(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 112.71%3,700萬 | -62.11%6,100萬 | -94.75%1.91億 | -67.51%3.1億 | -97.75%1,200萬 | -131.60%-2.91億 | -86.92%1.61億 | 392.42%36.39億 | 2,478.38%9.54億 | 1,166.00%5.33億 |
其他非現金項目 | 75.76%5,800萬 | 37.50%2,200萬 | -47.57%5,400萬 | 450.00%6,600萬 | -220.00%-4,200萬 | -17.50%3,300萬 | 0.00%1,600萬 | 221.88%1.03億 | 271.43%1,200萬 | -30.00%3,500萬 |
營運資金變化 | -31.92%4.99億 | -197.22%-2.45億 | 179.14%14.3億 | -320.50%-3.55億 | 198.89%8.01億 | 306.48%7.33億 | 131.38%2.52億 | -114.35%-18.07億 | 128.05%1.61億 | -10.81%-8.1億 |
-應收款項(增)減 | -20.59%1.35億 | -218.45%-2.76億 | 329.77%6.87億 | -85.41%8,300萬 | 147.86%2.01億 | -44.08%1.7億 | 130.98%2.33億 | 59.76%-2.99億 | 240.84%5.69億 | -431.65%-4.2億 |
-存貨(增)減 | -106.37%-4,800萬 | -52.05%1.75億 | 349.42%15.09億 | -153.22%-1.9億 | 942.03%5.81億 | 240.41%7.54億 | 202.53%3.65億 | 70.37%-6.05億 | 144.74%3.57億 | 90.76%-6,900萬 |
-預付費用(增)減 | 23.53%-1,300萬 | 5.56%3,800萬 | 161.68%1.32億 | -65.84%5,500萬 | 148.36%5,900萬 | 85.59%-1,700萬 | 126.67%3,600萬 | -89.38%-2.14億 | 323.61%1.61億 | -369.23%-1.22億 |
-其他流動資產變化 | 238.46%2.64億 | 34.88%-5,600萬 | -4,483.33%-2.75億 | -771.43%-1.83億 | 69.34%-8,400萬 | 21.88%7,800萬 | -138.22%-8,600萬 | -102.06%-600萬 | 80.00%-2,100萬 | 23.68%-2.74億 |
-其他流動負債變化 | 72.16%-4,900萬 | 166.04%3,500萬 | -171.43%-1.71億 | 147.92%2,300萬 | -65.69%3,500萬 | 17.37%-1.76億 | -155.21%-5,300萬 | -166.32%-6,300萬 | -140.00%-4,800萬 | 200.00%1.02億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 21.42%8.22億 | -88.67%5,700萬 | -4.31%22.88億 | -90.72%9,400萬 | 884.47%10.14億 | -29.48%6.77億 | 59.68%5.03億 | 70.06%23.91億 | 965.81%10.13億 | 213.19%1.03億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -2.06%-2.48億 | -0.40%-2.54億 | -23.74%-11.26億 | -25.81%-3.51億 | -20.78%-2.79億 | -8.00%-2.43億 | -42.94%-2.53億 | -14.61%-9.1億 | -0.36%-2.79億 | -20.31%-2.31億 |
業務交易的淨現金流 | --0 | -1,100.00%-3,600萬 | -101.41%-600萬 | -100.66%-300萬 | --0 | --0 | -100.68%-300萬 | 1,093.02%4.27億 | --4.56億 | 3.85%-2,500萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 62.96%-1,000萬 | 66.67%-400萬 | -150.00%-6,500萬 | 96.89%-1,400萬 | -166.67%-1,200萬 | -92.86%-2,700萬 | 42.86%-1,200萬 | 27.78%-2,600萬 | -2,042.86%-4.5億 | 300.00%1,800萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 4.44%-2.58億 | -9.70%-2.94億 | -135.17%-11.97億 | -34.80%-3.68億 | -22.27%-2.91億 | -12.97%-2.7億 | -210.74%-2.68億 | 41.76%-5.09億 | 8.70%-2.73億 | -4.85%-2.38億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -50.16%1.55億 | 762.50%6,900萬 | -55.00%-3,100萬 | -95.65%300萬 | -389.43%-3.56億 | 1,973.33%3.11億 | 103.52%800萬 | -109.26%-2,000萬 | -82.49%6,900萬 | 515.00%1.23億 |
現金股利支付 | 90.72%-1.14億 | ---- | -25.14%-13.19億 | --0 | ---7,200萬 | -54.40%-12.29億 | ---1,700萬 | 13.18%-10.54億 | -637.14%-2.58億 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 33.33%-200萬 | 150.00%100萬 | -200.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | ---100萬 | -200.00%-300萬 | ---200萬 | 0.00%100萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 99.69%-300萬 | 152.94%2,700萬 | -23.98%-15.2億 | 83.48%-3,800萬 | -646.51%-4.7億 | -17.46%-9.62億 | 80.61%-5,100萬 | 18.48%-12.26億 | -171.21%-2.3億 | 111.26%8,600萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -72.25%3.3億 | -45.10%5.55億 | 154.66%10.11億 | 69.40%8.69億 | 8.28%6.28億 | 70.10%11.89億 | 154.66%10.11億 | -70.92%3.97億 | 4.48%5.13億 | -63.43%5.8億 |
當期現金流變化 | 201.08%5.61億 | -214.13%-2.1億 | -165.40%-4.29億 | -161.18%-3.12億 | 616.33%2.53億 | -466.33%-5.55億 | -37.41%1.84億 | 167.49%6.56億 | 648.39%5.1億 | 95.47%-4,900萬 |
利率變動影響 | -166.67%-1,600萬 | -133.33%-1,400萬 | 35.71%-2,700萬 | 75.00%-300萬 | 33.33%-1,200萬 | 70.00%-600萬 | -185.71%-600萬 | -1,150.00%-4,200萬 | -500.00%-1,200萬 | -38.46%-1,800萬 |
期末現金流 | 39.49%8.76億 | -72.25%3.3億 | -45.10%5.55億 | -45.10%5.55億 | 69.40%8.69億 | 8.28%6.28億 | 70.10%11.89億 | 154.66%10.11億 | 154.66%10.11億 | 4.48%5.13億 |
自由現金流 | 32.33%5.73億 | -179.84%-1.98億 | -21.57%11.49億 | -135.80%-2.61億 | 647.37%7.28億 | -41.01%4.33億 | 83.70%2.48億 | 145.39%14.65億 | 281.80%7.29億 | 53.50%-1.33億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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