(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
經營活動產生的現金 | 801.93%6,902.8萬 | -113.08%-983.4萬 | -21.80%7,517.6萬 | 29.38%9,613.1萬 | 7,429.9萬 | 4,551萬 | 1,732.8萬 | 1,332.9萬 | -186.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -100.91%-116.4萬 | 38.24%1.27億 | -5.63%9,209.1萬 | 84.95%9,758.7萬 | --5,276.3萬 | --1,674.1萬 | --1,371.8萬 | --1,570.8萬 | --659.6萬 |
非現金項目調整總額 | -26.56%4,392.7萬 | 56.29%5,981.1萬 | 37.87%3,827萬 | 16.80%2,775.9萬 | --2,376.7萬 | --1,134.4萬 | --459.9萬 | --479.9萬 | --302.5萬 |
-折舊與攤銷 | 9.30%2,572.6萬 | 62.48%2,353.7萬 | 72.14%1,448.6萬 | 38.50%841.5萬 | --607.6萬 | --153.1萬 | --164.3萬 | --139萬 | --151.2萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 6,114.29%87萬 | --1.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | 181.20%178萬 | 1,523.08%63.3萬 | -48.68%3.9萬 | -75.56%7.6萬 | --31.1萬 | --26.7萬 | --0 | --0 | --4.4萬 |
-聯營企業份額 | 127.30%64.1萬 | 143.79%28.2萬 | -223.62%-64.4萬 | 56.83%-19.9萬 | ---46.1萬 | ---24.8萬 | ---7.9萬 | ---4.5萬 | ---8.9萬 |
-處置利潤 | 92.90%-15.9萬 | -2,600.00%-224.1萬 | ---8.3萬 | --0 | ---2.3萬 | ---2.3萬 | --0 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | -112.00%-29.8萬 | -15.97%248.4萬 | --295.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | -42.70%123.7萬 | 185.58%215.9萬 | -59.85%75.6萬 | -61.07%188.3萬 | --483.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | -159.18%-14.5萬 | 255.06%24.5萬 | ---15.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-遞延所得稅 | -72.12%875萬 | 64.75%3,138.6萬 | 17.47%1,905.1萬 | 47.81%1,621.8萬 | --1,097.2萬 | --345.5萬 | --285.6萬 | --327.6萬 | --138.5萬 |
-其他非現金項目 | 321.11%552.5萬 | -29.73%131.2萬 | 36.68%186.7萬 | -33.53%136.6萬 | --205.5萬 | --152.5萬 | --17.9萬 | --17.8萬 | --17.3萬 |
營運資本變動 | 113.34%2,626.5萬 | -256.89%-1.97億 | -88.89%-5,518.5萬 | -1,209.50%-2,921.5萬 | ---223.1萬 | --1,742.5萬 | ---98.9萬 | ---717.8萬 | ---1,148.9萬 |
-應收款(增)減 | -14.01%3,102.2萬 | 171.41%3,607.6萬 | -217.98%-5,052.1萬 | -37.06%-1,588.8萬 | ---1,159.2萬 | --795.9萬 | --1,113萬 | ---2,049.7萬 | ---1,018.4萬 |
-存貨(增)減 | 118.28%3,062.2萬 | -85.95%-1.68億 | -311.87%-9,010.8萬 | 29.03%-2,187.8萬 | ---3,082.5萬 | ---1,912.1萬 | --541.4萬 | ---26.3萬 | ---1,685.5萬 |
-應付款(減)增 | 35.80%-3,853.9萬 | -179.08%-6,002.7萬 | 652.12%7,591.1萬 | -73.45%1,009.3萬 | --3,801.7萬 | --2,650.8萬 | ---1,751.6萬 | --1,407.5萬 | --1,495萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 479.60%171.2萬 | -123.27%-45.1萬 | 62.58%193.8萬 | 365.63%119.2萬 | --25.6萬 | --4.8萬 | --11.3萬 | --8.6萬 | --9,000 |
-其他流動資產變動 | 128.98%144.8萬 | -165.79%-499.7萬 | 377.80%759.5萬 | -242.92%-273.4萬 | --191.3萬 | --203.1萬 | ---13萬 | ---57.9萬 | --59.1萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已支付退稅 | -33.67%-2,886萬 | -6.76%-2,159.1萬 | -105.43%-2,022.3萬 | -48.07%-984.4萬 | -664.8萬 | 67.3萬 | -358.5萬 | -359.3萬 | -14.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 227.82%4,016.8萬 | -157.19%-3,142.5萬 | -36.31%5,495.3萬 | 27.55%8,628.7萬 | --6,765.1萬 | --4,618.3萬 | --1,374.3萬 | --973.6萬 | ---201.1萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 36.78%-770萬 | -208.10%-1,217.9萬 | -21.89%-395.3萬 | -34.40%-324.3萬 | ---241.3萬 | ---137.6萬 | ---20.4萬 | ---19.2萬 | ---64.1萬 |
無形資產交易淨額 | -22.98%-1,805.5萬 | -17.54%-1,468.1萬 | -526.07%-1,249萬 | -128.52%-199.5萬 | ---87.3萬 | ---5.5萬 | ---29.9萬 | ---26.7萬 | ---25.2萬 |
業務交易淨額 | 173.93%519.9萬 | 89.18%-703.2萬 | -157.93%-6,501.2萬 | ---2,520.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | --0 | 37.48%-159.5萬 | ---255.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 6.08%146.6萬 | 242.08%138.2萬 | -39.88%40.4萬 | 30.23%67.2萬 | --51.6萬 | --18.7萬 | --12.9萬 | --11.2萬 | --8.8萬 |
其他投資變動淨額 | 76.99%-99.7萬 | -167.08%-433.2萬 | ---162.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 47.74%-2,008.7萬 | 54.90%-3,843.7萬 | -186.27%-8,522.4萬 | -974.77%-2,977.1萬 | ---277萬 | ---124.4萬 | ---37.4萬 | ---34.7萬 | ---80.5萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
債務發行/償還的淨額 | -146.02%-1,594.5萬 | -38.85%3,464.6萬 | 14,848.81%5,665.6萬 | 341.40%37.9萬 | ---15.7萬 | ---1,000 | --0 | ---7.9萬 | ---7.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 82.36%-88.3萬 | -104.95%-500.6萬 | 17,353.54%1.01億 | 138.24%57.9萬 | ---151.4萬 | ---10.8萬 | ---32.6萬 | ---99.7萬 | ---8.3萬 |
租賃融資增減 | 6.00%-953.9萬 | -81.08%-1,014.8萬 | -26.50%-560.4萬 | -54.46%-443萬 | ---286.8萬 | ---66.1萬 | ---89.7萬 | ---71.4萬 | ---59.6萬 |
已支付現金股息 | 69.26%-1,112萬 | -94.61%-3,617.8萬 | 16.41%-1,859萬 | -111.15%-2,224萬 | ---1,053.3萬 | --0 | ---539.1萬 | ---514.2萬 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -169.30%-699.1萬 | -61.14%-259.6萬 | -739.06%-161.1萬 | -48.84%-19.2萬 | ---12.9萬 | ---1.3萬 | ---5.9萬 | ---4.4萬 | ---1.3萬 |
其他籌資費用淨額 | ---243.7萬 | ---- | ---1,839.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -143.31%-4,691.5萬 | -116.99%-1,928.2萬 | 538.21%1.14億 | -70.41%-2,590.4萬 | ---1,520.1萬 | ---78.3萬 | ---667.3萬 | ---697.6萬 | ---76.9萬 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | -40.89%1.28億 | 60.39%2.16億 | 25.18%1.35億 | 82.84%1.08億 | --5,889萬 | --6,481.3萬 | --5,737.1萬 | --5,469.3萬 | --5,889萬 |
現金變動 | 69.90%-2,683.4萬 | -207.09%-8,914.4萬 | 171.93%8,324.2萬 | -38.38%3,061.2萬 | --4,968萬 | --4,415.6萬 | --669.6萬 | --241.3萬 | ---358.5萬 |
匯率變動影響 | 22.87%90.8萬 | 140.01%73.9萬 | 47.27%-184.7萬 | -291.83%-350.3萬 | ---89.4萬 | ---129.3萬 | --74.6萬 | --26.5萬 | ---61.2萬 |
期末現金 | -20.29%1.02億 | -40.89%1.28億 | 60.39%2.16億 | 25.18%1.35億 | --1.08億 | --1.08億 | --6,481.3萬 | --5,737.1萬 | --5,469.3萬 |
自由現金流 | 124.42%1,438.8萬 | -254.29%-5,891.4萬 | -52.89%3,818.5萬 | 25.97%8,104.9萬 | --6,434.2萬 | --4,472.9萬 | --1,324萬 | --927.7萬 | ---290.4萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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