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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 54.08%-900萬 | -185.22%-1,960萬 | -27.44%2,300萬 | 52.40%3,170萬 | -31.58%2,080萬 | 6.29%3,040萬 | 33.02%2,860萬 | 8.04%2,150萬 | 2.05%1,990萬 | 5.98%1,950萬 |
遞延稅費 | 290.57%2,020萬 | -296.30%-1,060萬 | 35.00%540萬 | 25.00%400萬 | -55.56%320萬 | 100.00%720萬 | -42.86%360萬 | 14.55%630萬 | 14.58%550萬 | 6.67%480萬 |
其他非現金項目 | -74.91%1,330萬 | 3,976.92%5,300萬 | -23.53%130萬 | -37.04%170萬 | 58.82%270萬 | 466.67%170萬 | 50.00%30萬 | 0.00%20萬 | 0.00%20萬 | -50.00%20萬 |
營運資金變化 | 141.79%1,400萬 | -737.50%-3,350萬 | 36.51%-400萬 | -159.43%-630萬 | 149.07%1,060萬 | -5,500.00%-2,160萬 | 106.56%40萬 | -32.61%-610萬 | -12.20%-460萬 | -1,266.67%-410萬 |
-應收款項(增)減 | 67.37%-310萬 | -763.64%-950萬 | -140.74%-110萬 | 172.97%270萬 | 33.93%-370萬 | -250.00%-560萬 | 60.00%-160萬 | -166.67%-400萬 | -66.67%-150萬 | 35.71%-90萬 |
-存貨(增)減 | 170.16%1,740萬 | -30.53%-2,480萬 | -54.47%-1,900萬 | -219.42%-1,230萬 | 162.80%1,030萬 | -556.00%-1,640萬 | 28.57%-250萬 | -25.00%-350萬 | 41.67%-280萬 | -700.00%-480萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-50萬 | 162.50%50萬 | ---80萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 2,975.00%5,750萬 | -105.49%-200萬 | -20.18%3,640萬 | -1.30%4,560萬 | 73.03%4,620萬 | -10.10%2,670萬 | 6.45%2,970萬 | 32.86%2,790萬 | -3.67%2,100萬 | 7.92%2,180萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.38%-1,160萬 | -36.54%-710萬 | -23.81%-520萬 | -44.83%-420萬 | 0.00%-290萬 | -31.82%-290萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -306.67%-3,050萬 | -36.36%-750萬 | -41.03%-550萬 | 17.02%-390萬 | 39.74%-470萬 | -73.33%-780萬 | -80.00%-450萬 | 0.00%-250萬 | 10.71%-250萬 | -211.11%-280萬 |
無形資產交易淨現金流 | 20.17%-950萬 | 27.44%-1,190萬 | -50.46%-1,640萬 | ---1,090萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---3,300萬 | --0 | ---- | ---- | -95.05%-3,550萬 | ---1,820萬 | --0 | ---830萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---3,690萬 | ---- | ---60萬 | ---- | ---- | ---20萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 55.32%-3,990萬 | -307.76%-8,930萬 | -42.21%-2,190萬 | 5.52%-1,540萬 | 67.59%-1,630萬 | -79.64%-5,030萬 | -317.91%-2,800萬 | 50.37%-670萬 | -141.07%-1,350萬 | -93.10%-560萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -130.59%-4,120萬 | 16,737.50%1.35億 | 103.86%80萬 | -135.23%-2,070萬 | -124.44%-880萬 | 81.82%3,600萬 | 635.14%1,980萬 | -146.25%-370萬 | 209.59%800萬 | -92.11%-730萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --4,440萬 | --0 | -82.86%60萬 | 600.00%350萬 | 0.00%50萬 | 183.33%50萬 | -400.00%-60萬 | --20萬 | --0 | -300.00%-20萬 |
現金股利支付 | 20.43%-1,480萬 | -2.20%-1,860萬 | -149.32%-1,820萬 | 56.29%-730萬 | -9.15%-1,670萬 | -9.29%-1,530萬 | -8.53%-1,400萬 | -7.50%-1,290萬 | -11.11%-1,200萬 | -9.09%-1,080萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 63.64%-40萬 | ---110萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -126.14%-2,700萬 | 627.04%1.03億 | 28.73%-1,960萬 | 7.41%-2,750萬 | -253.09%-2,970萬 | 304.17%1,940萬 | 128.57%480萬 | -290.70%-1,680萬 | 76.88%-430萬 | -31.91%-1,860萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 151.14%2,210萬 | -36.69%880萬 | 24.11%1,390萬 | -2.61%1,120萬 | -23.33%1,150萬 | 63.04%1,500萬 | 113.95%920萬 | 230.77%430萬 | -65.79%130萬 | 660.00%380萬 |
當期現金流變化 | -178.33%-940萬 | 335.29%1,200萬 | -288.89%-510萬 | 1,250.00%270萬 | 104.76%20萬 | -164.62%-420萬 | 47.73%650萬 | 37.50%440萬 | 233.33%320萬 | -175.00%-240萬 |
利率變動影響 | -153.85%-70萬 | --130萬 | --0 | ---- | -171.43%-50萬 | 200.00%70萬 | -240.00%-70萬 | 350.00%50萬 | -100.00%-20萬 | -200.00%-10萬 |
期末現金流 | -45.70%1,200萬 | 151.14%2,210萬 | -36.69%880萬 | 24.11%1,390萬 | -2.61%1,120萬 | -23.33%1,150萬 | 63.04%1,500萬 | 113.95%920萬 | 230.77%430萬 | -65.79%130萬 |
自由現金流 | 181.31%1,740萬 | -247.59%-2,140萬 | -52.77%1,450萬 | 2.68%3,070萬 | 155.56%2,990萬 | -40.31%1,170萬 | -7.11%1,960萬 | 35.26%2,110萬 | -2.50%1,560萬 | -5.88%1,600萬 |
貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |