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4
標普油氣開採指數ETF-SPDR
XOP
5
美國12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | 93.48%4.71億 | 93.48%4.71億 | 47.61%2.33億 | 130.41%3.45億 | 42.29%2.11億 | 272.54%2.43億 | 272.54%2.43億 | 665.25%1.58億 | 371.96%1.5億 | 558.44%1.48億 |
| -現金和現金等價物 | 43.62%3.5億 | 43.62%3.5億 | -13.73%1.36億 | 65.70%2.48億 | 42.29%2.11億 | 272.54%2.43億 | 272.54%2.43億 | 665.25%1.58億 | 371.96%1.5億 | 558.44%1.48億 |
| -貨幣投資 | --1.21億 | --1.21億 | --9,679.2萬 | --9,695.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 應收款項 | -6.57%1,198.2萬 | -6.57%1,198.2萬 | -3.44%1,336.6萬 | -10.68%1,262.9萬 | -13.94%1,314.1萬 | -5.57%1,282.5萬 | -5.57%1,282.5萬 | 1.79%1,384.2萬 | 19.97%1,413.9萬 | 24.31%1,527萬 |
| -應收賬款 | -6.57%1,198.2萬 | -6.57%1,198.2萬 | -3.44%1,336.6萬 | -10.68%1,262.9萬 | -13.94%1,314.1萬 | -5.57%1,282.5萬 | -5.57%1,282.5萬 | 1.79%1,384.2萬 | 19.97%1,413.9萬 | 24.31%1,527萬 |
| 貸款淨額 | -0.11%29.71億 | -0.11%29.71億 | -0.45%29.78億 | -1.16%29.36億 | 1.16%29.86億 | 2.60%29.74億 | 2.60%29.74億 | 6.03%29.92億 | 6.88%29.7億 | 8.19%29.52億 |
| -貸款總額 | -0.13%30.04億 | -0.13%30.04億 | -0.43%30.12億 | -1.11%29.69億 | 1.18%30.19億 | 2.60%30.08億 | 2.60%30.08億 | 5.99%30.25億 | 6.81%30.02億 | 8.11%29.84億 |
| -貸款損失準備金 | 0.31%3,052.5萬 | 0.31%3,052.5萬 | 3.73%3,051.5萬 | 7.45%3,053.9萬 | 7.59%3,052.6萬 | 7.37%3,043.2萬 | 7.37%3,043.2萬 | 4.52%2,941.9萬 | 1.73%2,842.2萬 | 1.55%2,837.3萬 |
| -未賺利息 | 19.06%-255.2萬 | 19.06%-255.2萬 | 16.58%-288.7萬 | 25.86%-274.9萬 | 25.13%-293.2萬 | 26.37%-315.3萬 | 26.37%-315.3萬 | 10.10%-346.1萬 | 9.58%-370.8萬 | 0.51%-391.6萬 |
| 證券投資 | -13.98%4.68億 | -13.98%4.68億 | -10.02%5.38億 | -8.79%5.37億 | -9.76%5.47億 | -12.72%5.45億 | -12.72%5.45億 | -1.91%5.98億 | -8.78%5.88億 | -8.96%6.06億 |
| -可供出售證券 | --1.79億 | --1.79億 | --2.03億 | --1.99億 | --2.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期投資 | -46.78%2.9億 | -46.78%2.9億 | -43.94%3.35億 | -42.61%3.38億 | -43.23%3.44億 | -12.72%5.45億 | -12.72%5.45億 | -1.91%5.98億 | -8.78%5.88億 | -8.96%6.06億 |
| 聯邦住房貸款銀行股票 | 0.25%1,516.7萬 | 0.25%1,516.7萬 | -11.66%1,519萬 | -27.32%1,531.1萬 | -41.88%1,521.6萬 | -34.10%1,512.9萬 | -34.10%1,512.9萬 | -35.58%1,719.5萬 | -6.33%2,106.5萬 | 17.79%2,618.1萬 |
| 銀行自有人壽保險 | 2.67%4,619.2萬 | 2.67%4,619.2萬 | 2.62%4,587.5萬 | 2.59%4,556.7萬 | 2.57%4,527.2萬 | 2.57%4,499萬 | 2.57%4,499萬 | 2.56%4,470.3萬 | 2.51%4,441.6萬 | -1.54%4,413.8萬 |
| 固定資產淨額 | -1.46%1.08億 | -1.46%1.08億 | 2.29%1.09億 | 7.69%1.1億 | 15.01%1.1億 | 27.30%1.1億 | 27.30%1.1億 | 41.09%1.07億 | 52.91%1.02億 | 60.97%9,588萬 |
| -固定資產 | 2.18%1.25億 | 2.18%1.25億 | ---- | ---- | ---- | 23.35%1.23億 | 23.35%1.23億 | ---- | ---- | ---- |
| -累計折舊 | -33.86%-1,692.2萬 | -33.86%-1,692.2萬 | ---- | ---- | ---- | 2.84%-1,264.2萬 | 2.84%-1,264.2萬 | ---- | ---- | ---- |
| 其他資產 | -34.32%2,390萬 | -34.32%2,390萬 | -10.96%2,495.4萬 | -39.05%2,525.3萬 | -27.69%2,976.3萬 | 0.56%3,638.9萬 | 0.56%3,638.9萬 | -42.97%2,802.6萬 | -1.81%4,143萬 | 18.16%4,115.9萬 |
| 總資產 | 3.17%41.42億 | 3.17%41.42億 | -0.08%39.85億 | 2.31%40.57億 | 0.61%39.87億 | 4.95%40.15億 | 4.95%40.15億 | 7.74%39.89億 | 7.79%39.65億 | 9.32%39.63億 |
| 負債 | ||||||||||
| 客戶存款 | 3.30%34.68億 | 3.30%34.68億 | 0.85%33.07億 | 6.64%33.92億 | 8.47%33.25億 | 12.91%33.58億 | 12.91%33.58億 | 18.98%32.79億 | 12.15%31.81億 | 9.53%30.65億 |
| 根據回購協議購買和出售的聯邦基金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.57%8,550萬 | -13.43%1.99億 |
| 長期借款和租賃負債 | -4.13%3.76億 | -4.13%3.76億 | -11.33%3.89億 | -11.30%3.9億 | -11.27%3.91億 | -11.24%3.93億 | -11.24%3.93億 | -1.07%4.39億 | 7.39%4.4億 | 25.72%4.41億 |
| -長期借款 | -4.13%3.76億 | -4.13%3.76億 | -11.33%3.89億 | -11.30%3.9億 | -11.27%3.91億 | -11.24%3.93億 | -11.24%3.93億 | -1.07%4.39億 | 7.39%4.4億 | 25.72%4.41億 |
| 其他負債 | -14.93%3,138.3萬 | -14.93%3,138.3萬 | -3.05%3,475.4萬 | -3.81%3,348.6萬 | -4.06%3,283.3萬 | 7.56%3,689.1萬 | 7.56%3,689.1萬 | -4.09%3,584.6萬 | 11.51%3,481.2萬 | 16.61%3,422.3萬 |
| 總負債 | 2.35%38.76億 | 2.35%38.76億 | -0.61%37.3億 | 1.99%38.16億 | 0.26%37.49億 | 5.18%37.87億 | 5.18%37.87億 | 7.30%37.53億 | 8.08%37.41億 | 9.71%37.39億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 |
| -普通股股本 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本公積 | 4.53%3,723.1萬 | 4.53%3,723.1萬 | 4.33%3,647.3萬 | 4.23%3,577.3萬 | 4.12%3,507.2萬 | 4.16%3,561.9萬 | 4.16%3,561.9萬 | 4.40%3,496萬 | 5.15%3,432.2萬 | 5.94%3,368.5萬 |
| 留存收益 | 5.62%2.94億 | 5.62%2.94億 | 5.57%2.91億 | 4.38%2.86億 | 3.39%2.82億 | 2.67%2.79億 | 2.67%2.79億 | 1.73%2.76億 | 1.74%2.74億 | 2.01%2.73億 |
| 不影響留存收益的損益 | 23.34%-6,850.5萬 | 23.34%-6,850.5萬 | 3.73%-7,540.9萬 | 4.10%-8,383.3萬 | 4.05%-8,244.6萬 | -6.98%-8,935.7萬 | -6.98%-8,935.7萬 | 24.38%-7,833.1萬 | 0.45%-8,742萬 | -0.59%-8,592.6萬 |
| 股東權益總額 | 16.72%2.66億 | 16.72%2.66億 | 8.40%2.55億 | 7.61%2.41億 | 6.31%2.38億 | 1.26%2.28億 | 1.26%2.28億 | 15.41%2.35億 | 3.11%2.24億 | 3.12%2.24億 |
| 總權益 | 16.72%2.66億 | 16.72%2.66億 | 8.40%2.55億 | 7.61%2.41億 | 6.31%2.38億 | 1.26%2.28億 | 1.26%2.28億 | 15.41%2.35億 | 3.11%2.24億 | 3.12%2.24億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |