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WTM Waratah Minerals Ltd

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延時20分鐘行情未開盤 11/12 15:47 (悉尼)
5448.71萬總市值-4029市盈率(靜)

Waratah Minerals Ltd關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/30
(FY)2022/12/30
(FY)2021/12/30
(FY)2020/12/30
(FY)2019/12/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入
46.59%-23.08萬
61.39%-43.21萬
-111.93萬
經營活動產生的其他現金收入
46.59%-23.08萬
61.39%-43.21萬
---111.93萬
----
----
現金付款
30.63%-334.55萬
-2.97%-482.27萬
-103.70%-468.37萬
48.86%-229.93萬
-449.63萬
向供應商支付的商品和服務款項
11.67%-154.68萬
20.04%-175.11萬
4.75%-219萬
48.86%-229.93萬
---449.63萬
經營活動產生的其他現金付款
41.44%-179.87萬
-23.18%-307.16萬
---249.36萬
----
----
已收到的直接利息
-38.81%7.76萬
81.57%12.68萬
-64.40%6.98萬
-58.46%19.61萬
--47.22萬
經營活動現金淨額
31.77%-349.87萬
10.55%-512.81萬
-172.60%-573.32萬
47.74%-210.31萬
---402.42萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
628.24%156.38萬
203.56%21.47萬
-145.44%-20.74萬
111.87%45.63萬
-384.33萬
資本性支出
----
----
----
-155.77%-72.18萬
---28.22萬
固定資產交易淨額
103.61%1,157
55.33%-3.2萬
93.61%-7.17萬
69.08%-112.19萬
---362.86萬
無形資產交易淨額
--40.83萬
----
----
----
----
業務交易淨額
---12.6萬
----
---12.14萬
----
--6.76萬
投資產品交易淨額
418.87%128.03萬
1,802.08%24.68萬
---1.45萬
----
----
其他投資活動淨額
----
----
-99.99%273
--230萬
----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
628.24%156.38萬
203.56%21.47萬
-145.44%-20.74萬
111.87%45.63萬
---384.33萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
41.04%251.35萬
-29.03%178.21萬
-57.02%251.1萬
22.13%584.23萬
478.36萬
普通股發行/回購的淨額
41.04%251.35萬
-29.03%178.21萬
-57.02%251.1萬
22.13%584.23萬
--478.36萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
41.04%251.35萬
-29.03%178.21萬
-57.02%251.1萬
22.13%584.23萬
--478.36萬
現金淨流量
期初現金流
-81.60%72.04萬
-46.41%391.45萬
77.32%730.39萬
-43.21%411.92萬
--725.27萬
當期現金流變化
118.48%57.85萬
8.70%-313.12萬
-181.74%-342.96萬
236.04%419.55萬
---308.39萬
利率變動影響
82.95%-1.07萬
-256.64%-6.28萬
103.97%4.01萬
-1,936.59%-101.07萬
---4.96萬
期末現金流
78.81%128.82萬
-81.60%72.04萬
-46.41%391.45萬
77.32%730.39萬
--411.92萬
自由現金流
32.16%-350.12萬
11.10%-516.07萬
-47.06%-580.49萬
52.45%-394.72萬
---830.19萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2023/12/30(FY)2022/12/30(FY)2021/12/30(FY)2020/12/30(FY)2019/12/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入 46.59%-23.08萬61.39%-43.21萬-111.93萬
經營活動產生的其他現金收入 46.59%-23.08萬61.39%-43.21萬---111.93萬--------
現金付款 30.63%-334.55萬-2.97%-482.27萬-103.70%-468.37萬48.86%-229.93萬-449.63萬
向供應商支付的商品和服務款項 11.67%-154.68萬20.04%-175.11萬4.75%-219萬48.86%-229.93萬---449.63萬
經營活動產生的其他現金付款 41.44%-179.87萬-23.18%-307.16萬---249.36萬--------
已收到的直接利息 -38.81%7.76萬81.57%12.68萬-64.40%6.98萬-58.46%19.61萬--47.22萬
經營活動現金淨額 31.77%-349.87萬10.55%-512.81萬-172.60%-573.32萬47.74%-210.31萬---402.42萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 628.24%156.38萬203.56%21.47萬-145.44%-20.74萬111.87%45.63萬-384.33萬
資本性支出 -------------155.77%-72.18萬---28.22萬
固定資產交易淨額 103.61%1,15755.33%-3.2萬93.61%-7.17萬69.08%-112.19萬---362.86萬
無形資產交易淨額 --40.83萬----------------
業務交易淨額 ---12.6萬-------12.14萬------6.76萬
投資產品交易淨額 418.87%128.03萬1,802.08%24.68萬---1.45萬--------
其他投資活動淨額 ---------99.99%273--230萬----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 628.24%156.38萬203.56%21.47萬-145.44%-20.74萬111.87%45.63萬---384.33萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 41.04%251.35萬-29.03%178.21萬-57.02%251.1萬22.13%584.23萬478.36萬
普通股發行/回購的淨額 41.04%251.35萬-29.03%178.21萬-57.02%251.1萬22.13%584.23萬--478.36萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 41.04%251.35萬-29.03%178.21萬-57.02%251.1萬22.13%584.23萬--478.36萬
現金淨流量
期初現金流 -81.60%72.04萬-46.41%391.45萬77.32%730.39萬-43.21%411.92萬--725.27萬
當期現金流變化 118.48%57.85萬8.70%-313.12萬-181.74%-342.96萬236.04%419.55萬---308.39萬
利率變動影響 82.95%-1.07萬-256.64%-6.28萬103.97%4.01萬-1,936.59%-101.07萬---4.96萬
期末現金流 78.81%128.82萬-81.60%72.04萬-46.41%391.45萬77.32%730.39萬--411.92萬
自由現金流 32.16%-350.12萬11.10%-516.07萬-47.06%-580.49萬52.45%-394.72萬---830.19萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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