(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 34.52%-2.03億 | 26.92%-2.09億 | -200.38%-15.95億 | -67.08%-8.12億 | -352.00%-1.89億 | -937.84%-3.1億 | -82.17%-2.86億 | -213.95%-5.31億 | -316.00%-4.86億 | -27.88%7,500萬 |
其他非現金項目 | -54.84%2,800萬 | -17.78%3,700萬 | 157.81%1.65億 | -48.72%4,000萬 | 182.61%1,900萬 | 272.22%6,200萬 | 0.00%4,500萬 | -53.28%6,400萬 | 178.57%7,800萬 | -185.19%-2,300萬 |
營運資金變化 | -179.41%-1.89億 | 90.63%-300萬 | -38.27%2.71億 | -33.93%2.57億 | -193.38%-2.54億 | 340.40%2.38億 | 74.19%-3,200萬 | 180.55%4.39億 | 177.96%3.89億 | 366.67%2.72億 |
-應收款項(增)減 | 86.27%-700萬 | 26.67%5,700萬 | -113.06%-4,400萬 | -124.71%-2,100萬 | 54.05%-1,700萬 | -59.38%-5,100萬 | -86.73%4,500萬 | 203.06%3.37億 | 126.23%8,500萬 | -236.36%-3,700萬 |
-存貨(增)減 | -38.17%8,100萬 | -245.33%-1.09億 | 247.59%5.52億 | -0.42%2.39億 | 424.24%1.07億 | 140.18%1.31億 | 137.69%7,500萬 | -15.79%-3.74億 | 731.58%2.4億 | 51.47%-3,300萬 |
-其他流動資產變化 | 84.29%-2,200萬 | -667.86%-1.59億 | 207.29%1.03億 | -24.73%2.77億 | 8.15%-1.24億 | -1,372.73%-1.4億 | 106.71%2,800萬 | -1,271.43%-9,600萬 | --3.68億 | ---1.35億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -190.16%-1.74億 | 142.11%2,400萬 | -70.97%1.98億 | 84.92%2.33億 | -147.76%-2.35億 | 73.87%1.93億 | -21.28%-5,700萬 | -24.64%6.82億 | -31.15%1.26億 | 142.36%4.92億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -69.23%-2,200萬 | 38.71%-1,900萬 | 2.27%-1.29億 | -44.44%-3,900萬 | -130.00%-4,600萬 | 74.00%-1,300萬 | 13.89%-3,100萬 | 39.73%-1.32億 | 22.86%-2,700萬 | 66.10%-2,000萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.33%-700萬 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -69.23%-2,200萬 | 38.71%-1,900萬 | 7.19%-1.29億 | -44.44%-3,900萬 | -130.00%-4,600萬 | 74.00%-1,300萬 | 26.19%-3,100萬 | 46.74%-1.39億 | 64.94%-2,700萬 | 66.10%-2,000萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -106.08%-1,800萬 | 86.80%-6,600萬 | -158.94%-4.32億 | -99.30%100萬 | -52.67%-2.29億 | -16.15%2.96億 | -228.87%-5億 | -23.96%7.33億 | -88.03%1.42億 | -412.50%-1.5億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 55,900.00%5.6億 | --0 | 12,612.50%10.01億 | --0 | --5億 | --100萬 | 25,100.00%5億 | 98.57%-800萬 | 98.76%-600萬 | --0 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.59%-1.45億 | --0 | 40.57%-1.45億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 30.00%-1,400萬 | ---- | 26.67%-3,300萬 | 71.43%3,600萬 | 27.27%-2,400萬 | 9.09%-2,000萬 | -118.18%-2,400萬 | 91.94%-4,500萬 | --2,100萬 | ---3,300萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 431.94%3.83億 | -15.09%-2.67億 | -73.78%-2.85億 | -217.54%-1.81億 | 111.67%5,600萬 | -58.14%7,200萬 | -214.29%-2.32億 | 87.23%-1.64億 | 72.73%-5,700萬 | -17.94%-4.8億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -50.69%1.42億 | -29.39%4.06億 | 232.37%5.75億 | -25.10%3.82億 | 9.79%5.72億 | 3.97%2.88億 | 232.37%5.75億 | -79.16%1.73億 | 75.26%5.1億 | -6.29%5.21億 |
當期現金流變化 | -25.79%1.87億 | 18.13%-2.62億 | -156.99%-2.16億 | -69.05%1,300萬 | -2,712.50%-2.25億 | 8.15%2.52億 | -380.70%-3.2億 | 159.22%3.79億 | 140.78%4,200萬 | 96.96%-800萬 |
利率變動影響 | --400萬 | ---200萬 | --2,400萬 | --1,300萬 | 0.00%1,100萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | 466.67%1,100萬 |
期末現金流 | -41.78%3.33億 | -50.69%1.42億 | -29.39%4.06億 | -29.39%4.06億 | -27.10%3.82億 | 9.79%5.72億 | 3.97%2.88億 | 232.37%5.75億 | 232.37%5.75億 | 80.07%5.24億 |
自由現金流 | -208.89%-1.96億 | 105.68%500萬 | -87.45%6,900萬 | 95.96%1.94億 | -159.53%-2.81億 | 195.08%1.8億 | -6.02%-8,800萬 | -19.83%5.5億 | -33.11%9,900萬 | 227.78%4.72億 |
貨幣單位 | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
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