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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -412.21%-9.18億 | 10.48%2.94億 | 52.46%2.66億 | -58.03%1.75億 | 124.26%4.16億 | 4.57%1.86億 | -13.04%1.77億 | 43.46%2.04億 | -0.70%1.42億 | -8.50%1.43億 |
其他非現金項目 | -54.96%1,680萬 | -2.61%3,730萬 | 89.60%3,830萬 | 267.27%2,020萬 | 587.50%550萬 | -27.27%80萬 | 83.33%110萬 | -57.14%60萬 | -36.36%140萬 | -40.54%220萬 |
營運資金變化 | -118.62%-1,860萬 | 60.87%9,990萬 | 654.46%6,210萬 | 75.81%-1,120萬 | -394.90%-4,630萬 | -53.55%1,570萬 | 1.20%3,380萬 | 180.67%3,340萬 | -47.81%1,190萬 | 41.61%2,280萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -25.99%7.92億 | 8.93%10.7億 | 92.10%9.82億 | 19.80%5.11億 | 36.14%4.27億 | 9.62%3.14億 | 27.96%2.86億 | 12.54%2.24億 | 6.43%1.99億 | 12.75%1.87億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -5.40%-3.32億 | -44.11%-3.15億 | -55.82%-2.18億 | -27.02%-1.4億 | -4.75%-1.1億 | 1.50%-1.05億 | -25.62%-1.07億 | -27.20%-8,510萬 | 2.90%-6,690萬 | -68.05%-6,890萬 |
業務交易的淨現金流 | 74.55%-1.68億 | -99.00%-6.58億 | 70.29%-3.31億 | -4,557.74%-11.13億 | -165.66%-2,390萬 | 137.91%3,640萬 | -59.09%1,530萬 | --3,740萬 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -73.94%2.86億 | 1,474.36%10.99億 | 4,205.88%6,980萬 | -111.41%-170萬 | 103.54%1,490萬 | -77.96%-4.21億 | -121.52%-2.37億 | -5,526.32%-1.07億 | -58.33%-190萬 | -300.00%-120萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 99.80%-20萬 | -67.86%-9,820萬 | -153.77%-5,850萬 | --1.09億 | ---- | 50.00%30萬 | --20萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -820.00%-2.12億 | 105.49%2,950萬 | 53.09%-5.38億 | -860.77%-11.46億 | 75.65%-1.19億 | -49.30%-4.9億 | -112.29%-3.28億 | -124.71%-1.55億 | 1.85%-6,880萬 | -69.73%-7,010萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -50.29%-9.27億 | -86.69%-6.17億 | -123.00%-3.31億 | 30.06%14.37億 | 7,368.42%11.05億 | -196.82%-1,520萬 | 7,750.00%1,570萬 | 122.22%20萬 | 98.73%-90萬 | -179.13%-7,090萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -56.20%600萬 | -41.45%1,370萬 | -70.93%2,340萬 | -13.35%8,050萬 | 352.45%9,290萬 | -443.93%-3,680萬 | 143.18%1,070萬 | 283.33%440萬 | -233.33%-240萬 | -37.93%180萬 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.53%-1,180萬 | ---680萬 | ---- | ---- | ---- | ---4,510萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 643.92%6.3億 | 632.70%8,470萬 | -591.30%-1,590萬 | 99.78%-230萬 | -40,957.69%-10.68億 | -2,700.00%-260萬 | -96.88%10萬 | 3,300.00%320萬 | -100.05%-10萬 | 186.33%2.06億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 33.90%-4.16億 | -41.19%-6.29億 | -130.40%-4.46億 | 1,955.68%14.66億 | 219.23%7,130萬 | -334.51%-5,980萬 | 254.17%2,550萬 | 256.52%720萬 | -105.13%-460萬 | 134.08%8,960萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 46.78%15.52億 | -14.90%10.57億 | 189.06%12.42億 | 351.95%4.3億 | -71.54%9,510萬 | -6.39%3.34億 | 28.46%3.57億 | 35.17%2.78億 | 8,124.00%2.06億 | -98.23%250萬 |
當期現金流變化 | -65.22%1.64億 | 47,140.00%4.7億 | -100.12%-100萬 | 119.32%8.31億 | 260.30%3.79億 | -1,314.97%-2.36億 | -121.94%-1,670萬 | -39.22%7,610萬 | -39.25%1.25億 | 248.59%2.06億 |
利率變動影響 | 65.15%1,090萬 | -67.00%660萬 | 209.29%2,000萬 | -971.43%-1,830萬 | 187.50%210萬 | 60.66%-240萬 | -303.33%-610萬 | 152.63%300萬 | -90.00%-570萬 | -1,100.00%-300萬 |
期末現金流 | 11.25%17.27億 | 46.78%15.52億 | -14.90%10.57億 | 161.01%12.42億 | 400.53%4.76億 | -71.54%9,510萬 | -6.39%3.34億 | 9.78%3.57億 | 58.17%3.25億 | 8,124.00%2.06億 |
自由現金流 | -38.40%4.59億 | -1.53%7.45億 | 103.83%7.57億 | 18.63%3.71億 | 50.43%3.13億 | 16.20%2.08億 | 29.52%1.79億 | 5.02%1.38億 | 11.81%1.32億 | 13.39%1.18億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |