(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | 78.25%-9,615 | -16.84萬 | -8,451 | -9.31萬 | -2.26萬 | -4.42萬 |
持續經營淨收入 | 45.76%-1.55萬 | ---11.25萬 | ---2.14萬 | ---3.44萬 | ---2.81萬 | ---2.86萬 |
以股票支付的報酬 | ---- | --1.6萬 | --0 | --1.6萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9 | ---- |
營運資金變化 | 137.99%5,915 | ---7.19萬 | --1.3萬 | ---7.47萬 | --5,471 | ---1.56萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 137.99%5,915 | ---7.19萬 | --1.3萬 | ---7.47萬 | --5,471 | ---1.56萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | 78.25%-9,615 | ---16.84萬 | ---8,451 | ---9.31萬 | ---2.26萬 | ---4.42萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | 15.76萬 | 0 | 15.76萬 | |||
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --20萬 | --0 | --20萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---4.24萬 | --0 | ---4.24萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | ---- | --15.76萬 | --0 | --15.76萬 | ---- | ---- |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -10.44%9.23萬 | --10.31萬 | --10.08萬 | --3.62萬 | --5.89萬 | --10.31萬 |
當期現金流變化 | 78.25%-9,615 | ---1.08萬 | ---8,451 | --6.45萬 | ---2.26萬 | ---4.42萬 |
期末現金流 | 40.45%8.27萬 | --9.23萬 | --9.23萬 | --10.08萬 | --3.62萬 | --5.89萬 |
自由現金流 | 78.25%-9,615 | ---16.84萬 | ---8,451 | ---9.31萬 | ---2.26萬 | ---4.42萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。