -124.61%-2,278萬 | -0.92%-484.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 58.19%1.32億 | -1.82%1.17億 | -2.12%1.29億 | -6.12%1.32億 | -32.57%8,948.1萬 | -23.69%8,373.5萬 | 7.88%1.19億 | -6.12%1.32億 | 91.64%1.41億 | 3.73%1.33億 |
當期現金流變化 | 492.46%4,126.5萬 | 143.76%1,560.7萬 | 12.23%-1,182.7萬 | 25.48%-398.7萬 | 879.75%3,819.2萬 | -74.35%696.5萬 | -1,841.65%-3,566.9萬 | 54.55%-1,347.5萬 | -107.84%-535萬 | -136.97%-489.8萬 |
利率變動影響 | 326.33%275.9萬 | -124.26%-7.4萬 | -216.70%-55.2萬 | 136.56%119.1萬 | -62.04%163.2萬 | 70.87%-121.9萬 | 111.27%30.5萬 | 171.13%47.3萬 | -241.15%-325.8萬 | 1,030.52%429.9萬 |
期末現金流 | 97.23%1.76億 | 58.19%1.32億 | -1.82%1.17億 | -2.12%1.29億 | -2.12%1.29億 | -32.57%8,948.1萬 | -23.69%8,373.5萬 | 7.88%1.19億 | -6.12%1.32億 | -6.12%1.32億 |
自由現金流 | 66.45%4,708.2萬 | 24.37%3,158.2萬 | 68.73%-169.6萬 | 51.89%8,333.8萬 | 193.20%3,508.1萬 | -18.17%2,828.6萬 | 129.13%2,539.4萬 | -97.49%-542.3萬 | -26.87%5,486.7萬 | -52.43%1,196.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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