(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -310.56%-225.4萬 | 32.22%-54.9萬 | -95.47%1.9萬 | 118.59%18.5萬 | 9.70%-81萬 | -582.8萬 | 577.71%559.4萬 | 41.9萬 | -99.5萬 | 76.23%-89.7萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -7.72%-354.4萬 | 20.24%-329萬 | -370.99%-35.5萬 | 29.40%-86.7萬 | 22.20%-412.5萬 | ---141.6萬 | 10.54%-161.2萬 | --13.1萬 | ---122.8萬 | 49.78%-530.2萬 |
非現金項目調整總額 | -19.56%190萬 | -12.65%236.2萬 | 263.16%43.4萬 | -53.60%43.2萬 | -27.82%270.4萬 | ---543.5萬 | 457.76%747.4萬 | ---26.6萬 | --93.1萬 | -66.82%374.6萬 |
-折舊與攤銷 | -17.44%141.5萬 | -26.12%171.4萬 | -26.48%41.1萬 | -37.55%43.9萬 | -19.33%232萬 | --48.5萬 | -18.38%57.3萬 | --55.9萬 | --70.3萬 | -10.29%287.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -91.94%5.6萬 | 354.25%69.5萬 | --0 | -69.23%-6.6萬 | -45.74%15.3萬 | ---8.6萬 | --18.8萬 | --9萬 | ---3.9萬 | -95.40%28.2萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.8萬 |
-聯營企業份額 | -125.49%-1.3萬 | -74.75%5.1萬 | 4.76%2.2萬 | 166.67%8,000 | 384.51%20.2萬 | --15.9萬 | --1.9萬 | --2.1萬 | --3,000 | -353.57%-7.1萬 |
-處置利潤 | ---2,000 | --0 | --0 | --0 | 614.29%5萬 | --0 | --0 | --0 | --5萬 | -68.18%7,000 |
-匯兌損益淨額 | 106.11%1.4萬 | 73.83%-22.9萬 | 87.49%-14.1萬 | -44.64%-8.1萬 | -81.16%-87.5萬 | ---2.7萬 | 456.38%33.5萬 | ---112.7萬 | ---5.6萬 | -262.08%-48.3萬 |
-以股票支付的報酬 | 88.89%-4,000 | -127.91%-3.6萬 | ---5,000 | --0 | -39.44%12.9萬 | ---627.5萬 | 11,760.38%628.6萬 | --0 | --11.8萬 | -50.92%21.3萬 |
-其他非現金項目 | 159.88%43.4萬 | -76.97%16.7萬 | -23.04%14.7萬 | -13.16%13.2萬 | -6.33%72.5萬 | --30.9萬 | -75.17%7.3萬 | --19.1萬 | --15.2萬 | -34.18%77.4萬 |
營運資本變動 | -260.95%-61萬 | -37.97%37.9萬 | -110.83%-6萬 | 188.83%62萬 | -7.28%61.1萬 | --102.3萬 | 62.20%-26.8萬 | --55.4萬 | ---69.8萬 | 114.63%65.9萬 |
-應收款(增)減 | -66.81%30.9萬 | -80.56%93.1萬 | -92.99%6萬 | 178.09%66.3萬 | 451.73%478.9萬 | --436.6萬 | 136.36%41.6萬 | --85.6萬 | ---84.9萬 | 404.65%86.8萬 |
-存貨(增)減 | 117.53%1.7萬 | -434.48%-9.7萬 | -750.00%-1.3萬 | -75.00%1,000 | -92.98%2.9萬 | --1.8萬 | 66.67%5,000 | --2,000 | --4,000 | 194.94%41.3萬 |
-應付款(減)增 | -24.09%-57.7萬 | 89.42%-46.5萬 | 54.55%-11.5萬 | -77.27%5,000 | -551.26%-439.6萬 | ---363.7萬 | 20.48%-52.8萬 | ---25.3萬 | --2.2萬 | 86.42%-67.5萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 52.94%2.6萬 | --1.7萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -5,400.00%-38.5萬 | -103.70%-7,000 | 115.69%8,000 | -139.20%-4.9萬 | 256.60%18.9萬 | --27.6萬 | 28.13%-16.1萬 | ---5.1萬 | --12.5萬 | -92.71%5.3萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 76.15%-2.6萬 | -5,350.00%-10.9萬 | -1,000 | 0 | -166.67%-2,000 | -2,000 | 0 | 0 | 0 | 200.00%3,000 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -246.50%-228萬 | 18.97%-65.8萬 | -95.70%1.8萬 | 118.59%18.5萬 | 9.17%-81.2萬 | ---583萬 | 577.71%559.4萬 | --41.9萬 | ---99.5萬 | 76.31%-89.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -28.57%-27萬 | -66.67%-21萬 | -1,200.00%-2.6萬 | -219.23%-3.1萬 | -265.79%-12.6萬 | ---17.4萬 | -90.80%2.4萬 | ---2,000 | --2.6萬 | -98.89%7.6萬 |
業務交易淨額 | ---15.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.33%5萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -50.00%7,000 |
投資活動現金淨額 | -101.90%-42.4萬 | -66.67%-21萬 | -1,200.00%-2.6萬 | -219.23%-3.1萬 | -194.74%-12.6萬 | ---17.4萬 | -91.81%2.4萬 | ---2,000 | --2.6萬 | -98.02%13.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 274.09%264.1萬 | -148.01%-151.7萬 | --0 | 50.00%30萬 | -29.46%316萬 | --534.8萬 | -163.92%-238.8萬 | --0 | --20萬 | 1,251.67%448萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -3.71%114.3萬 | --48.6萬 | --0 | --118.7萬 | ---- | ---- | --0 | --118.7萬 | --0 |
租賃融資增減 | 4.83%-25.6萬 | 30.13%-26.9萬 | -644.44%-4.9萬 | 43.43%-5.6萬 | -318.48%-38.5萬 | ---35.3萬 | 61.11%5.8萬 | --9,000 | ---9.9萬 | 90.31%-9.2萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 25.00%-24.6萬 | 33.74%-32.8萬 | 24.32%-11.2萬 | 10.09%-9.8萬 | -88.21%-49.5萬 | ---11.7萬 | 61.59%-12.1萬 | ---14.8萬 | ---10.9萬 | 82.66%-26.3萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -394.40%-36.8萬 |
融資活動現金淨額 | 320.29%213.9萬 | -128.01%-97.1萬 | 293.53%26.9萬 | -87.62%14.6萬 | -7.72%346.7萬 | --678.7萬 | -213.93%-436萬 | ---13.9萬 | --117.9萬 | 237.62%375.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -68.21%75萬 | 711.14%235.9萬 | 22,281.82%246.2萬 | 711.14%235.9萬 | 88.81%-38.6萬 | --214.9萬 | 123.90%86.7萬 | --1.1萬 | ---38.6萬 | -3.60%-345萬 |
現金變動 | 69.28%-56.5萬 | -172.72%-183.9萬 | -6.12%26.1萬 | 42.86%30萬 | -15.59%252.9萬 | --78.3萬 | -57.34%125.8萬 | --27.8萬 | --21萬 | 1,383.17%299.6萬 |
匯率變動影響 | -105.65%-1.3萬 | 6.48%23萬 | -147.75%-27.6萬 | -205.35%-19.7萬 | 217.65%21.6萬 | ---57.3萬 | -89.96%2.4萬 | --57.8萬 | --18.7萬 | 121.12%6.8萬 |
期末現金 | -77.07%17.2萬 | -68.21%75萬 | 182.24%244.7萬 | 22,281.82%246.2萬 | 711.14%235.9萬 | --235.9萬 | 2,970.00%214.9萬 | --86.7萬 | --1.1萬 | 88.81%-38.6萬 |
自由現金流 | -194.01%-255.2萬 | 10.05%-86.8萬 | -101.92%-8,000 | 115.46%15.4萬 | 14.30%-96.5萬 | ---598萬 | 566.94%559.4萬 | --41.7萬 | ---99.6萬 | 79.26%-112.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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