(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 32.67%1.53億 | 180.10%9,732.9萬 | 766.14%4,678.9萬 | 59.34%3.09億 | 42.08%1.53億 | 221.60%1.15億 | 221.21%3,474.8萬 | -86.25%540.2萬 | -58.33%1.94億 | -26.67%1.08億 |
持續經營淨收入 | 20.66%1.02億 | 174.72%9,755.6萬 | 204.14%9,004.4萬 | 35.34%2.32億 | 52.94%8,265.2萬 | 114.47%8,459.9萬 | -25.87%3,551.1萬 | -2.31%2,960.6萬 | -17.71%1.72億 | 8.29%5,404.1萬 |
持續經營損益 | 240.83%30.7萬 | -200.70%-86.3萬 | -127.27%-9,000 | 184.00%149.1萬 | 456.09%81.9萬 | -5,350.00%-21.8萬 | 28,666.67%85.7萬 | 102.15%3.3萬 | 60.13%-177.5萬 | 39.31%-23萬 |
折舊和攤銷 | -4.17%2,879.2萬 | -2.43%2,922.5萬 | -1.63%2,882.5萬 | -0.73%1.2億 | 3.65%3,044.2萬 | 0.39%3,004.4萬 | -2.15%2,995.3萬 | -4.61%2,930.4萬 | -6.87%1.21億 | -7.42%2,937萬 |
遞延稅費 | --1,000 | -100.18%-1,000 | --4.4萬 | -72.89%-4,015.5萬 | -75.66%-4,070萬 | --0 | --54.5萬 | --0 | -94.13%-2,322.6萬 | -91.47%-2,317萬 |
營運資金變化 | 604.79%1,401.3萬 | -19.85%-4,355.4萬 | -18.80%-7,705.2萬 | 69.84%-2,828.7萬 | 69.56%7,568.6萬 | 92.42%-277.6萬 | 47.87%-3,634萬 | -102.11%-6,485.7萬 | -177.24%-9,379.6萬 | -40.63%4,463.8萬 |
-應收款項(增)減 | 194.74%7,108.8萬 | 6.91%-5,918.4萬 | -208.55%-2,072.4萬 | -38.62%-1.37億 | 35.72%-1,748萬 | -251.74%-7,503.6萬 | 8.06%-6,357.4萬 | 1.34%1,909.2萬 | -499.32%-9,883.1萬 | -159.37%-2,719.4萬 |
-存貨(增)減 | -201.34%-3,543.4萬 | -387.79%-2,345.8萬 | 28.04%-3,638.3萬 | 102.93%323.4萬 | 165.19%1,067.7萬 | 231.67%3,496.5萬 | 123.71%815.1萬 | -53.72%-5,055.9萬 | -683.94%-1.1億 | -408.50%-1,637.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -58.73%737.7萬 | 22.17%4,378.5萬 | -4.08%-3,165.4萬 | -45.15%6,744.7萬 | -49.17%4,414.4萬 | -13.48%1,787.7萬 | -24.70%3,583.8萬 | 5.38%-3,041.2萬 | 98.99%1.23億 | 728.29%8,684.6萬 |
-其他營運資本變化 | -249.44%-2,901.8萬 | 71.97%-469.7萬 | 493.18%1,170.9萬 | 591.85%3,803萬 | 2,711.22%3,834.5萬 | 306.27%1,941.8萬 | -21.55%-1,675.5萬 | -121.12%-297.8萬 | -148.26%-773.2萬 | -89.96%136.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 32.67%1.53億 | 180.10%9,732.9萬 | 766.14%4,678.9萬 | 59.34%3.09億 | 42.08%1.53億 | 221.60%1.15億 | 221.21%3,474.8萬 | -86.25%540.2萬 | -58.33%1.94億 | -26.67%1.08億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1.95%-1,859.8萬 | 33.13%-786.5萬 | -77.96%-4,177.6萬 | -12.38%-7,355.1萬 | 46.31%-1,934.7萬 | -14.49%-1,896.8萬 | -4,504.87%-1,176.1萬 | -78.99%-2,347.5萬 | -85.42%-6,544.9萬 | -120.65%-3,603.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -21.35%-1,589.2萬 | 26.29%-1,448.9萬 | -71.43%-4,181.2萬 | -44.70%-7,650萬 | -22.81%-1,935.8萬 | -1.09%-1,309.6萬 | -78.25%-1,965.6萬 | -85.86%-2,439萬 | -40.27%-5,286.8萬 | 3.54%-1,576.3萬 |
業務交易的淨現金流 | --30萬 | --60萬 | --0 | 105.65%87.8萬 | --0 | --0 | --0 | --87.8萬 | ---1,554.9萬 | ---2,154.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 50.59%-303.9萬 | ---- | ---- | -45.88%158.3萬 | --0 | 36.01%-615萬 | ---- | ---- | 30.70%292.5萬 | 62,050.00%123.9萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -88.13%3.3萬 | -90.74%1.5萬 | -2.70%3.6萬 | 1,034.88%48.8萬 | -71.79%1.1萬 | 27,900.00%27.8萬 | 3,950.00%16.2萬 | 3,600.00%3.7萬 | -72.08%4.3萬 | 200.00%3.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 1.95%-1,859.8萬 | 33.13%-786.5萬 | -77.96%-4,177.6萬 | -12.38%-7,355.1萬 | 46.31%-1,934.7萬 | -14.49%-1,896.8萬 | -4,504.87%-1,176.1萬 | -78.99%-2,347.5萬 | -85.42%-6,544.9萬 | -120.65%-3,603.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -29.64%-1.4億 | 380.38%8,867.9萬 | -237.67%-809.1萬 | 55.59%-1.96億 | -202.46%-1.13億 | 15.98%-1.08億 | 108.02%1,846萬 | 112.59%587.7萬 | -224.52%-4.42億 | 10.04%-3,741.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 224.32%1.33億 | 261.62%7,597.7萬 | -123.94%-1,014.9萬 | -202.39%-6,757.9萬 | -236.09%-2,374.3萬 | -318.34%-1.07億 | 11,580.87%2,101萬 | 11,229.13%4,240.2萬 | 164.94%6,600.3萬 | 4,205.18%1,744.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -2,110.42%-2.58億 | 116.20%2,782萬 | 160.66%1,526.7萬 | 83.68%-7,563.1萬 | -75.25%-7,615萬 | 107.73%1,282.1萬 | 105.90%1,286.8萬 | 30.20%-2,517萬 | -34,123.72%-4.63億 | -40.82%-4,345.3萬 |
現金股利支付 | -14.40%-1,513萬 | -14.69%-1,511.8萬 | -16.33%-1,320.9萬 | -13.45%-5,102.7萬 | -16.30%-1,326.5萬 | -15.62%-1,322.5萬 | -10.89%-1,318.2萬 | -10.81%-1,135.5萬 | -24.80%-4,497.8萬 | -10.66%-1,140.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---223.6萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -29.64%-1.4億 | 380.38%8,867.9萬 | -237.67%-809.1萬 | 55.59%-1.96億 | -202.46%-1.13億 | 15.98%-1.08億 | 108.02%1,846萬 | 112.59%587.7萬 | -224.52%-4.42億 | 10.04%-3,741.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 144.87%3.17億 | 45.31%1.44億 | 27.45%1.37億 | -75.95%1.08億 | 14.45%1.14億 | -37.88%1.29億 | -76.74%9,933.5萬 | -75.95%1.08億 | 192.60%4.48億 | -72.46%9,970.1萬 |
當期現金流變化 | 55.61%-494.5萬 | 329.81%1.78億 | 74.76%-307.8萬 | 112.26%3,851.9萬 | -40.29%2,040.8萬 | 89.76%-1,114萬 | 118.92%4,144.7萬 | 40.55%-1,219.6萬 | -207.21%-3.14億 | -61.53%3,417.6萬 |
利率變動影響 | 12.56%-365.5萬 | 51.04%-555.9萬 | 170.65%997.9萬 | 66.26%-891.6萬 | 111.26%293.2萬 | -3,151.09%-418萬 | -2,716.36%-1,135.5萬 | 481.28%368.7萬 | -1,336.16%-2,642.9萬 | -994.28%-2,603.3萬 |
期末現金流 | 170.21%3.08億 | 144.87%3.17億 | 45.31%1.44億 | 27.45%1.37億 | 27.45%1.37億 | 14.45%1.14億 | -37.88%1.29億 | -76.74%9,933.5萬 | -75.95%1.08億 | -75.95%1.08億 |
自由現金流 | 34.12%1.37億 | 448.90%8,284萬 | 126.21%497.7萬 | 64.84%2.32億 | 45.39%1.34億 | 346.06%1.02億 | 7,321.05%1,509.2萬 | -172.56%-1,898.8萬 | -67.03%1.41億 | -29.56%9,185.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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