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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -975.89%-2,092.5萬 | 2,505.43%1,638.1萬 | 364.94%2,284.6萬 | 112.89%416萬 | 379.95%1,107.5萬 | 149.61%238.9萬 | 66.47%-68.1萬 | 59.82%-862.3萬 | -52.60%-3,226.2萬 | -395.6萬 |
持續經營淨收入 | -19.03%-2,273.3萬 | 37.99%-1,087.6萬 | 63.39%-961.3萬 | 19.13%-7,342.1萬 | 57.82%-1,052.5萬 | 43.81%-1,909.9萬 | -28.32%-1,754萬 | -44.40%-2,625.7萬 | 3.42%-9,079.1萬 | ---2,495.1萬 |
持續經營損益 | 716.86%695.2萬 | -128.27%-76.7萬 | -133.96%-324.8萬 | -57.41%732.5萬 | -240.99%-382.5萬 | -108.94%-112.7萬 | 150.28%271.3萬 | 1,113.71%956.4萬 | 1,018.14%1,719.7萬 | --271.3萬 |
折舊和攤銷 | 87.60%1,589.5萬 | 115.36%1,438.4萬 | 169.93%1,534萬 | 321.10%2,935.1萬 | 63.83%851.6萬 | 454.88%847.3萬 | 2,671.37%667.9萬 | 141,975.00%568.3萬 | --697萬 | --519.8萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.37%-25.6萬 | --0 |
其他非現金項目 | -283.96%-2,667.6萬 | 15.55%1,053.6萬 | 415.69%2,044.7萬 | 131.20%4,261.2萬 | 140.26%1,502.8萬 | 167.60%1,450.1萬 | 466.34%911.8萬 | -22.96%396.5萬 | -70.56%1,843.1萬 | --625.5萬 |
營運資金變化 | 241.98%382.5萬 | 40.05%-243.8萬 | -84.42%-568.2萬 | -180.60%-1,060.9萬 | -113.85%-76.7萬 | -129.34%-269.4萬 | -153.07%-406.7萬 | 66.58%-308.1萬 | 40.82%1,316.2萬 | --553.6萬 |
-應收款項(增)減 | 32.83%-182.9萬 | ---88.6萬 | ---66.7萬 | -222.82%-100.1萬 | --172.2萬 | ---272.3萬 | --0 | --0 | 225.97%81.5萬 | --0 |
-預付費用(增)減 | -121.67%-24.1萬 | 23.95%112.3萬 | -20.92%56.7萬 | 115.41%55.5萬 | 8.52%-218萬 | -32.44%111.2萬 | -42.84%90.6萬 | 116.12%71.7萬 | -141.84%-360.1萬 | ---238.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 355.69%604.2萬 | 23.59%-303.2萬 | -59.50%-552.5萬 | -160.76%-1,021.6萬 | -106.05%-42.1萬 | -129.45%-236.3萬 | -162.35%-396.8萬 | 23.62%-346.4萬 | 44.39%1,681.3萬 | --696.1萬 |
-其他流動資產變化 | -110.46%-13.5萬 | 136.98%36.8萬 | 86.11%-4.5萬 | 109.13%9.5萬 | -87.29%12.3萬 | 281.07%129.1萬 | -129.79%-99.5萬 | 62.41%-32.4萬 | -530.30%-104萬 | --96.8萬 |
-其他流動負債變化 | -9.09%-1.2萬 | -10.00%-1.1萬 | -20.00%-1.2萬 | -124.00%-4.2萬 | -10.00%-1.1萬 | -104.85%-1.1萬 | 52.38%-1萬 | 52.38%-1萬 | 4,275.00%17.5萬 | ---1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 105.71%10.3萬 | 64.07%-18萬 | 99.13%-1.1萬 | 7,580.00%38.4萬 | -80.00%-9萬 | 39.01%-180.4萬 | -50.1萬 |
經營活動現金淨額 | -979.94%-2,092.5萬 | 5,615.49%1,638.1萬 | 362.21%2,284.6萬 | 112.51%426.3萬 | 344.45%1,089.5萬 | 139.15%237.8萬 | 85.34%-29.7萬 | 59.49%-871.3萬 | -41.36%-3,406.6萬 | ---445.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 144.02%1,118.3萬 | -609.93%-4,660萬 | -282.85%-4,697.9萬 | 17.05%-7,801.3萬 | -116.82%-3,377.6萬 | -836.50%-2,540.2萬 | 84.13%-656.4萬 | 69.75%-1,227.1萬 | 47.08%-9,404.7萬 | -1,557.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 18.40%-2,072.8萬 | -676.15%-4,660萬 | -370.45%-4,697.9萬 | -22.94%-7,516.8萬 | -371.14%-3,377.6萬 | -201.65%-2,540.2萬 | 75.05%-600.4萬 | 53.53%-998.6萬 | 16.84%-6,114.1萬 | ---716.9萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 93.84%-284.5萬 | --0 | --0 | 96.76%-56萬 | 88.02%-228.5萬 | 55.69%-4,617.2萬 | ---817.5萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,326.6萬 | ---23.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 144.02%1,118.3萬 | -609.93%-4,660萬 | -282.85%-4,697.9萬 | 17.05%-7,801.3萬 | -116.82%-3,377.6萬 | -836.50%-2,540.2萬 | 84.13%-656.4萬 | 69.75%-1,227.1萬 | 47.08%-9,404.7萬 | ---1,557.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -429.45%-7,042.9萬 | 4,797.66%8,850.4萬 | -47.66%1,551.8萬 | 33.21%1.2億 | 325.36%7,072.5萬 | 59.13%2,137.8萬 | -104.63%-188.4萬 | 54.41%2,964.7萬 | -62.81%8,998.1萬 | 1,662.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---7,583.3萬 | ---3,015.6萬 | -2,772.96%-3,341.2萬 | -121.17%-534.9萬 | -323.56%-659.9萬 | --0 | --0 | --125萬 | -78.63%2,527.2萬 | ---155.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -28.15%1,547.8萬 | 2,269.27%1.23億 | 63.87%5,072.2萬 | 187.19%1.36億 | 645.41%7,825.3萬 | 682.46%2,154.1萬 | -81.05%517.1萬 | 356.05%3,095.2萬 | -36.37%4,732.6萬 | --1,049.8萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.60%956.6萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --229.2萬 | --190.1萬 | --0 | -56.14%250萬 | --0 | --0 | --0 | --250萬 | --570萬 | --570萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -7,486.50%-1,236.6萬 | 18.41%-575.6萬 | 64.55%-179.2萬 | -723.62%-1,320.2萬 | -146.75%-92.9萬 | 88.75%-16.3萬 | -349.94%-705.5萬 | -260.63%-505.5萬 | --211.7萬 | --198.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -429.45%-7,042.9萬 | 4,797.66%8,850.4萬 | -47.66%1,551.8萬 | 33.21%1.2億 | 325.36%7,072.5萬 | 59.13%2,137.8萬 | -104.63%-188.4萬 | 54.41%2,964.7萬 | -62.81%8,998.1萬 | --1,662.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,163.31%1.04億 | 169.78%4,582.4萬 | 554.08%5,443.9萬 | -82.08%832.3萬 | -43.78%659.5萬 | 793.82%824.1萬 | 373.68%1,698.6萬 | -82.08%832.3萬 | 637.38%4,645.5萬 | --1,173.1萬 |
當期現金流變化 | -4,770.66%-8,017.1萬 | 766.50%5,828.5萬 | -199.45%-861.5萬 | 220.94%4,611.6萬 | 1,503.87%4,784.4萬 | -115.23%-164.6萬 | -228.27%-874.5萬 | 120.21%866.3萬 | -194.96%-3,813.2萬 | ---340.8萬 |
期末現金流 | 262.97%2,393.8萬 | 1,163.31%1.04億 | 169.78%4,582.4萬 | 554.08%5,443.9萬 | 554.08%5,443.9萬 | -43.78%659.5萬 | 793.82%824.1萬 | 373.68%1,698.6萬 | -82.08%832.3萬 | --832.3萬 |
自由現金流 | -80.91%-4,165.3萬 | -379.59%-3,021.9萬 | -29.06%-2,413.3萬 | 33.69%-7,090.5萬 | -96.81%-2,288.1萬 | -56.94%-2,302.4萬 | 75.98%-630.1萬 | 65.63%-1,869.9萬 | 35.40%-1.07億 | ---1,162.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |