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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 6.07%175.31億 | 1.59%165.27億 | -1.54%162.69億 | 22.88%165.23億 | 17.95%134.46億 | -18.83%114億 | 126.24%140.45億 | -9.95%62.08億 | 5.46%68.94億 | -5.37%65.37億 |
其他非現金項目 | 53.19%-1.69億 | -21.96%-3.61億 | -8.03%-2.96億 | 13.02%-2.74億 | 4.26%-3.15億 | 0.30%-3.29億 | -107.98%-3.3億 | 4,748.31%41.37億 | 56.80%-8,900萬 | -88.99%-2.06億 |
營運資金變化 | 15.23%-162.05億 | -489.67%-191.17億 | 131.26%49.06億 | -350.88%-156.95億 | -51.68%-34.81億 | -132.98%-22.95億 | 176.96%69.59億 | -884.22%-90.42億 | 108.24%11.53億 | -760.68%-139.86億 |
-應收款項(增)減 | 45.28%-125.9億 | -1,946.39%-230.06億 | 108.62%12.46億 | -7,479.08%-144.63億 | 125.19%1.96億 | 42.54%-7.78億 | 88.63%-13.54億 | -500.27%-119.12億 | 122.70%29.76億 | -3,802.38%-131.12億 |
-預付費用(增)減 | 30.99%1.86億 | 124.78%1.42億 | -259.17%-5.73億 | 21.21%3.6億 | 1,160.71%2.97億 | 90.07%-2,800萬 | -129.27%-2.82億 | -123.56%-1.23億 | 371.88%5.22億 | -0.52%-1.92億 |
-其他流動資產變化 | -36.12%-4.56億 | 68.34%-3.35億 | -526.04%-10.58億 | 70.66%-1.69億 | 70.45%-5.76億 | -398.01%-19.49億 | 121.69%6.54億 | -52.27%2.95億 | 127.38%6.18億 | -964.75%-22.57億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 62.37%-16.37億 | -125.48%-43.5億 | 8,655.90%170.74億 | -97.87%1.95億 | 106.07%91.68億 | -76.89%44.49億 | 472.67%192.52億 | -163.53%-51.66億 | 210.12%81.32億 | -273.11%-73.85億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -3.84%-28.93億 | 25.41%-27.86億 | 32.59%-37.35億 | 32.62%-55.41億 | -6.42%-82.23億 | -42.67%-77.27億 | -1,180.38%-54.16億 | 71.91%-4.23億 | -239.19%-15.06億 | -124.04%-4.44億 |
無形資產交易淨現金流 | -37.50%-13.53億 | 15.90%-9.84億 | -33.11%-11.7億 | -60.11%-8.79億 | 11.59%-5.49億 | -31.85%-6.21億 | 7.10%-4.71億 | -7.87%-5.07億 | -17.21%-4.7億 | 0.25%-4.01億 |
業務交易的淨現金流 | --8,800萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -16.67%-1,400萬 | ---1,200萬 | ---- | ---- | ---2,000萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 58.59%31.21億 | 37.05%19.68億 | 207.49%14.36億 | 4,145.45%4.67億 | -99.56%1,100萬 | 578.57%24.79億 | -163.09%-5.18億 | -49.63%8.21億 | 227.15%16.3億 | -276.58%-12.82億 |
其他投資活動的淨現金流 | 254.76%6,500萬 | -740.00%-4,200萬 | 84.38%-500萬 | ---3,200萬 | ---- | 107.07%1,300萬 | -584.21%-1.84億 | -72.66%3,800萬 | 233.65%1.39億 | -647.37%-1.04億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 47.29%-9.72億 | 46.92%-18.44億 | 41.95%-34.74億 | 31.69%-59.85億 | -49.89%-87.61億 | 11.76%-58.45億 | -10,583.87%-66.24億 | -2,166.67%-6,200萬 | 100.13%300萬 | -200.67%-22.45億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -42.54%69.08億 | 267.79%120.22億 | -251.29%-71.65億 | 714.27%47.36億 | -121.54%-7.71億 | 171.95%35.79億 | -207.71%-49.74億 | 277.62%46.18億 | -152.61%-26億 | 524.21%49.42億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 25.25%-5.92億 | -653.85%-7.92億 | 149.65%1.43億 | -455.56%-2.88億 | 1.25%8,100萬 | 148.48%8,000萬 | 78.90%-1.65億 | -31.43%-7.82億 | -39.02%-5.95億 | 2.06%-4.28億 |
現金股利支付 | -11.36%-36.77億 | -22.98%-33.02億 | -54.31%-26.85億 | -23.58%-17.4億 | -30.98%-14.08億 | -52.92%-10.75億 | -4.77%-7.03億 | 1.32%-6.71億 | -32.30%-6.8億 | -13.47%-5.14億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | ---200萬 | ---- | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -67.95%25.16億 | 180.27%78.5億 | -473.39%-97.79億 | 224.65%26.19億 | -181.43%-21.01億 | 144.15%25.8億 | -284.82%-58.44億 | 181.54%31.62億 | -197.00%-38.78億 | 294.46%39.98億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 7.18%251.43億 | 19.73%234.58億 | -13.84%195.92億 | -6.86%227.39億 | 5.12%244.14億 | 41.21%232.24億 | -11.17%164.47億 | 29.74%185.15億 | -28.24%142.71億 | 28.71%198.86億 |
當期現金流變化 | -105.62%-9,300萬 | -56.66%16.56億 | 220.50%38.21億 | -87.19%-31.71億 | -243.07%-16.94億 | -82.55%11.84億 | 428.36%67.84億 | -148.53%-20.66億 | 175.59%42.57億 | -226.85%-56.32億 |
利率變動影響 | -314.29%-6,000萬 | -37.78%2,800萬 | 95.65%4,500萬 | 27.78%2,300萬 | 200.00%1,800萬 | 200.00%600萬 | -500.00%-600萬 | 92.31%-100萬 | -181.25%-1,300萬 | 633.33%1,600萬 |
期末現金流 | -0.62%249.88億 | 7.18%251.43億 | 19.73%234.58億 | -13.84%195.92億 | -6.86%227.39億 | 5.12%244.14億 | 41.21%232.24億 | -11.17%164.47億 | 29.74%185.15億 | -28.24%142.71億 |
自由現金流 | 26.34%-59.87億 | -166.81%-81.28億 | 294.31%121.66億 | -6,354.64%-62.61億 | 97.69%-9,700萬 | -131.41%-41.97億 | 251.37%133.63億 | -243.40%-88.28億 | 169.65%61.56億 | -386.58%-88.38億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |