(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | 152.29%8.14億 | -28.16%3.23億 | 166.13%4.49億 | -213.10%-6.79億 | 11,116.84%6.01億 | 100.87%535.42萬 | -845.25%-6.15億 | 8,256.63萬 |
持續經營淨收入 | 46.16%11.87億 | -1.62%8.12億 | 163.08%8.25億 | -268.95%-13.08億 | -12.30%7.74億 | 160.11%8.83億 | 382.49%3.39億 | ---1.2億 |
持續經營損益 | 101.02%103.08萬 | -160.37%-1.01億 | -2.18%1.67億 | -29.37%1.71億 | 25.16%2.41億 | 1,005.98%1.93億 | 176.94%1,744.3萬 | --629.86萬 |
折舊和攤銷 | -20.85%526.06萬 | -18.31%664.63萬 | -31.72%813.56萬 | 4.71%1,191.55萬 | 18.11%1,137.97萬 | 79.55%963.5萬 | 75.35%536.62萬 | --306.03萬 |
遞延稅費 | -114.96%-2,925.8萬 | -41.34%1.96億 | 333.89%3.33億 | 13.56%-1.43億 | -5,115.31%-1.65億 | 98.77%-316.21萬 | ---2.57億 | ---- |
其他非現金項目 | -90.46%65.12萬 | -4.51%682.66萬 | -87.32%714.89萬 | -76.66%5,640.14萬 | 95.53%2.42億 | 120.55%1.24億 | -653.38%-6.01億 | ---7,981.85萬 |
營運資金變動 | 23.84%-6.34億 | 25.96%-8.32億 | -27.25%-11.24億 | 8.26%-8.83億 | 46.80%-9.63億 | -401.50%-18.1億 | -258.83%-3.61億 | --2.27億 |
-應收款項(增)減 | -16.88%-5.1億 | -6.04%-4.36億 | -286.30%-4.11億 | -42.93%2.21億 | 156.46%3.87億 | 39.82%-6.85億 | -1,091.50%-11.39億 | ---9,557.67萬 |
-預付費用(增)減 | -81.17%2,292.13萬 | 473.46%1.22億 | -82.86%2,123.22萬 | 162.85%1.24億 | -2,960.88%-1.97億 | 45.65%-644.07萬 | 78.84%-1,185.02萬 | ---5,601.42萬 |
-應付款項及遞延費用(減)增 | 21.12%3.31億 | 66.81%2.73億 | 193.00%1.64億 | -1,286.09%-1.76億 | -77.19%-1,270.86萬 | -101.32%-717.22萬 | 239.69%5.45億 | --1.61億 |
-貸款(增)減 | -93.14%-5.72億 | 65.36%-2.96億 | -3,653.13%-8.55億 | 58.91%2,405.17萬 | -48.07%1,513.5萬 | 116.51%2,914.68萬 | -1,105.04%-1.76億 | ---1,464.68萬 |
-遞延費用變動 | --4,659.71萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,314.64萬 |
-其他流動資產變化 | -107.75%-12.11萬 | 860.78%156.27萬 | -38.82%16.27萬 | -11.36%26.58萬 | 109.82%29.99萬 | -118.10%-305.49萬 | 82.63%-140.07萬 | ---806.43萬 |
-其他流動負債變化 | --6,190.65萬 | --0 | -22.63%-978.96萬 | -133.23%-798.33萬 | 99.35%-342.29萬 | -217.94%-5.24億 | 388.65%4.45億 | --9,096.64萬 |
-其他營運資本變化 | 97.10%-1,440.56萬 | -1,387.82%-4.96億 | 96.88%-3,336.85萬 | 7.27%-10.68億 | -88.01%-11.52億 | -2,674.63%-6.13億 | -112.05%-2,208.23萬 | --1.83億 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 152.29%8.14億 | -28.16%3.23億 | 166.13%4.49億 | -213.10%-6.79億 | 11,116.84%6.01億 | 100.87%535.42萬 | -845.25%-6.15億 | --8,256.63萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | -21.12%-11.06億 | 61.09%-9.13億 | 36.63%-23.48億 | -20.30%-37.05億 | -845.94%-30.8億 | 3,919.55%4.13億 | 98.53%-1,080.94萬 | -7.35億 |
投資產品交易淨現金流 | -406.83%-4.24億 | 76.21%-8,368.75萬 | -3,603.62%-3.52億 | ---950萬 | --0 | -484.42%-2.25億 | -80.75%-3,850萬 | ---2,130萬 |
貸款淨收益 | 27.06%-6.74億 | 57.11%-9.24億 | 43.48%-21.53億 | -41.91%-38.1億 | -496.86%-26.85億 | 1,299.67%6.76億 | 106.81%4,833.29萬 | ---7.1億 |
固定資產交易的淨現金流 | -39.68%-845.03萬 | -153.84%-604.97萬 | 54.91%-238.33萬 | 64.82%-528.61萬 | 61.10%-1,502.78萬 | -87.13%-3,862.9萬 | -504.23%-2,064.23萬 | ---341.63萬 |
無形資產交易的淨現金流 | --0 | -37.50%1億 | 33.33%1.6億 | 131.58%1.2億 | ---3.8億 | --0 | --0 | ---- |
非持續投資現金淨額 | ||||||||
投資活動現金流淨額 | -21.12%-11.06億 | 61.09%-9.13億 | 36.63%-23.48億 | -20.30%-37.05億 | -845.94%-30.8億 | 3,919.55%4.13億 | 98.53%-1,080.94萬 | ---7.35億 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | 112.97%12.27億 | -55.71%5.76億 | -71.02%13.01億 | 65.64%44.91億 | 1,391.39%27.11億 | -78.10%1.82億 | 7.09%8.3億 | 7.75億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 613.85%4.95億 | 47.68%-9,629.12萬 | -152.50%-1.84億 | 277.04%3.51億 | -200.00%-1.98億 | 285.66%1.98億 | -1,742.11%-1.07億 | ---578.93萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 83.05%-2,487.28萬 | ---1.47億 | --0 | ---6.89萬 | --0 | -31.80%6.82億 | --10億 | --0 |
現金股利支付 | ---5,840.14萬 | --0 | --0 | ---- | ---1.03億 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 296.48%109.96萬 | -90.63%27.73萬 | 383.16%295.95萬 | -89.85%61.25萬 | --603.57萬 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -0.52%8.15億 | -44.74%8.19億 | -64.19%14.82億 | 37.70%41.4億 | 530.59%30.06億 | -1,004.75%-6.98億 | -108.09%-6,320萬 | --7.81億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金流淨額 | 112.97%12.27億 | -55.71%5.76億 | -71.02%13.01億 | 65.64%44.91億 | 1,391.39%27.11億 | -78.10%1.82億 | 7.09%8.3億 | --7.75億 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | 1.50%10.07億 | -37.94%9.92億 | 5.14%15.99億 | 18.99%15.2億 | 86.81%12.78億 | 35.52%6.84億 | 38.86%5.05億 | --3.63億 |
當期現金流變化 | 6,624.37%9.35億 | 97.60%-1,433.49萬 | -659.99%-5.97億 | -54.03%1.07億 | -61.34%2.32億 | 194.10%6億 | 65.85%2.04億 | --1.23億 |
利率變動影響 | -92.18%228.67萬 | 412.12%2,925.59萬 | 67.01%-937.32萬 | -367.44%-2,840.99萬 | 269.07%1,062.29萬 | 74.60%-628.31萬 | -235.69%-2,474.05萬 | --1,823.3萬 |
期末現金流 | 93.11%19.45億 | 1.50%10.07億 | -37.94%9.92億 | 5.14%15.99億 | 18.99%15.2億 | 86.81%12.78億 | 35.52%6.84億 | --5.05億 |
自由現金流 | 154.44%8.06億 | -29.09%3.17億 | 165.23%4.47億 | -433.26%-6.85億 | 717.26%2.05億 | 94.77%-3,328.02萬 | -903.59%-6.36億 | --7,914.16萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 無保留意見 | -- |
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