(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 19.72%-341.6萬 | 83.91%-44.3萬 | 37.22%-368.2萬 | 33.55%-1,607.4萬 | 52.58%-320.1萬 | 51.77%-425.5萬 | 59.76%-275.3萬 | -230.61%-586.5萬 | -266.11%-2,418.8萬 | -178.55%-675.1萬 |
持續經營淨收入 | 59.41%-470.5萬 | 68.46%-179.1萬 | 59.55%-235.8萬 | 14.10%-2,802.9萬 | 65.43%-493萬 | -50.94%-1,159.1萬 | 28.36%-567.9萬 | -111.04%-582.9萬 | -1,227.86%-3,262.9萬 | -876.74%-1,426.1萬 |
持續經營損益 | 119.85%7.8萬 | -98.42%1.7萬 | 105.00%12.3萬 | -43.11%82.6萬 | -87.25%8.3萬 | -192.91%-39.3萬 | 924.76%107.6萬 | -78.02%6萬 | 35.96%145.2萬 | 97.27%65.1萬 |
折舊和攤銷 | -39.18%57.6萬 | -44.46%54.6萬 | -49.05%51.1萬 | -51.24%354.6萬 | -61.37%61.3萬 | -54.75%94.7萬 | -49.09%98.3萬 | -39.65%100.3萬 | 47.83%727.3萬 | 30.51%158.7萬 |
其他非現金項目 | --0 | ---- | ---- | -894.17%-81.8萬 | -95.83%3,000 | ---- | ---- | ---- | -72.82%10.3萬 | 140.00%7.2萬 |
營運資金變化 | 135.09%36.6萬 | 271.47%121.1萬 | -86.05%-280萬 | 80.70%-191.8萬 | 195.30%30.4萬 | 78.46%-104.3萬 | 114.27%32.6萬 | 39.56%-150.5萬 | -709.57%-993.6萬 | -108.78%-31.9萬 |
-應收款項(增)減 | 94.60%144.2萬 | 550.62%52.7萬 | -245.08%-122.3萬 | 164.90%119.1萬 | 68.04%-47.4萬 | 237.73%74.1萬 | -92.58%8.1萬 | 193.05%84.3萬 | -63.26%-183.5萬 | -23.79%-148.3萬 |
-存貨(增)減 | 262.10%20.1萬 | -124.00%-3.6萬 | -60.24%6.6萬 | -55.91%26.1萬 | 134.16%6.9萬 | -212.73%-12.4萬 | -89.60%15萬 | 121.87%16.6萬 | 153.53%59.2萬 | -172.40%-20.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -5.05%-45.8萬 | 293.35%64萬 | 76.16%90.9萬 | 84.97%-48.8萬 | 37.80%-23.7萬 | 67.61%-43.6萬 | 83.72%-33.1萬 | 0.58%51.6萬 | -148.56%-324.7萬 | -109.59%-38.1萬 |
-其他流動資產變化 | -94.26%-77.9萬 | -73.78%14萬 | -26.65%-59.4萬 | 212.04%51.2萬 | -53.10%84.8萬 | 79.64%-40.1萬 | 241.64%53.4萬 | -671.95%-46.9萬 | 63.47%-45.7萬 | 202.15%180.8萬 |
-其他流動負債變化 | 90.38%-6.1萬 | -280.00%-9.5萬 | 22.59%-198.7萬 | 23.45%-310.5萬 | 184.62%12.1萬 | 42.88%-63.4萬 | 97.90%-2.5萬 | -59.24%-256.7萬 | -234.93%-405.6萬 | -107.84%-14.3萬 |
-其他營運資本變化 | 111.11%2.1萬 | 142.17%3.5萬 | 383.33%2.9萬 | 69.02%-28.9萬 | -128.05%-2.3萬 | -1,675.00%-18.9萬 | 93.19%-8.3萬 | -96.88%6,000 | -155.62%-93.3萬 | -84.38%8.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 19.72%-341.6萬 | 83.91%-44.3萬 | 37.22%-368.2萬 | 33.55%-1,607.4萬 | 52.80%-320.1萬 | 51.60%-425.5萬 | 59.76%-275.3萬 | -230.61%-586.5萬 | -266.11%-2,418.8萬 | -178.92%-678.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -61.12%101萬 | 423.33%155.2萬 | 88.72%-37.1萬 | 116.22%565萬 | 128.53%682.2萬 | 250.09%259.8萬 | 80.16%-48萬 | 51.47%-329萬 | -575.78%-3,484.3萬 | -758.98%-2,391.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -1.49%-41萬 | -308.88%-35.3萬 | 79.27%-29.1萬 | 70.53%-190.5萬 | 60.12%-26.6萬 | 76.71%-40.4萬 | 107.03%16.9萬 | 15.37%-140.4萬 | -50.96%-646.4萬 | 59.13%-66.7萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | 98.07%-9,000 | --0 | -25.47%-46.8萬 | --0 | -25.00%3,000 | -2,818.75%-46.7萬 | 98.50%-4,000 | 88.72%-37.3萬 | 91.84%-9.4萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 71.28%-139.4萬 | --18萬 | ---- | ---- | ---- | -299.38%-485.3萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -68.95%142萬 | 1,151.65%191.4萬 | 95.75%-8萬 | 140.67%941.7萬 | 129.84%690.8萬 | --457.3萬 | ---18.2萬 | ---188.2萬 | ---2,315.3萬 | ---2,315.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -61.12%101萬 | 423.33%155.2萬 | 88.72%-37.1萬 | 116.22%565萬 | 128.53%682.2萬 | 250.09%259.8萬 | 80.16%-48萬 | 51.47%-329萬 | -575.78%-3,484.3萬 | -758.98%-2,391.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 803.33%135.5萬 | 103.33%4,000 | 0 | 100.03%8,000 | 0 | 101.35%15萬 | 95.36%-12萬 | 99.84%-2.2萬 | -531.13%-2,737.7萬 | 102.96%27.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.22%-358.4萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --135.5萬 | --0 | --0 | 99.91%-2.2萬 | --0 | --0 | --0 | 99.80%-2.2萬 | -357.69%-2,386.2萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -56.52%3萬 | --0 | -72.53%15萬 | ---- | ---- | 108.08%6.9萬 | 542.86%27.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 803.33%135.5萬 | 103.33%4,000 | --0 | 100.03%8,000 | --0 | 101.35%15萬 | 95.36%-12萬 | 99.84%-2.2萬 | -531.13%-2,737.7萬 | 102.96%27.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -13.45%617萬 | -52.28%506.8萬 | -53.57%918.8萬 | -81.38%1,978.9萬 | -88.88%557.8萬 | -90.08%712.9萬 | -87.32%1,062萬 | -81.38%1,978.9萬 | 17.41%1.06億 | -54.35%5,018萬 |
當期現金流變化 | 30.26%-105.1萬 | 133.19%111.3萬 | 55.84%-405.3萬 | 87.95%-1,041.6萬 | 111.90%362.1萬 | 93.04%-150.7萬 | 71.70%-335.3萬 | 59.21%-917.7萬 | -648.45%-8,640.8萬 | -740.48%-3,041.7萬 |
利率變動影響 | 93.18%-3,000 | 92.03%-1.1萬 | -937.50%-6.7萬 | -208.33%-18.5萬 | -142.31%-1.1萬 | -46.67%-4.4萬 | -283.33%-13.8萬 | 140.00%8,000 | ---6萬 | 172.22%2.6萬 |
期末現金流 | -8.28%511.6萬 | -13.45%617萬 | -52.28%506.8萬 | -53.57%918.8萬 | -53.57%918.8萬 | -88.88%557.8萬 | -90.08%712.9萬 | -87.32%1,062萬 | -81.38%1,978.9萬 | -81.38%1,978.9萬 |
自由現金流 | 17.83%-382.6萬 | 73.62%-80.5萬 | 45.37%-397.3萬 | 40.54%-1,844.7萬 | 54.04%-346.7萬 | 55.75%-465.6萬 | 67.05%-305.1萬 | -96.57%-727.3萬 | -545.06%-3,102.5萬 | -229.83%-754.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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