(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | 175.63%777萬 | 527.75%1,556.2萬 | 53.55%350.1萬 | -7.60%690.5萬 | -7.60%690.5萬 | 87.18%281.9萬 | --247.9萬 | --228萬 | 156.80%747.3萬 | 156.80%747.3萬 |
-現金和現金等價物 | 175.63%777萬 | 527.75%1,556.2萬 | 53.55%350.1萬 | -7.60%690.5萬 | -7.60%690.5萬 | 87.18%281.9萬 | --247.9萬 | --228萬 | 156.80%747.3萬 | 156.80%747.3萬 |
應收款項 | -46.06%2,457.6萬 | -39.84%2,793.5萬 | -35.35%3,094.5萬 | -38.57%3,239.5萬 | -38.57%3,239.5萬 | 3.91%4,556.5萬 | --4,643.5萬 | --4,786.5萬 | -0.71%5,273.9萬 | -0.71%5,273.9萬 |
-應收賬款 | -33.70%1,544.6萬 | -31.97%1,887.5萬 | -23.62%2,089.2萬 | -23.41%2,088.5萬 | -23.41%2,088.5萬 | -3.91%2,329.8萬 | --2,774.4萬 | --2,735.2萬 | -3.60%2,726.7萬 | -3.60%2,726.7萬 |
-應收票據 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 7.91%1,311萬 | --1,349.7萬 | --1,348.8萬 | -5.67%1,326.6萬 | -5.67%1,326.6萬 |
-其他應收款 | 2.01%1,056.5萬 | 68.32%1,050.8萬 | 21.12%1,154.2萬 | -2.69%1,278.2萬 | -2.69%1,278.2萬 | 23.93%1,035.7萬 | --624.3萬 | --952.9萬 | 7.55%1,313.5萬 | 7.55%1,313.5萬 |
-應收賬款調整額 | -19.58%-143.5萬 | -38.04%-144.8萬 | 40.54%-148.9萬 | -36.92%-127.2萬 | -36.92%-127.2萬 | -33.04%-120萬 | ---104.9萬 | ---250.4萬 | 35.80%-92.9萬 | 35.80%-92.9萬 |
存貨 | -2.43%405.6萬 | 4.85%468.9萬 | 10.88%473.8萬 | 4.73%474萬 | 4.73%474萬 | -13.02%415.7萬 | --447.2萬 | --427.3萬 | 10.58%452.6萬 | 10.58%452.6萬 |
預付費用 | ---- | ---- | ---- | 21.42%582.7萬 | 21.42%582.7萬 | ---- | ---- | ---- | -21.21%479.9萬 | -21.21%479.9萬 |
遞延資產 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --47.8萬 | --47.8萬 |
其他流動資產 | -21.38%691.2萬 | -4.67%948.2萬 | -19.86%848.8萬 | ---- | ---- | -6.59%879.2萬 | --994.7萬 | --1,059.2萬 | ---- | ---- |
流動資產合計 | -22.54%4,751.1萬 | -8.94%5,766.8萬 | -26.67%4,767.2萬 | -28.78%4,986.7萬 | -28.78%4,986.7萬 | 3.00%6,133.3萬 | --6,333.3萬 | --6,501萬 | 5.75%7,001.5萬 | 5.75%7,001.5萬 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | -14.50%1,901萬 | -6.40%1,908萬 | 1.56%2,027.8萬 | 1.93%2,086.4萬 | 1.93%2,086.4萬 | 12.00%2,223.3萬 | --2,038.5萬 | --1,996.6萬 | -12.52%2,046.8萬 | -12.52%2,046.8萬 |
-固定資產 | -9.98%6,171.7萬 | -7.61%6,255.3萬 | -4.60%6,311.8萬 | -1.91%6,385.4萬 | -1.91%6,385.4萬 | 14.36%6,856.1萬 | --6,770.2萬 | --6,616.3萬 | -4.05%6,509.7萬 | -4.05%6,509.7萬 |
-累計折舊 | 7.82%-4,270.7萬 | 8.12%-4,347.3萬 | 7.27%-4,284萬 | 3.67%-4,299萬 | 3.67%-4,299萬 | -15.52%-4,632.8萬 | ---4,731.7萬 | ---4,619.7萬 | -0.41%-4,462.9萬 | -0.41%-4,462.9萬 |
商譽及其他無形資產 | 6.59%2,455.5萬 | -0.93%2,358.5萬 | -0.81%2,366.8萬 | 3.46%2,440.8萬 | 3.46%2,440.8萬 | 5.54%2,303.7萬 | --2,380.7萬 | --2,386.2萬 | -10.10%2,359.1萬 | -10.10%2,359.1萬 |
-商譽 | 6.59%2,328.1萬 | -0.73%2,231.5萬 | -0.25%2,238.3萬 | 3.84%2,291萬 | 3.84%2,291萬 | 7.62%2,184.1萬 | --2,248萬 | --2,243.9萬 | -7.89%2,206.2萬 | -7.89%2,206.2萬 |
-其他無形資產 | 6.52%127.4萬 | -4.30%127萬 | -9.70%128.5萬 | -2.03%149.8萬 | -2.03%149.8萬 | -21.98%119.6萬 | --132.7萬 | --142.3萬 | -33.17%152.9萬 | -33.17%152.9萬 |
非流動遞延資產 | 3.13%768.9萬 | -7.26%676.8萬 | -5.91%668.6萬 | -2.75%686.1萬 | -2.75%686.1萬 | -15.88%745.6萬 | --729.8萬 | --710.6萬 | -26.16%705.5萬 | -26.16%705.5萬 |
其他非流動資產 | 26.18%88.2萬 | 27.75%93萬 | -52.21%83.1萬 | -56.83%73.9萬 | -56.83%73.9萬 | 12.92%69.9萬 | --72.8萬 | --173.9萬 | 7.27%171.2萬 | 7.27%171.2萬 |
非流動資產合計 | -2.41%5,213.6萬 | -3.55%5,036.3萬 | -2.30%5,146.3萬 | 0.09%5,287.2萬 | 0.09%5,287.2萬 | 4.42%5,342.5萬 | --5,221.8萬 | --5,267.3萬 | -13.10%5,282.6萬 | -13.10%5,282.6萬 |
總資產 | -13.17%9,964.7萬 | -6.51%1.08億 | -15.76%9,913.5萬 | -16.36%1.03億 | -16.36%1.03億 | 3.66%1.15億 | --1.16億 | --1.18億 | -3.27%1.23億 | -3.27%1.23億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | -61.91%1,679.4萬 | -42.56%2,819.4萬 | -41.45%2,736.5萬 | -44.10%3,365.6萬 | -44.10%3,365.6萬 | 18.01%4,408.9萬 | --4,908.3萬 | --4,674.1萬 | 58.49%6,021.2萬 | 58.49%6,021.2萬 |
-應付賬款 | -20.46%1,127.1萬 | 22.05%1,708.6萬 | 3.30%1,559.9萬 | -14.52%1,441.4萬 | -14.52%1,441.4萬 | 7.37%1,417.1萬 | --1,399.9萬 | --1,510.1萬 | 19.60%1,686.3萬 | 19.60%1,686.3萬 |
-應付稅費 | ---- | ---- | ---- | -44.89%589.2萬 | -44.89%589.2萬 | ---- | ---- | ---- | 46.77%1,069.1萬 | 46.77%1,069.1萬 |
-應付關聯方款項 | -81.54%552.3萬 | -68.34%1,110.8萬 | -62.81%1,176.6萬 | -59.12%1,335萬 | -59.12%1,335萬 | 23.82%2,991.8萬 | --3,508.4萬 | --3,164萬 | 96.65%3,265.8萬 | 96.65%3,265.8萬 |
應計費用 | -14.65%2,215.2萬 | -10.67%2,128.2萬 | -2.62%2,331.9萬 | 9.60%1,496.7萬 | 9.60%1,496.7萬 | 37.12%2,595.5萬 | --2,382.3萬 | --2,394.7萬 | -5.95%1,365.6萬 | -5.95%1,365.6萬 |
短期借款與租賃負債 | 16.66%719.1萬 | 16.39%771.1萬 | -10.45%713.8萬 | -14.37%644.2萬 | -14.37%644.2萬 | -66.61%616.4萬 | --662.5萬 | --797.1萬 | -68.39%752.3萬 | -68.39%752.3萬 |
-短期借款 | 46.04%504.7萬 | 20.93%537.3萬 | -20.09%465萬 | -22.27%386.3萬 | -22.27%386.3萬 | -77.96%345.6萬 | --444.3萬 | --581.9萬 | -73.28%497萬 | -73.28%497萬 |
-短期租賃負債 | -20.83%214.4萬 | 7.15%233.8萬 | 15.61%248.8萬 | 1.02%257.9萬 | 1.02%257.9萬 | -2.55%270.8萬 | --218.2萬 | --215.2萬 | -50.84%255.3萬 | -50.84%255.3萬 |
遞延負債 | 1.98%722.3萬 | 16.35%590.7萬 | -13.41%673.2萬 | -2.69%654萬 | -2.69%654萬 | -1.30%708.3萬 | --507.7萬 | --777.5萬 | -15.00%672.1萬 | -15.00%672.1萬 |
其他流動負債 | --452.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債總額 | -24.63%7,451.2萬 | -18.70%7,987.1萬 | -18.81%8,084.2萬 | -19.45%8,207.1萬 | -19.45%8,207.1萬 | 3.35%9,886.8萬 | --9,824.3萬 | --9,957.4萬 | -0.51%1.02億 | -0.51%1.02億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款與租賃負債 | 4.99%3,274.6萬 | 10.82%3,300.8萬 | -35.61%1,931.1萬 | -35.85%1,939.3萬 | -35.85%1,939.3萬 | 61.38%3,118.9萬 | --2,978.4萬 | --2,999.3萬 | 37.01%3,023.1萬 | 37.01%3,023.1萬 |
-長期借款 | 11.57%2,796.5萬 | 9.72%2,833.4萬 | -45.07%1,412.5萬 | -44.14%1,430.5萬 | -44.14%1,430.5萬 | 70.75%2,506.6萬 | --2,582.5萬 | --2,571.3萬 | 78.05%2,561萬 | 78.05%2,561萬 |
-長期租賃負債 | -21.92%478.1萬 | 18.06%467.4萬 | 21.17%518.6萬 | 10.11%508.8萬 | 10.11%508.8萬 | 31.76%612.3萬 | --395.9萬 | --428萬 | -39.84%462.1萬 | -39.84%462.1萬 |
員工福利 | -28.42%1,143萬 | -29.39%1,187.5萬 | -28.38%1,162.7萬 | -24.06%1,220.8萬 | -24.06%1,220.8萬 | -27.70%1,596.9萬 | --1,681.7萬 | --1,623.5萬 | -41.24%1,607.6萬 | -41.24%1,607.6萬 |
其他非流動負債 | 13.38%172萬 | 3.30%165.7萬 | -2.50%156.3萬 | 3.74%163.5萬 | 3.74%163.5萬 | 4.55%151.7萬 | --160.4萬 | --160.3萬 | -6.58%157.6萬 | -6.58%157.6萬 |
非流動負債總額 | -5.71%4,589.6萬 | -3.45%4,654萬 | -32.05%3,250.1萬 | -30.59%3,323.6萬 | -30.59%3,323.6萬 | 13.55%4,867.5萬 | --4,820.5萬 | --4,783.1萬 | -6.31%4,788.3萬 | -6.31%4,788.3萬 |
總負債 | -18.39%1.2億 | -13.68%1.26億 | -23.11%1.13億 | -23.01%1.15億 | -23.01%1.15億 | 6.51%1.48億 | --1.46億 | --1.47億 | -2.44%1.5億 | -2.44%1.5億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | --3萬 | --3萬 | --3萬 | --3萬 | --3萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-普通股股本 | --3萬 | --3萬 | --3萬 | --3萬 | --3萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
留存收益 | ---2,103.9萬 | ---1,827萬 | ---1,354.7萬 | ---1,133.9萬 | ---1,133.9萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
資本公積 | --88.5萬 | --16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
不影響留存收益的損益 | 68.18%-63.7萬 | 90.01%-30萬 | 96.77%-69.1萬 | 94.03%-125.9萬 | 94.03%-125.9萬 | 91.34%-200.2萬 | ---300.2萬 | ---2,137.1萬 | 26.31%-2,108.7萬 | 26.31%-2,108.7萬 |
其他權益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -553.27%-3,078.2萬 | ---2,789.5萬 | ---835.1萬 | -380.47%-584.5萬 | -380.47%-584.5萬 |
股東權益總額 | 36.67%-2,076.1萬 | 40.51%-1,838萬 | 52.20%-1,420.8萬 | 53.33%-1,256.8萬 | 53.33%-1,256.8萬 | -17.83%-3,278.4萬 | ---3,089.7萬 | ---2,972.2萬 | -1.52%-2,693.2萬 | -1.52%-2,693.2萬 |
總權益 | 36.67%-2,076.1萬 | 40.51%-1,838萬 | 52.20%-1,420.8萬 | 53.33%-1,256.8萬 | 53.33%-1,256.8萬 | -17.83%-3,278.4萬 | ---3,089.7萬 | ---2,972.2萬 | -1.52%-2,693.2萬 | -1.52%-2,693.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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