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(Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 62.59%177.49萬 | 483.22%596.79萬 | 99.54%-1.09萬 | -73.23%245.95萬 | -11.76%273.08萬 | -64.50%109.17萬 | -31.94%102.33萬 | -257.58%-238.63萬 | 74.20%918.79萬 | 309.47萬 |
持續經營淨收入 | 10.74%181.7萬 | 91.53%205.48萬 | 30.72%135.71萬 | 8.07%592.6萬 | 94.35%217.42萬 | 7.72%164.08萬 | -30.81%107.28萬 | -19.59%103.81萬 | 2.49%548.35萬 | --111.87萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 112,680.95%14.21萬 | ---11.33萬 |
折舊和攤銷 | -11.62%3.11萬 | 4.17%3.56萬 | 8.38%3.68萬 | -13.76%13.89萬 | -8.42%3.56萬 | 55.25%3.52萬 | -31.10%3.42萬 | -32.03%3.4萬 | -20.40%16.11萬 | --3.88萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---2 | -50.00%1 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 87.47%-7.32萬 | 4,729.37%387.75萬 | 59.38%-140.47萬 | -206.00%-360.54萬 | -74.59%52.1萬 | -141.19%-58.43萬 | 65.28%-8.38萬 | -2,095.77%-345.84萬 | 1,321.56%340.12萬 | --205.05萬 |
-應收款項(增)減 | -7.09%-139.46萬 | 194.60%43.95萬 | 408.34%95.32萬 | -405.04%-234.23萬 | -116.69%-26.63萬 | -279.08%-130.22萬 | 42.39%-46.46萬 | -195.84%-30.91萬 | 260.79%76.78萬 | --159.53萬 |
-存貨(增)減 | 107.67%12.63萬 | -546.15%-111.59萬 | 507.87%111.08萬 | -901.34%-120.52萬 | 346.20%88.67萬 | -313.80%-164.68萬 | -167.54%-17.27萬 | -171.28%-27.23萬 | -143.51%-12.04萬 | ---36.01萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -93.15%15.68萬 | 246.58%114.98萬 | -218.72%-212.88萬 | 56.22%157.83萬 | -447.58%-37.67萬 | 332.71%229.11萬 | -62.03%33.18萬 | -33.22%-66.79萬 | 36.34%101.03萬 | --10.84萬 |
-其他營運資本變化 | 1,309.65%103.82萬 | 1,434.80%340.4萬 | 39.34%-134萬 | -193.85%-163.62萬 | -60.77%27.73萬 | -95.48%7.37萬 | 139.31%22.18萬 | -7,268.96%-220.9萬 | 313.00%174.34萬 | --70.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 62.59%177.49萬 | 483.22%596.79萬 | 99.54%-1.09萬 | -73.23%245.95萬 | -11.76%273.08萬 | -64.50%109.17萬 | -31.94%102.33萬 | -257.58%-238.63萬 | 74.20%918.79萬 | --309.47萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -107.34%-3,006 | 87.31%-51 | 0 | -2,955 | 0 | 4.1萬 | -402 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -107.34%-3,006 | 87.31%-51 | --0 | ---2,955 | --0 | --4.1萬 | ---402 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | -107.34%-3,006 | 87.31%-51 | --0 | -107.10%-2,955 | --0 | --4.1萬 | ---402 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 51.09%2,991.96萬 | 36.39%2,523.58萬 | 17.32%2,436.6萬 | 68.41%2,076.82萬 | 17.31%2,128.43萬 | 30.16%1,980.3萬 | 33.17%1,850.33萬 | 68.41%2,076.82萬 | 69.36%1,233.16萬 | --1,814.3萬 |
當期現金流變化 | 62.59%177.49萬 | 484.91%596.79萬 | 99.54%-1.09萬 | -73.38%245.65萬 | -11.75%273.08萬 | -64.50%109.17萬 | -33.97%102.03萬 | -257.58%-238.63萬 | 74.98%922.89萬 | --309.43萬 |
利率變動影響 | -395.64%-115.2萬 | -559.56%-128.41萬 | 625.52%88.07萬 | 244.05%114.14萬 | 174.81%35.09萬 | 365.52%38.97萬 | 223.97%27.94萬 | 148.41%12.14萬 | -253.73%-79.24萬 | ---46.91萬 |
期末現金流 | 43.50%3,054.25萬 | 51.09%2,991.96萬 | 36.39%2,523.58萬 | 17.32%2,436.6萬 | 17.32%2,436.6萬 | 17.31%2,128.43萬 | 30.16%1,980.3萬 | 33.17%1,850.33萬 | 68.41%2,076.82萬 | --2,076.82萬 |
自由現金流 | 62.59%177.49萬 | 484.91%596.79萬 | 99.54%-1.09萬 | -73.26%245.65萬 | -11.76%273.08萬 | -64.50%109.17萬 | -32.09%102.03萬 | -257.58%-238.63萬 | 74.18%918.68萬 | --309.48萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |