(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | 19.65%631.13萬 | 5.11%527.5萬 | 501.86萬 |
來自客戶的收入 | 19.35%623.93萬 | 4.16%522.76萬 | --501.86萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | 51.68%7.19萬 | --4.74萬 | ---- |
現金付款 | 23.47%-681.81萬 | -1.13%-890.88萬 | -880.94萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 23.47%-681.81萬 | -1.13%-890.88萬 | ---880.94萬 |
已支付的直接利息 | -70.89%-45.6萬 | -757.43%-26.69萬 | ---3.11萬 |
已收到的直接利息 | 57.65%6.41萬 | 2,031,800.00%4.06萬 | --2 |
已支付的直接退稅 | --8.02萬 | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | 78.79%-81.87萬 | -1.00%-386萬 | ---382.2萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 53.18%-101.79萬 | -25.43%-217.42萬 | -173.34萬 |
固定資產交易淨額 | -201.62%-7.6萬 | 75.69%-2.52萬 | ---10.37萬 |
無形資產交易淨額 | 56.17%-94.18萬 | -31.87%-214.9萬 | ---162.97萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 53.18%-101.79萬 | -25.43%-217.42萬 | ---173.34萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -99.36%3.6萬 | -23.60%562.89萬 | 736.8萬 |
債務發行/償還的淨額 | -98.78%4.66萬 | --383.47萬 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | -75.55%182.1萬 | --744.68萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 60.68%-1.06萬 | 65.92%-2.69萬 | ---7.89萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -99.36%3.6萬 | -23.60%562.89萬 | --736.8萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -9.52%385.37萬 | 74.09%425.91萬 | --244.65萬 |
當期現金流變化 | -344.11%-180.05萬 | -122.37%-40.54萬 | --181.26萬 |
期末現金流 | -46.72%205.32萬 | -9.52%385.37萬 | --425.91萬 |
自由現金流 | 69.73%-183.65萬 | -9.20%-606.63萬 | ---555.53萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據