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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -1.26%4.71億 | 3.95%3.42億 | 4.01%3.63億 | 12.33%16.03億 | -0.88%4.48億 | 5.30%4.77億 | 22.30%3.29億 | 37.94%3.49億 | -16.35%14.27億 | 9.18%4.52億 |
持續經營淨收入 | -8.17%3.82億 | -12.20%3.67億 | 4.67%3.14億 | 20.53%15.97億 | 24.80%4.63億 | 25.68%4.16億 | 86.61%4.18億 | -24.81%3億 | -15.87%13.25億 | 12.42%3.71億 |
持續經營損益 | 62.86%-1,300萬 | 69.57%-1,400萬 | -15.00%1,700萬 | 5.26%-3,600萬 | 725.00%2,500萬 | -16.67%-3,500萬 | -757.14%-4,600萬 | 281.82%2,000萬 | 68.60%-3,800萬 | 91.67%-400萬 |
折舊和攤銷 | 18.92%4,400萬 | 7.89%4,100萬 | 20.69%3,500萬 | 4.79%1.53億 | 16.67%4,900萬 | 12.12%3,700萬 | 11.76%3,800萬 | -21.62%2,900萬 | -10.98%1.46億 | -10.64%4,200萬 |
遞延稅費 | 65.00%-700萬 | 86.96%-900萬 | 625.00%2,100萬 | -427.27%-2.9億 | -239.66%-1.97億 | -766.67%-2,000萬 | -189.61%-6,900萬 | 94.81%-400萬 | 72.50%-5,500萬 | -114.81%-5,800萬 |
其他非現金項目 | -14.29%1,200萬 | -81.08%700萬 | -8.33%3,300萬 | 170.00%1.62億 | 1,600.00%7,500萬 | -61.11%1,400萬 | 94.74%3,700萬 | 260.00%3,600萬 | -68.75%6,000萬 | -110.42%-500萬 |
營運資金變化 | -9.30%3,900萬 | 8.45%-6,500萬 | -40.35%-8,000萬 | 13.33%-9,100萬 | -107.89%-600萬 | -29.51%4,300萬 | 36.04%-7,100萬 | 56.49%-5,700萬 | -5,350.00%-1.05億 | 171.43%7,600萬 |
-應收款項(增)減 | 62.50%1,300萬 | 34.09%-2,900萬 | 91.30%4,400萬 | -5.95%-8,900萬 | -31.03%-7,600萬 | 136.36%800萬 | -33.33%-4,400萬 | -20.69%2,300萬 | -82.61%-8,400萬 | -26.09%-5,800萬 |
-預付費用(增)減 | 400.00%1,500萬 | 66.67%-400萬 | -357.14%-3,200萬 | -1,600.00%-1,500萬 | -75.00%100萬 | 400.00%300萬 | -209.09%-1,200萬 | 46.15%-700萬 | 103.03%100萬 | 114.29%400萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -65.63%1,100萬 | -113.33%-3,200萬 | -26.03%-9,200萬 | 159.09%1,300萬 | -46.92%6,900萬 | -61.90%3,200萬 | 83.15%-1,500萬 | 50.34%-7,300萬 | -127.16%-2,200萬 | 27.45%1.3億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1.26%4.71億 | 3.95%3.42億 | 4.01%3.63億 | 12.33%16.03億 | -0.88%4.48億 | 5.30%4.77億 | 22.30%3.29億 | 37.94%3.49億 | -16.35%14.27億 | 9.18%4.52億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -30.00%-3,900萬 | -463.41%-2.98億 | 180.36%4,500萬 | 47.03%-1.07億 | -14.44%-1.03億 | 37.50%-3,000萬 | 334.29%8,200萬 | -93.10%-5,600萬 | -16.76%-2.02億 | -80.00%-9,000萬 |
資本性支出 | 8.77%-5,200萬 | 16.67%-5,000萬 | 20.97%-4,900萬 | -2.15%-2.85億 | 12.40%-1.06億 | 6.56%-5,700萬 | -9.09%-6,000萬 | -47.62%-6,200萬 | -21.30%-2.79億 | -31.52%-1.21億 |
業務交易的淨現金流 | -30.77%1,800萬 | -205.44%-1.55億 | 2,200.00%1.15億 | --1.21億 | -11.76%-5,700萬 | 160.00%2,600萬 | 764.71%1.47億 | -79.17%500萬 | --0 | -6.25%-5,100萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 2,600.00%2,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -1,600.00%-3,000萬 | 483.33%2,300萬 | -2,200.00%-2,100萬 | -25.97%5,700萬 | -26.83%6,000萬 | -33.33%200萬 | -300.00%-600萬 | 109.09%100萬 | 35.09%7,700萬 | -8.89%8,200萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -30.00%-3,900萬 | -463.41%-2.98億 | 180.36%4,500萬 | 47.03%-1.07億 | -14.44%-1.03億 | 37.50%-3,000萬 | 334.29%8,200萬 | -93.10%-5,600萬 | -16.76%-2.02億 | -80.00%-9,000萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -99.10%-4.44億 | 17.58%-3億 | 26.05%-2.47億 | -8.01%-14.29億 | -28.61%-5.08億 | 34.80%-2.23億 | -74.16%-3.64億 | 11.41%-3.34億 | 25.13%-13.23億 | 55.42%-3.95億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 142.00%2,100萬 | 77.72%-4,100萬 | 90.48%-1,000萬 | -216.75%-6.76億 | -230.62%-3.37億 | -150.00%-5,000萬 | -201.10%-1.84億 | -166.04%-1.05億 | 17.44%5.79億 | 2,680.00%2.58億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---2.77億 | ---5,000萬 | --0 | 95.83%-5,000萬 | --0 | --0 | --0 | 85.42%-5,000萬 | 24.58%-12億 | 33.79%-4.86億 |
現金股利支付 | -11.24%-1.88億 | -10.59%-1.88億 | -11.83%-1.89億 | -4.47%-6.78億 | -6.25%-1.7億 | -4.32%-1.69億 | -4.94%-1.7億 | -2.42%-1.69億 | -9.63%-6.49億 | -9.59%-1.6億 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | -110.00%-2,100萬 | -380.00%-4,800萬 | 52.83%-2,500萬 | 85.71%-100萬 | -33.33%-400萬 | 33.33%-1,000萬 | 64.29%-1,000萬 | 31.17%-5,300萬 | -275.00%-700萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -99.10%-4.44億 | 17.58%-3億 | 26.05%-2.47億 | -8.01%-14.29億 | -28.61%-5.08億 | 34.80%-2.23億 | -74.16%-3.64億 | 11.41%-3.34億 | 25.13%-13.23億 | 55.42%-3.95億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -5.46%6.23億 | 44.17%8.78億 | 11.90%7.24億 | -16.08%6.47億 | 31.98%8.75億 | 4.94%6.59億 | -1.46%6.09億 | -16.08%6.47億 | -24.71%7.71億 | -49.43%6.63億 |
當期現金流變化 | -105.36%-1,200萬 | -644.68%-2.56億 | 492.68%1.61億 | 168.37%6,700萬 | -393.94%-1.63億 | 255.56%2.24億 | 88.00%4,700萬 | 73.20%-4,100萬 | 58.12%-9,800萬 | 93.68%-3,300萬 |
利率變動影響 | 300.00%1,600萬 | -66.67%100萬 | -333.33%-700萬 | 138.46%1,000萬 | -29.41%1,200萬 | 71.43%-800萬 | 120.00%300萬 | --300萬 | -36.84%-2,600萬 | 194.44%1,700萬 |
期末現金流 | -28.34%6.27億 | -5.46%6.23億 | 44.17%8.78億 | 11.90%7.24億 | 11.90%7.24億 | 31.98%8.75億 | 4.94%6.59億 | -1.46%6.09億 | -16.08%6.47億 | -16.08%6.47億 |
自由現金流 | -0.24%4.19億 | 8.55%2.92億 | 9.41%3.14億 | 14.81%13.18億 | 3.32%3.42億 | 7.14%4.2億 | 25.70%2.69億 | 36.02%2.87億 | -22.22%11.48億 | 2.80%3.31億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |