(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | 140.14%1,789.5萬 | 15.93%745.2萬 | 2.10%642.8萬 | 244.61%629.6萬 | 182.7萬 |
持續經營淨收入 | 7.36%777.4萬 | 47.14%724.1萬 | 16.23%492.1萬 | -54.54%423.4萬 | --931.3萬 |
持續經營損益 | -57.45%74.2萬 | 307.48%174.4萬 | 21,300.00%42.8萬 | -85.71%2,000 | --1.4萬 |
折舊和攤銷 | 5.76%253.4萬 | -5.07%239.6萬 | 2.39%252.4萬 | 9.56%246.5萬 | --225萬 |
遞延稅費 | -164.52%-24.6萬 | 82.71%-9.3萬 | -266.56%-53.8萬 | -52.98%32.3萬 | --68.7萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---42.8萬 |
營運資金變化 | 260.93%642.9萬 | -37.71%-399.5萬 | -2,716.50%-290.1萬 | 99.05%-10.3萬 | ---1,086萬 |
-應收款項(增)減 | -430.20%-638.6萬 | 200.62%193.4萬 | 67.51%-192.2萬 | -1,498.92%-591.6萬 | ---37萬 |
-存貨(增)減 | 67.42%282.6萬 | -55.86%168.8萬 | 149.14%382.4萬 | -362.55%-778.2萬 | --296.4萬 |
-預付費用(增)減 | 193.61%158.1萬 | -463.23%-168.9萬 | 129.54%46.5萬 | -533.61%-157.4萬 | --36.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 306.95%953.4萬 | 2.64%-460.7萬 | -128.29%-473.2萬 | 232.65%1,672.9萬 | ---1,261.1萬 |
-其他流動資產變化 | 189.42%9.3萬 | -112.37%-10.4萬 | 484.02%84.1萬 | -1,142.86%-21.9萬 | --2.1萬 |
-其他流動負債變化 | -0.16%-121.9萬 | 11.62%-121.7萬 | -2.68%-137.7萬 | -9.29%-134.1萬 | ---122.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | 140.14%1,789.5萬 | 15.93%745.2萬 | 2.10%642.8萬 | 244.61%629.6萬 | --182.7萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | 16.21%-98.7萬 | 36.36%-117.8萬 | -1,271.11%-185.1萬 | -101.42%-13.5萬 | 950.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 16.21%-98.7萬 | 36.36%-117.8萬 | -106.35%-185.1萬 | 11.10%-89.7萬 | ---100.9萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -92.75%76.2萬 | --1,051.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | 16.21%-98.7萬 | 36.36%-117.8萬 | -1,271.11%-185.1萬 | -101.42%-13.5萬 | --950.5萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | -207.80%-472.9萬 | 371.81%438.7萬 | 62.85%-161.4萬 | -20,585.71%-434.4萬 | -2.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -194.72%-425萬 | 679.72%448.7萬 | 82.18%-77.4萬 | -2,239.90%-434.4萬 | --20.3萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --1,410.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -379.00%-47.9萬 | 88.10%-10萬 | ---84萬 | ---- | ---1,432.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -207.80%-472.9萬 | 371.81%438.7萬 | 62.85%-161.4萬 | -20,585.71%-434.4萬 | ---2.1萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 28.05%5,269.8萬 | 7.25%4,115.5萬 | 7.60%3,837.4萬 | 51.49%3,566.3萬 | --2,354.1萬 |
當期現金流變化 | 14.24%1,217.9萬 | 259.80%1,066.1萬 | 63.07%296.3萬 | -83.94%181.7萬 | --1,131.1萬 |
利率變動影響 | -180.61%-71.1萬 | 584.62%88.2萬 | -120.36%-18.2萬 | 10.23%89.4萬 | --81.1萬 |
期末現金流 | 21.76%6,416.6萬 | 28.05%5,269.8萬 | 7.25%4,115.5萬 | 7.60%3,837.4萬 | --3,566.3萬 |
自由現金流 | 169.37%1,690萬 | 37.86%627.4萬 | -15.71%455.1萬 | 560.02%539.9萬 | --81.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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