(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
持續經營活動現金淨額 | -12.84%-1,771.4萬 | -1,569.8萬 |
持續經營淨收入 | 23.92%-1,764.4萬 | ---2,319.2萬 |
持續經營損益 | -453.73%-71.1萬 | --20.1萬 |
折舊和攤銷 | 6.87%96.4萬 | --90.2萬 |
其他非現金項目 | -213.33%-20.4萬 | --18萬 |
營運資金變化 | -3,960.00%-173.7萬 | --4.5萬 |
-應收款項(增)減 | 12.26%-9.3萬 | ---10.6萬 |
-存貨(增)減 | -173.88%-64.2萬 | --86.9萬 |
-預付費用(增)減 | -6,172.73%-69萬 | ---1.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -189.58%-41.7萬 | ---14.4萬 |
-其他營運資本變化 | 118.65%10.5萬 | ---56.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||
經營活動現金淨額 | -12.84%-1,771.4萬 | ---1,569.8萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | -366.41%-119.4萬 | -25.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -541.80%-121.3萬 | ---18.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 128.36%1.9萬 | ---6.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | -366.41%-119.4萬 | ---25.6萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | -61.23%1,004.4萬 | 2,590.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---540.6萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | -66.75%1,047萬 | --3,148.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --12.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -43.92%-42.6萬 | ---29.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | -61.23%1,004.4萬 | --2,590.5萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 108.08%1,912.5萬 | --919.1萬 |
當期現金流變化 | -189.08%-886.4萬 | --995.1萬 |
利率變動影響 | -188.24%-4.9萬 | ---1.7萬 |
期末現金流 | -46.60%1,021.2萬 | --1,912.5萬 |
自由現金流 | -19.14%-1,892.7萬 | ---1,588.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 |
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