(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 50.81%3,111萬 | 22.69%2,466.6萬 | 15.34%9,052.3萬 | 16.73%2,696.2萬 | 16.83%2,282.8萬 | 40.65%2,062.9萬 | -5.09%2,010.4萬 | 77.20%7,848.6萬 | 10.37%2,309.7萬 | 92.26%1,953.9萬 |
持續經營淨收入 | 46.19%-2,806.6萬 | 30.53%-3,956.6萬 | 32.86%-1.87億 | 31.83%-3,528.1萬 | 37.95%-4,308.6萬 | 39.36%-5,215.9萬 | 20.94%-5,695.5萬 | -11.89%-2.79億 | 15.35%-5,175.3萬 | -0.45%-6,944萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.20%41萬 | --0 | ---80.5萬 |
折舊和攤銷 | 2.92%1,296.4萬 | 16.20%1,374.1萬 | -1.41%5,114.9萬 | 8.57%1,349.5萬 | -1.00%1,323.3萬 | -5.40%1,259.6萬 | -7.37%1,182.5萬 | 12.97%5,187.8萬 | -2.79%1,243萬 | 13.44%1,336.7萬 |
遞延稅費 | -570.00%-4.7萬 | 52.38%-2萬 | 100.41%1.1萬 | -76.01%10.7萬 | -166.67%-6.4萬 | 104.55%1萬 | 98.54%-4.2萬 | -7.80%-266.8萬 | 153.10%44.6萬 | -500.00%-2.4萬 |
其他非現金項目 | -136.03%-127.3萬 | -72.79%46.2萬 | -25.67%921.5萬 | 254.74%134.8萬 | 303.68%263.6萬 | -37.29%353.3萬 | -70.37%169.8萬 | 27,451.11%1,239.8萬 | 115.42%38萬 | -54.72%65.3萬 |
營運資金變化 | -380.48%-462.7萬 | -192.87%-258.9萬 | -668.71%-2,525.2萬 | -159.32%-1,584.2萬 | -1,426.84%-756.3萬 | 39.93%-96.3萬 | -122.92%-88.4萬 | 13.46%-328.5萬 | -400.20%-610.9萬 | 117.37%57萬 |
-應收款項(增)減 | -72.31%-2,269.2萬 | 577.52%962.2萬 | -223.07%-6,405.2萬 | -101.86%-3,074.6萬 | -12,597.93%-1,812.2萬 | 8.02%-1,316.9萬 | -121.04%-201.5萬 | -1,616.54%-1,982.6萬 | -77.56%-1,523.1萬 | 119.54%14.5萬 |
-預付費用(增)減 | -178.72%-107.3萬 | -342.69%-127.9萬 | 492.96%106.1萬 | -13.70%18.9萬 | -0.49%-101.8萬 | 368.38%136.3萬 | 126.18%52.7萬 | 91.20%-27萬 | 119.04%21.9萬 | 67.92%-101.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 83.73%2,110.1萬 | -3,463.16%-1,218.6萬 | 64.49%3,870.5萬 | 2.52%1,486.6萬 | 1,281.50%1,269.6萬 | -5.53%1,148.5萬 | 91.55%-34.2萬 | 408.60%2,353.1萬 | 91.44%1,450萬 | 135.10%91.9萬 |
-其他流動資產變化 | -242.16%-91.7萬 | 84.31%-7.5萬 | -749.67%-128.3萬 | -1,078.33%-70.7萬 | -50.15%17萬 | -254.91%-26.8萬 | 20.99%-47.8萬 | -102.94%-15.1萬 | -104.42%-6萬 | -88.27%34.1萬 |
-其他流動負債變化 | -848.08%-38.9萬 | 588.64%30.3萬 | 75.54%-49萬 | 67.63%-56.2萬 | 67.12%-2.4萬 | 172.22%5.2萬 | 136.07%4.4萬 | -2,007.62%-200.3萬 | -33.85%-173.6萬 | -106.06%-7.3萬 |
-其他營運資本變化 | -54.23%-65.7萬 | -25.65%102.6萬 | 117.67%80.7萬 | 129.41%111.8萬 | -603.98%-126.5萬 | -358.18%-42.6萬 | 216.85%138萬 | -262.32%-456.6萬 | -192.10%-380.1萬 | 128.72%25.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 50.81%3,111萬 | 22.69%2,466.6萬 | 15.34%9,052.3萬 | 16.73%2,696.2萬 | 16.83%2,282.8萬 | 40.65%2,062.9萬 | -5.09%2,010.4萬 | 77.20%7,848.6萬 | 10.37%2,309.7萬 | 92.26%1,953.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -11.16%-1,132.3萬 | 63.52%-945.4萬 | -11.91%-5,421.5萬 | 5.53%-873.9萬 | 5.69%-937.4萬 | -14.59%-1,018.6萬 | -27.26%-2,591.6萬 | -3.41%-4,844.5萬 | 62.06%-925.1萬 | -55.46%-994萬 |
資本性支出 | -78.39%-675.4萬 | -12.53%-581.1萬 | 7.87%-2,048.3萬 | -10.46%-559.7萬 | -4.99%-593.6萬 | 20.60%-378.6萬 | 23.42%-516.4萬 | -134.47%-2,223.2萬 | -94.96%-506.7萬 | -125.98%-565.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | -14.05%-456.9萬 | 25.65%-364.3萬 | 8.92%-1,548.7萬 | 24.88%-314.3萬 | 18.80%-343.8萬 | 2.79%-400.6萬 | -9.74%-490萬 | 1.56%-1,700.4萬 | -8.59%-418.4萬 | -8.79%-423.4萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | -98.12%-1,824.5萬 | --1,000 | --0 | ---239.4萬 | -73.11%-1,585.2萬 | 54.17%-920.9萬 | --0 | ---5.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -11.16%-1,132.3萬 | 63.52%-945.4萬 | -11.91%-5,421.5萬 | 5.53%-873.9萬 | 5.69%-937.4萬 | -14.59%-1,018.6萬 | -27.26%-2,591.6萬 | -3.41%-4,844.5萬 | 62.06%-925.1萬 | -55.46%-994萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -418.87%-676.6萬 | 30.63%-518.3萬 | -103.18%-2,565.2萬 | 3.49%-724.6萬 | -82.56%-963萬 | -276.22%-130.4萬 | -1,183.85%-747.2萬 | -122.65%-1,262.5萬 | 16.11%-750.8萬 | -382.18%-527.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -250.11%-491.9萬 | 47.28%-344.4萬 | -39.93%-1,344.3萬 | 63.07%-195.6萬 | 17.66%-354.9萬 | ---140.5萬 | ---653.3萬 | -115.48%-960.7萬 | ---529.7萬 | -270.59%-431萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 82.22%293.2萬 | 958.54%43.4萬 | 12.17%329.9萬 | 3.57%150.8萬 | 302.86%14.1萬 | 16.17%160.9萬 | -36.92%4.1萬 | 210.89%294.1萬 | 74.16%145.6萬 | -49.28%3.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -216.91%-477.9萬 | -121.73%-217.3萬 | -160.25%-1,550.8萬 | -85.38%-679.8萬 | -522.20%-622.2萬 | -133.80%-150.8萬 | -51.47%-98萬 | 39.50%-595.9萬 | 62.53%-366.7萬 | ---100萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -418.87%-676.6萬 | 30.63%-518.3萬 | -103.18%-2,565.2萬 | 3.49%-724.6萬 | -82.56%-963萬 | -276.22%-130.4萬 | -1,183.85%-747.2萬 | -122.65%-1,262.5萬 | 16.11%-750.8萬 | -382.18%-527.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 31.41%1.42億 | 8.77%1.32億 | 16.61%1.21億 | 5.22%1.21億 | 5.68%1.17億 | 3.78%1.08億 | 16.61%1.21億 | 104.75%1.04億 | -1.18%1.15億 | -2.46%1.11億 |
當期現金流變化 | 42.48%1,302.1萬 | 175.50%1,002.9萬 | -38.81%1,065.6萬 | 73.19%1,097.7萬 | -11.56%382.4萬 | 40.21%913.9萬 | -5,728.81%-1,328.4萬 | -67.25%1,741.6萬 | 151.07%633.8萬 | 61.64%432.4萬 |
利率變動影響 | -74.44%3.4萬 | -250.00%-11.2萬 | 79.39%-3.4萬 | -13.89%-4.1萬 | 68.14%-9.4萬 | -66.58%13.3萬 | 86.21%-3.2萬 | -302.44%-16.5萬 | -140.45%-3.6萬 | -368.25%-29.5萬 |
期末現金流 | 32.15%1.55億 | 31.41%1.42億 | 8.77%1.32億 | 8.77%1.32億 | 5.22%1.21億 | 5.68%1.17億 | 3.78%1.08億 | 16.61%1.21億 | 16.61%1.21億 | -1.18%1.15億 |
自由現金流 | 54.14%1,978.7萬 | 51.51%1,521.2萬 | 38.99%5,455.3萬 | 31.60%1,822.2萬 | 39.41%1,345.4萬 | 122.17%1,283.7萬 | 0.65%1,004萬 | 123.83%3,925萬 | -4.34%1,384.6萬 | 156.06%965.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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