(FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | 120.83%4.97萬 | 654.98%140.37萬 | -3.15%-23.87萬 | 4.31%-25.29萬 | -23.14萬 | -26.43萬 |
持續經營淨收入 | -1.97%-21.61萬 | -113.78%-49.53萬 | 32.47%-21.19萬 | -179.68%-23.17萬 | ---31.38萬 | ---8.28萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.95萬 | ---6,325 |
折舊和攤銷 | 391.15%15.8萬 | 2,058.22%9.29萬 | 56.92%3.22萬 | -19.96%4,306 | --2.05萬 | --5,380 |
遞延稅費 | 0.14%-5,763 | 0.00%-1,444 | -88.10%-5,771 | -242.41%-1,444 | ---3,068 | --1,014 |
其他非現金項目 | 354.22%6.89萬 | 712.76%3.43萬 | 36.21%-2.71萬 | -119.99%-5,602 | ---4.25萬 | --2.8萬 |
營運資金變化 | 97.40%-8,155 | 732.40%175.57萬 | -8.33%-31.31萬 | -5.89%-27.76萬 | ---28.91萬 | ---26.22萬 |
-應收款項(增)減 | 91.59%-1.23萬 | 638.10%164.34萬 | -6.64%-14.58萬 | -458.00%-30.54萬 | ---13.67萬 | ---5.47萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -26,569.66%-2.37萬 | --7.49萬 | 99.97%-89 | --0 | ---31.67萬 | ---27.57萬 |
-其他營運資本變化 | 116.65%2.78萬 | 53.22%4.26萬 | -201.78%-16.73萬 | -59.30%2.78萬 | --16.43萬 | --6.83萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | 120.83%4.97萬 | 654.98%140.37萬 | -3.15%-23.87萬 | 4.31%-25.29萬 | ---23.14萬 | ---26.43萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | 100.59%2,822 | 447.88%56.8萬 | -7,772.64%-47.95萬 | -16.33萬 | 6,249 | 0 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | ---25萬 | ---- | --0 | ---- |
業務交易的淨現金流 | --2,822 | 127.19%56.8萬 | --0 | --25萬 | --6,249 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---22.95萬 | ---16.33萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | 100.59%2,822 | 447.88%56.8萬 | -7,772.64%-47.95萬 | ---16.33萬 | --6,249 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | 22.66%102.75萬 | -288.19%-86.52萬 | 1,546.08%83.77萬 | 123.71%45.98萬 | -5.79萬 | 20.55萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -32.19%55.46萬 | -288.19%-86.52萬 | 1,511.81%81.79萬 | --45.98萬 | ---5.79萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 2,282.69%47.3萬 | --0 | --1.99萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | 22.66%102.75萬 | -288.19%-86.52萬 | 1,546.08%83.77萬 | 123.71%45.98萬 | ---5.79萬 | --20.55萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 3,822.17%9.45萬 | 29.16%9.91萬 | -99.12%2,409 | 53.78%7.67萬 | --27.28萬 | --4.99萬 |
當期現金流變化 | 803.36%108.01萬 | 2,438.49%110.65萬 | 142.23%11.96萬 | 174.14%4.36萬 | ---28.31萬 | ---5.88萬 |
利率變動影響 | 183.01%2.28萬 | 68.30%-8,182 | -316.67%-2.75萬 | -328.01%-2.58萬 | --1.27萬 | --1.13萬 |
期末現金流 | 1,167.26%119.74萬 | 1,167.26%119.74萬 | 3,822.17%9.45萬 | 3,822.17%9.45萬 | --2,409 | --2,409 |
自由現金流 | 110.17%4.97萬 | 379.11%140.37萬 | -111.17%-48.87萬 | -90.28%-50.29萬 | ---23.14萬 | ---26.43萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
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