(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | -178.88%-1.07億 | 113.35%1.36億 | -3.77%-10.2億 | -15,814.68%-9.83億 | -954.80%-3.62億 | 93.58%-617.9萬 | -3,432.9萬 | -9,620.7萬 |
持續經營淨收入 | 8.66%-7.5億 | 46.91%-8.21億 | 42.46%-15.47億 | -3,667.48%-26.88億 | -3,413.15%-15.31億 | 287.82%7,535.9萬 | --4,621.6萬 | ---4,012.4萬 |
持續經營損益 | 16.23%-974.1萬 | -251.72%-1,162.8萬 | -1,133.13%-330.6萬 | -57.16%32萬 | -2,237.52%-1,122.2萬 | -65.37%74.7萬 | --52.5萬 | --215.7萬 |
折舊和攤銷 | -40.05%2.03億 | -20.60%3.39億 | 61.92%4.27億 | 289.94%2.64億 | 248.99%1.06億 | 1,543.65%6,766.9萬 | --3,041.7萬 | --411.7萬 |
遞延稅費 | -3.53%-865.5萬 | -54.02%-836萬 | -257.29%-542.8萬 | 193.40%345.1萬 | 91.69%-30.2萬 | -261.21%-369.5萬 | ---363.4萬 | --229.2萬 |
其他非現金項目 | -5.35%-1,573.3萬 | 10.08%-1,493.4萬 | ---1,660.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -73.26%6,151.5萬 | 143.37%2.3億 | -5.58%-5.3億 | -126.03%-5.02億 | 1.37%-1.25億 | -173.71%-2.22億 | ---1.27億 | ---8,120.6萬 |
-應收款項(增)減 | -121.04%-3,150.4萬 | 48.23%1.5億 | 165.34%1.01億 | -15.48%-1.55億 | -21.45%-9,121.8萬 | -6.80%-1.34億 | ---7,511萬 | ---1.25億 |
-存貨(增)減 | -60.63%1.09億 | 352.89%2.78億 | 18.12%-1.1億 | 67.34%-1.34億 | -26.22%-8,891.1萬 | -428.48%-4.11億 | ---7,044.2萬 | ---7,779.1萬 |
-預付費用(增)減 | -111.03%-727萬 | 254.32%6,591.6萬 | 77.59%-4,271.5萬 | -113.04%-1.91億 | -683.89%-3,323.7萬 | -4,281.73%-8,947.5萬 | ---424萬 | ---204.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 124.58%2,947.5萬 | 60.99%-1.2億 | -256.27%-3.07億 | -59.03%1.97億 | 189.09%1.7億 | 243.78%4.8億 | --5,866.2萬 | --1.4億 |
-其他流動負債變化 | 46.49%-8,934.1萬 | 29.98%-1.67億 | -21.07%-2.38億 | -275.91%-1.97億 | -188.61%-7,585.8萬 | -1,459.81%-5,239.4萬 | ---2,628.4萬 | ---335.9萬 |
-其他營運資本變化 | 117.58%5,071.2萬 | -65.26%2,330.7萬 | 395.51%6,708.3萬 | -45.27%-2,270.1萬 | 42.53%-534.6萬 | -26.48%-1,562.7萬 | ---930.3萬 | ---1,235.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||
經營活動現金淨額 | -178.88%-1.07億 | 113.35%1.36億 | -3.77%-10.2億 | -15,814.68%-9.83億 | -954.80%-3.62億 | 93.58%-617.9萬 | ---3,432.9萬 | ---9,620.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | 77.46%-2.6億 | 22.16%-11.55億 | -191.70%-14.84億 | -243.41%-5.09億 | -452.79%-2.88億 | -1,781.07%-1.48億 | -5,207.5萬 | -787.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 10.68%-4,169.5萬 | 67.00%-4,667.9萬 | 37.17%-1.41億 | -111.68%-2.25億 | 17.62%-3,438.4萬 | -2,677.93%-1.06億 | ---4,173.9萬 | ---382.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | 96.25%-32.1萬 | 66.21%-855萬 | 84.09%-2,530.4萬 | -6,467.95%-1.59億 | -46,776.19%-1.58億 | -130.79%-242.1萬 | ---33.6萬 | ---104.9萬 |
業務交易的淨現金流 | 11.89%-1.22億 | 89.53%-1.38億 | -877.94%-13.18億 | -358.06%-1.35億 | ---1.32億 | -880.40%-2,941.2萬 | --0 | ---300萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 89.93%-9,692.4萬 | ---9.62億 | --0 | 200.00%1,000萬 | 455.52%3,555.2萬 | ---1,000萬 | ---1,000萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | 77.46%-2.6億 | 22.16%-11.55億 | -191.70%-14.84億 | -243.41%-5.09億 | -452.79%-2.88億 | -1,781.07%-1.48億 | ---5,207.5萬 | ---787.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | 47.67%-3.42億 | -38,261.66%-6.54億 | -100.03%-170.6萬 | 740.12%66.81億 | 22,805.28%45.26億 | 542.99%7.95億 | 1,975.9萬 | 1.24億 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---10萬 | --0 | ---1,000萬 | -200.00%-290萬 | --0 | --290萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 67.51%-2.13億 | -4,217.99%-6.55億 | -100.39%-1,516.1萬 | 8,329.91%38.89億 | 287,094.18%41.9億 | ---4,725.5萬 | ---146萬 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 238.24%27.92億 | 1,529.38%3.46億 | 486.30%8.25億 | --2,121.9萬 | --1.41億 |
職工行使股票期權收到的現金 | 157.19%490.2萬 | --190.6萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -7,793.55%-1.35億 | -112.59%-170.6萬 | --1,355.5萬 | ---- | ---- | 200.00%2,000萬 | --0 | ---2,000萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | 47.67%-3.42億 | -38,261.66%-6.54億 | -100.03%-170.6萬 | 740.12%66.81億 | 22,805.28%45.26億 | 542.99%7.95億 | --1,975.9萬 | --1.24億 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | -50.47%15.54億 | -45.27%31.38億 | 747.41%57.33億 | 2,599.62%6.77億 | 161.51%19.65億 | 435.74%2,506.2萬 | --7.51億 | --467.8萬 |
當期現金流變化 | 57.56%-7.1億 | 33.22%-16.74億 | -148.31%-25.06億 | 709.62%51.89億 | 5,915.72%38.76億 | 3,170.80%6.41億 | ---6,664.5萬 | --1,959.4萬 |
利率變動影響 | -84.23%1,419.2萬 | 201.12%8,997.8萬 | 32.52%-8,898萬 | -1,339.60%-1.32億 | -1,216.43%-1.07億 | 1,246.46%1,063.7萬 | ---816.4萬 | --79萬 |
期末現金流 | -44.79%8.58億 | -50.47%15.54億 | -45.27%31.38億 | 747.41%57.33億 | 747.41%57.33億 | 2,599.62%6.77億 | --6.77億 | --2,506.2萬 |
自由現金流 | -296.94%-1.51億 | 106.48%7,688萬 | 13.21%-11.87億 | -1,090.15%-13.68億 | -625.08%-5.54億 | -13.71%-1.15億 | ---7,640.4萬 | ---1.01億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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