(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -88.60%187.6萬 | 2,051.90%1,646.2萬 | -74.15%76.5萬 | -38.71%295.9萬 | 1,328.50%482.8萬 | 8.18%-39.3萬 | 44.44%-8.5萬 | -9.8萬 | -11萬 | -10萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -140.93%-178.3萬 | 36.17%435.6萬 | -24.25%319.9萬 | 343.26%422.3萬 | -297.25%-173.6萬 | -232.02%-43.7萬 | -621.43%-14.6萬 | ---9.1萬 | ---10.7萬 | ---9.3萬 |
非現金項目調整總額 | 4.66%318.6萬 | -0.07%304.4萬 | -0.85%304.6萬 | -47.35%307.2萬 | --583.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-折舊與攤銷 | -10.21%195.3萬 | -0.73%217.5萬 | -1.04%219.1萬 | 9.60%221.4萬 | --202萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -139.29%-6.7萬 | -117.72%-2.8萬 | 229.17%15.8萬 | -88.86%4.8萬 | --43.1萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
-處置利潤 | 3,328.57%22.6萬 | -138.89%-7,000 | 20.00%1.8萬 | 153.57%1.5萬 | ---2.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 18.81%107.4萬 | 33.14%90.4萬 | -14.59%67.9萬 | -76.70%79.5萬 | --341.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資本變動 | -94.78%47.3萬 | 265.36%906.2萬 | -26.38%-548萬 | -694.79%-433.6萬 | 1,556.82%72.9萬 | 130.99%4.4萬 | 149.59%6.1萬 | ---7,000 | ---3,000 | ---7,000 |
-應收款(增)減 | -130.05%-389.8萬 | 344.44%1,297萬 | 17.71%-530.6萬 | -211.85%-644.8萬 | 576,400.00%576.5萬 | 101.82%1,000 | -88.24%2,000 | --0 | --3,000 | ---3,000 |
-存貨(增)減 | -111.77%-120.5萬 | 194.86%1,023.6萬 | -1,012.47%-1,079.1萬 | -175.14%-97萬 | --129.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.78%2,000 | -9.09%1萬 | ---3,000 | --8,000 | ---1.4萬 |
-應付款(減)增 | 139.42%557.6萬 | -233.22%-1,414.4萬 | 244.48%1,061.7萬 | 148.71%308.2萬 | -15,531.71%-632.7萬 | 142.71%4.1萬 | 132.45%4.9萬 | ---4,000 | ---1.4萬 | --1萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | 0 | |||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 87.88%6.2萬 | -5.71%3.3萬 | -2.78%3.5萬 | -23.40%3.6萬 | 4.7萬 | |||||
已支付退稅 | 24.20%-80.2萬 | 42.19%-105.8萬 | -234.55%-183萬 | 26.68%-54.7萬 | -74.6萬 | |||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -92.64%113.6萬 | 1,598.74%1,543.7萬 | -142.08%-103萬 | -40.71%244.8萬 | 1,150.64%412.9萬 | 8.18%-39.3萬 | 44.44%-8.5萬 | ---9.8萬 | ---11萬 | ---10萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -56.19%-79.5萬 | 80.57%-50.9萬 | -600.27%-261.9萬 | 78.83%-37.4萬 | ---176.7萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -56.19%-79.5萬 | 80.57%-50.9萬 | -600.27%-261.9萬 | 78.69%-37.4萬 | ---175.5萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 131.98%350.5萬 | -359.51%-1,095.9萬 | 269.79%422.3萬 | 145.90%114.2萬 | -736.32%-248.8萬 | -7.78%39.1萬 | -44.44%8.5萬 | --9.9萬 | --10.3萬 | --10.4萬 |
租賃融資增減 | -22.54%-90.8萬 | -16.69%-74.1萬 | 19.21%-63.5萬 | -50.29%-78.6萬 | ---52.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -21.24%-113.6萬 | -31.23%-93.7萬 | 14.08%-71.4萬 | 10.65%-83.1萬 | ---93萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -2,029.63%-52.1萬 | 120.61%2.7萬 | -21.30%-13.1萬 | 18.18%-10.8萬 | ---13.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 107.45%94萬 | -559.72%-1,261萬 | 570.50%274.3萬 | 85.69%-58.3萬 | -1,141.69%-407.3萬 | -7.78%39.1萬 | -44.44%8.5萬 | --9.9萬 | --10.3萬 | --10.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 73.39%496.6萬 | -23.03%286.4萬 | 67.31%372.1萬 | -43.09%222.4萬 | 27,814.29%390.8萬 | -22.22%1.4萬 | -10.00%1.8萬 | --1.7萬 | --2.4萬 | --2萬 |
現金變動 | -44.74%128.1萬 | 355.85%231.8萬 | -160.76%-90.6萬 | 187.76%149.1萬 | -84,850.00%-169.9萬 | 50.00%-2,000 | --0 | --1,000 | ---7,000 | --4,000 |
匯率變動影響 | -34.26%-29萬 | -540.82%-21.6萬 | 716.67%4.9萬 | -60.00%6,000 | --1.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 19.96%595.7萬 | 73.39%496.6萬 | -23.03%286.4萬 | 67.31%372.1萬 | 18,433.33%222.4萬 | -14.29%1.2萬 | -40.00%1.2萬 | --1.8萬 | --1.7萬 | --2.4萬 |
自由現金流 | -98.24%26.1萬 | 506.30%1,483.8萬 | -280.26%-365.2萬 | -7.78%202.6萬 | 659.03%219.7萬 | 8.18%-39.3萬 | 44.44%-8.5萬 | ---9.8萬 | ---11萬 | ---10萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
暫無數據
暫無數據