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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 484.67%46.89億 | 236.20%60.16億 | -197.61%-33.46億 | 350.54%81.27億 | 172.40%41.29億 | -510.48%-12.19億 | 390.86%17.89億 | 210.78%34.28億 | 144.87%18.04億 | 52.67%15.16億 |
持續經營淨收入 | 4.76%12.12億 | 42.99%13.84億 | 33.36%10.88億 | 14.27%39.36億 | 34.83%9.95億 | 17.75%11.57億 | 11.58%9.68億 | -4.70%8.16億 | -9.71%34.45億 | -34.14%7.38億 |
持續經營損益 | -194.78%-3.89億 | 378.96%6.68億 | 170.77%1.52億 | -97.90%-4.66億 | -2,376.66%-4.21億 | 164.26%4.1億 | -152.33%-2.4億 | 75.14%-2.15億 | -150.38%-2.35億 | -83.51%1,848.7萬 |
折舊和攤銷 | 1.06%7,200.4萬 | 29.36%6,576.2萬 | 42.26%6,806萬 | 22.60%2.52億 | 80.82%8,248.2萬 | 63.22%7,125.2萬 | -8.74%5,083.7萬 | -21.44%4,784.2萬 | -11.16%2.06億 | -12.90%4,561.6萬 |
其他非現金項目 | 7.80%1.53億 | -11.60%1.33億 | 18.52%1.83億 | 37.09%5.85億 | -6.09%1.39億 | 10.29%1.42億 | 74.18%1.5億 | 141.57%1.54億 | 138.16%4.27億 | 79.01%1.48億 |
營運資金變化 | 225.44%36.86億 | 369.05%37.68億 | -279.43%-48.06億 | 265.93%35.94億 | 505.69%30.51億 | -81.51%-29.38億 | 138.31%8.03億 | 156.13%26.78億 | 74.60%-21.66億 | 341.19%5.04億 |
-應收款項(增)減 | -0.17%-15.34億 | 387.55%31.13億 | -9.65%-10.09億 | -32.85%-101.45億 | -6,886.67%-66.11億 | 61.35%-15.31億 | 52.00%-10.83億 | 39.36%-9.2億 | 31.52%-76.36億 | 102.08%9,741.8萬 |
-預付費用(增)減 | -167.01%-4,663.1萬 | 330.22%4,432.8萬 | -474.55%-5,832.3萬 | 108.83%2,272.2萬 | 60.14%-1,745.5萬 | 162.75%6,958.3萬 | 83.00%-1,925.5萬 | -195.84%-1,015.1萬 | 90.06%-2.57億 | 92.32%-4,378.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 580.33%172.03億 | 72.27%96.89億 | -6.03%24.86億 | -25.29%128.22億 | 239.19%81.34億 | -145.19%-35.81億 | 161.63%56.24億 | -43.60%26.46億 | 17.93%171.64億 | -54.41%23.98億 |
-其他流動資產變化 | 71.74%111.78億 | -1,268.68%-89.59億 | 47.81%-29.41億 | 86.99%-4.37億 | 92.82%-6.56億 | 679.10%65.09億 | -109.43%-6.55億 | -14,274.27%-56.35億 | -397.78%-33.59億 | -193.70%-91.4億 |
-其他流動負債變化 | 75.63%-6.19億 | -64.95%17.38億 | 1,863.02%26.94億 | -94.78%4.91億 | -122.78%-17.76億 | -97,855.24%-25.38億 | 189.68%49.58億 | -30.00%-1.53億 | 1,107.97%93.93億 | 299.50%77.97億 |
-其他營運資本變化 | -1,105.68%-224.96億 | 76.85%-18.57億 | -188.56%-59.78億 | 104.81%8.41億 | 757.82%39.78億 | 57.10%-18.66億 | 23.84%-80.22億 | 440.50%67.5億 | -125.87%-174.71億 | 90.03%-6.05億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 484.67%46.89億 | 236.20%60.16億 | -197.61%-33.46億 | 350.54%81.27億 | 172.40%41.29億 | -510.48%-12.19億 | 390.86%17.89億 | 210.78%34.28億 | 144.87%18.04億 | 52.67%15.16億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -152.66%-3.01億 | -1,781.05%-5.48億 | -8,015.29%-7.17億 | 245.12%5.39億 | 84.63%-1,189.4萬 | 1,031.94%5.71億 | 72.77%-2,915.1萬 | 107.22%906.1萬 | 67.74%-3.71億 | 85.34%-7,738.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 25.58%-4,409.1萬 | -426.57%-3,056.2萬 | -1,608.92%-3,296.5萬 | -48.11%-6,600.4萬 | 108.82%97.3萬 | -358.26%-5,924.4萬 | 52.43%-580.4萬 | 77.04%-192.9萬 | 67.10%-4,456.3萬 | 60.40%-1,103.5萬 |
無形資產交易淨現金流 | 52.68%-6,664.6萬 | -37.42%-4,617萬 | -65.01%-1,377.5萬 | -58.01%-1.3億 | 178.72%5,257.7萬 | -102,710.22%-1.41億 | -226.29%-3,359.8萬 | -61.03%-834.8萬 | 62.12%-8,241.2萬 | -509.60%-6,679.4萬 |
業務交易的淨現金流 | -124.62%-1.9億 | ---4.99億 | ---6.7億 | 388.76%7.05億 | -14,973.64%-6,544.4萬 | 1,699.91%7.71億 | --0 | --0 | 69.37%-2.44億 | 100.09%44萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --2,958.9萬 | --0 | --0 | --1,025.1萬 | --1,933.8萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -152.66%-3.01億 | -1,781.05%-5.48億 | -8,015.29%-7.17億 | 245.12%5.39億 | 84.63%-1,189.4萬 | 1,031.94%5.71億 | 72.77%-2,915.1萬 | 107.22%906.1萬 | 67.74%-3.71億 | 85.34%-7,738.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -401.34%-10.91億 | -38.47%-24.76億 | 92.10%-6,388.9萬 | -2,094.10%-43.95億 | -19.00%-15.8億 | -113.80%-2.18億 | -321.47%-17.88億 | -3,137.12%-8.09億 | -103.02%-2億 | -1,060.15%-13.28億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -180.15%-10.9億 | 30.78%-12.38億 | -149.89%-5,344.1萬 | -95.70%6,932.8萬 | 1,613.90%3.9億 | -26.07%13.6億 | -910.15%-17.88億 | 535.03%1.07億 | -70.72%16.13億 | 77.21%-2,573.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---12.38億 | 98.87%-1,033.7萬 | 49.53%-9.16億 | --0 | --0 | --0 | ---9.16億 | -259.92%-18.15億 | ---13.06億 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---35.42億 | ---19.65億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 4.33%-39.8萬 | -18.20%-48.7萬 | 40.64%-11.1萬 | -445.56%-599.9萬 | -238.14%-498.4萬 | 22.68%-41.6萬 | 57.48%-41.2萬 | 48.77%-18.7萬 | 153.30%173.6萬 | 335.05%360.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -401.34%-10.91億 | -38.47%-24.76億 | 92.10%-6,388.9萬 | -2,094.10%-43.95億 | -19.00%-15.8億 | -113.80%-2.18億 | -321.47%-17.88億 | -3,137.12%-8.09億 | -103.02%-2億 | -1,060.15%-13.28億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 7.33%81.02億 | -32.83%50.93億 | 85.42%92.1億 | 32.40%49.67億 | 36.46%66.9億 | 113.46%75.49億 | 62.44%75.82億 | 32.40%49.67億 | 41.03%37.52億 | 35.53%49.02億 |
當期現金流變化 | 480.90%32.98億 | 10,783.82%29.91億 | -257.04%-41.27億 | 246.61%42.71億 | 2,195.75%25.37億 | -165.80%-8.66億 | 97.56%-2,799.9萬 | 175.93%26.28億 | -16.07%12.32億 | -68.48%1.11億 |
利率變動影響 | 468.18%3,730.7萬 | 479.05%1,844.1萬 | 167.72%948.4萬 | -69.49%-2,827.8萬 | 64.54%-1,597.4萬 | -86.82%656.6萬 | -131.26%-486.5萬 | 62.17%-1,400.5萬 | 95.57%-1,668.4萬 | 79.10%-4,505.2萬 |
期末現金流 | 70.98%114.38億 | 7.33%81.02億 | -32.83%50.93億 | 85.42%92.1億 | 85.42%92.1億 | 36.46%66.9億 | 113.46%75.49億 | 62.44%75.82億 | 32.40%49.67億 | 32.40%49.67億 |
自由現金流 | 421.92%45.69億 | 239.38%59.39億 | -199.27%-33.93億 | 372.96%79.31億 | 190.87%41.82億 | -567.04%-14.19億 | 374.42%17.5億 | 213.71%34.18億 | 138.34%16.77億 | 50.73%14.38億 |
貨幣單位 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |