(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -197.53%-3,105.9萬 | -48.04%-3,095.9萬 | 26.71%-1,910.2萬 | 53.50%-3,052.9萬 | 10.08%-1,540萬 | 3,184.6萬 | -2,091.2萬 | -2,606.3萬 | -6,565.2萬 | -1,712.7萬 |
持續經營淨收入 | -208.43%-3,860.7萬 | -30.74%-3,797.7萬 | -45.57%-2,780萬 | 68.88%-3,712.4萬 | -29.45%-2,458.7萬 | --3,560.7萬 | ---2,904.7萬 | ---1,909.7萬 | ---1.19億 | ---1,899.4萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,326.8萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 38.46%3.6萬 | 20.69%3.5萬 | 17.86%3.3萬 | 44.87%11.3萬 | 20.00%3萬 | --2.6萬 | --2.9萬 | --2.8萬 | --7.8萬 | --2.5萬 |
其他非現金項目 | -27.75%12.5萬 | -97.15%29.1萬 | 346.60%85.3萬 | -65.09%1,102.6萬 | 47.25%45.5萬 | --17.3萬 | --1,020.7萬 | --19.1萬 | --3,158萬 | --30.9萬 |
營運資金變化 | 191.54%454.4萬 | 286.14%515.6萬 | 187.21%686.5萬 | -200.90%-803.9萬 | 508.28%756.7萬 | ---496.4萬 | ---277萬 | ---787.2萬 | --796.7萬 | --124.4萬 |
-預付費用(增)減 | 159.33%179萬 | -286.78%-310.2萬 | 299.66%178.7萬 | 24.93%-334.9萬 | 100.74%136.5萬 | ---301.7萬 | ---80.2萬 | ---89.5萬 | ---446.1萬 | --68萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 292.11%340.8萬 | 623.70%936.9萬 | 155.31%374.2萬 | -130.25%-397.6萬 | 654.51%635.3萬 | ---177.4萬 | ---178.9萬 | ---676.6萬 | --1,314.5萬 | --84.2萬 |
-其他流動負債變化 | -278.03%-65.4萬 | -520.67%-111.1萬 | 733.18%133.6萬 | 0.42%-71.4萬 | 45.68%-15.1萬 | ---17.3萬 | ---17.9萬 | ---21.1萬 | ---71.7萬 | ---27.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -197.53%-3,105.9萬 | -48.04%-3,095.9萬 | 26.71%-1,910.2萬 | 53.50%-3,052.9萬 | 10.08%-1,540萬 | --3,184.6萬 | ---2,091.2萬 | ---2,606.3萬 | ---6,565.2萬 | ---1,712.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2,676萬 | -3.5萬 | -2.2萬 | 99.23%-1.7萬 | 98.42%-1.7萬 | 0 | 0 | 0 | -219.8萬 | -107.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | ---3.5萬 | ---2.2萬 | 91.41%-1.7萬 | 77.03%-1.7萬 | --0 | --0 | --0 | ---19.8萬 | ---7.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200萬 | ---100萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---2,676萬 | ---3.5萬 | ---2.2萬 | 99.23%-1.7萬 | 98.42%-1.7萬 | --0 | --0 | --0 | ---219.8萬 | ---107.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,069.90%2.34億 | 1,615,709.09%1.78億 | -1,216.36%-61.4萬 | -66.13%2,011.6萬 | -99.92%5萬 | 2,000萬 | 1.1萬 | 5.5萬 | 5,939.1萬 | 5,939.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --2,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --5,939.1萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --3.2萬 | 1,027.27%12.4萬 | -23.64%4.2萬 | --11.6萬 | --5萬 | --0 | --1.1萬 | --5.5萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---43.9萬 | ---76.6萬 | ---65.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,069.90%2.34億 | 1,615,709.09%1.78億 | -1,216.36%-61.4萬 | -66.13%2,011.6萬 | -99.92%5萬 | --2,000萬 | --1.1萬 | --5.5萬 | --5,939.1萬 | --5,939.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 795.60%1.84億 | -9.79%3,724萬 | -15.38%5,694.2萬 | -11.21%6,729.5萬 | 177.52%7,239.7萬 | --2,054.7萬 | --4,128.2萬 | --6,729.5萬 | --7,579.5萬 | --2,608.7萬 |
當期現金流變化 | 239.78%1.76億 | 802.10%1.47億 | 24.11%-1,973.8萬 | -23.30%-1,043萬 | -137.31%-1,536.7萬 | --5,184.6萬 | ---2,090.1萬 | ---2,600.8萬 | ---845.9萬 | --4,119萬 |
利率變動影響 | -1,400.00%-5.2萬 | -80.72%3.2萬 | 820.00%3.6萬 | 290.24%7.8萬 | -583.33%-8.7萬 | --4,000 | --16.6萬 | ---5,000 | ---4.1萬 | --1.8萬 |
期末現金流 | 397.43%3.6億 | 795.60%1.84億 | -9.79%3,724萬 | -15.38%5,694.3萬 | -15.38%5,694.3萬 | --7,239.7萬 | --2,054.7萬 | --4,128.2萬 | --6,729.5萬 | --6,729.5萬 |
自由現金流 | -197.53%-3,105.9萬 | -48.21%-3,099.4萬 | 26.62%-1,912.4萬 | 54.98%-3,054.6萬 | 15.30%-1,541.7萬 | --3,184.6萬 | ---2,091.2萬 | ---2,606.3萬 | ---6,785萬 | ---1,820.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
暫無數據