(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -94.70%119.9萬 | 1,085.94%303.6萬 | -59.96%-1,151.1萬 | 50.84%3,714.8萬 | 341.06%2,145.4萬 | 693.90%2,263.4萬 | -99.37%25.6萬 | 27.31%-719.6萬 | -61.69%2,462.8萬 | -141.59%-890萬 |
持續經營淨收入 | 55.12%-228.4萬 | 82.83%-401.4萬 | 74.10%-776.1萬 | -515.65%-3.93億 | -1,003.52%-3.35億 | -712.39%-508.9萬 | -168.29%-2,337.3萬 | -16.81%-2,996.8萬 | 32.94%-6,388.1萬 | 50.00%-3,034.4萬 |
持續經營損益 | -100.94%-1.2萬 | ---1,126.7萬 | ---1,073萬 | 8,609.11%2.92億 | 53,512.01%2.9億 | --128.2萬 | ---- | ---- | --335.8萬 | --54.1萬 |
折舊和攤銷 | -71.21%878萬 | -73.44%848.7萬 | -74.17%843萬 | -0.90%1.22億 | -12.28%2,659.8萬 | 0.99%3,050萬 | 7.55%3,195.7萬 | 0.24%3,263.1萬 | -5.34%1.23億 | -10.96%3,032萬 |
遞延稅費 | 81.57%-74.3萬 | 13.47%-322.5萬 | 94.46%-23.3萬 | 75.73%-1,708.8萬 | 72.54%-512.1萬 | 78.73%-403.2萬 | 75.01%-372.7萬 | 76.49%-420.8萬 | -218.81%-7,042.2萬 | -107.14%-1,864.7萬 |
其他非現金項目 | -67.58%44.8萬 | 539.77%77.4萬 | 2.57%159.6萬 | 176.88%324.5萬 | 77.57%48.3萬 | 345.81%138.2萬 | -137.61%-17.6萬 | 1,175.41%155.6萬 | --117.2萬 | --27.2萬 |
營運資金變化 | -20.79%-831.3萬 | 158.09%660.4萬 | 47.83%-628.6萬 | 135.45%311.5萬 | 815.20%3,341.4萬 | 60.98%-688.2萬 | -140.89%-1,136.9萬 | 3.54%-1,204.8萬 | -97.03%132.3萬 | -93.07%365.1萬 |
-應收款項(增)減 | -75.26%290.6萬 | -132.06%-199.7萬 | -288.68%-665.1萬 | 185.35%2,956.6萬 | 544.79%806.4萬 | -21.22%1,174.8萬 | 146.46%622.9萬 | 110.27%352.5萬 | -227.48%-3,463.9萬 | -124.66%-181.3萬 |
-存貨(增)減 | -134.95%-344.1萬 | 101.75%599.2萬 | -15.52%458.8萬 | 149.23%2,544.6萬 | 325.71%720萬 | 502.14%984.5萬 | -2.27%297萬 | -37.76%543.1萬 | -69.12%1,021萬 | -111.96%-319萬 |
-預付費用(增)減 | -124.19%-152萬 | 63.32%-125萬 | -75.36%32.3萬 | 126.77%534萬 | 181.37%115.3萬 | 4,207.19%628.4萬 | -15.21%-340.8萬 | 108.50%131.1萬 | -2,864.49%-1,995.1萬 | ---141.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 99.19%-10.8萬 | -39.85%405.8萬 | 58.53%-1,026.4萬 | -208.33%-3,793.5萬 | -281.24%-654.2萬 | 22.85%-1,339.1萬 | -81.45%674.6萬 | -239.59%-2,474.8萬 | 631.30%3,501.8萬 | -110.98%-171.6萬 |
-其他營運資本變化 | 71.22%-615萬 | 99.17%-19.9萬 | 135.02%571.8萬 | -280.65%-1,930.2萬 | 99.70%2,353.9萬 | -28.14%-2,136.8萬 | -601.81%-2,390.6萬 | -77.49%243.3萬 | 227.66%1,068.5萬 | 218.48%1,178.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -94.70%119.9萬 | 1,085.94%303.6萬 | -59.96%-1,151.1萬 | 50.84%3,714.8萬 | 341.06%2,145.4萬 | 693.90%2,263.4萬 | -99.37%25.6萬 | 27.31%-719.6萬 | -61.69%2,462.8萬 | -141.59%-890萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 90.08%-53萬 | 22,975.85%2.9億 | 29.05%-413.8萬 | 47.06%-1,517.4萬 | 50.87%-273.1萬 | 39.96%-534.4萬 | 79.28%-126.7萬 | 27.88%-583.2萬 | 52.50%-2,866.3萬 | 75.21%-555.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 87.24%-58.4萬 | 0.71%-125.8萬 | 43.96%-215.1萬 | 52.96%-1,248.7萬 | 47.96%-280.6萬 | 48.58%-457.6萬 | 79.46%-126.7萬 | 36.95%-383.8萬 | 53.14%-2,654.6萬 | 75.93%-539.2萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 107.03%5.4萬 | ---2.8萬 | 0.35%-198.7萬 | -26.92%-268.7萬 | 144.91%7.5萬 | -76,700.00%-76.8萬 | --0 | 0.30%-199.4萬 | 42.78%-211.7萬 | -626.09%-16.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 90.08%-53萬 | 22,975.85%2.9億 | 29.05%-413.8萬 | 47.06%-1,517.4萬 | 50.87%-273.1萬 | 39.96%-534.4萬 | 79.28%-126.7萬 | 27.88%-583.2萬 | 52.50%-2,866.3萬 | 75.21%-555.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -167.70%-1,877.1萬 | -23,725.15%-2.75億 | 86.86%-143.7萬 | -1,863.73%-2,566.6萬 | 46.21%-888.3萬 | -99.20%-701.2萬 | 134.03%116.5萬 | -149.37%-1,093.6萬 | -101.81%-130.7萬 | -120.67%-1,651.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -113.92%-1,500萬 | ---2.75億 | --0 | -104.58%-2,454.4萬 | 60.00%-701.3萬 | -100.00%-701.2萬 | --0 | -101.88%-1,051.9萬 | 3,273.36%5.36億 | -3.71%-1,753.2萬 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.41億 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | 115.30%228萬 | 5.10%111.3萬 | --0 | ---- | ---- | --105.9萬 | --105.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---377.1萬 | -11,550.00%-23.3萬 | -244.60%-143.7萬 | -294.96%-340.2萬 | -7,002.38%-298.3萬 | --0 | -101.27%-2,000 | -126.18%-41.7萬 | -98.04%174.5萬 | -100.04%-4.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -167.70%-1,877.1萬 | -23,725.15%-2.75億 | 86.86%-143.7萬 | -1,863.73%-2,566.6萬 | 46.21%-888.3萬 | -99.20%-701.2萬 | 134.03%116.5萬 | -149.37%-1,093.6萬 | -101.81%-130.7萬 | -120.67%-1,651.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 24.89%8,269.5萬 | 3.27%6,858.4萬 | -2.05%8,776.8萬 | -10.76%8,960.1萬 | -34.96%7,544.9萬 | -49.09%6,621.2萬 | -36.30%6,641.4萬 | -10.76%8,960.1萬 | 266.17%1億 | 381.90%1.16億 |
當期現金流變化 | -276.12%-1,810.2萬 | 11,354.55%1,764萬 | 28.70%-1,708.6萬 | 30.89%-369.2萬 | 131.77%984萬 | 207.40%1,027.8萬 | -99.50%15.4萬 | -675.37%-2,396.4萬 | -107.00%-534.2萬 | -139.27%-3,097.4萬 |
利率變動影響 | 436.50%350.3萬 | -891.29%-352.9萬 | -370.01%-209.8萬 | 134.07%185.9萬 | -45.72%247.9萬 | 76.73%-104.1萬 | 93.21%-35.6萬 | 354.75%77.7萬 | -65.08%-545.6萬 | 279.52%456.7萬 |
期末現金流 | -9.75%6,809.6萬 | 24.89%8,269.5萬 | 3.27%6,858.4萬 | -2.05%8,776.8萬 | -2.05%8,776.8萬 | -34.96%7,544.9萬 | -49.09%6,621.2萬 | -36.30%6,641.4萬 | -10.76%8,960.1萬 | -10.76%8,960.1萬 |
自由現金流 | -96.59%61.5萬 | 275.87%177.8萬 | -23.82%-1,366.2萬 | 1,385.77%2,466.1萬 | 230.48%1,864.8萬 | 398.53%1,805.8萬 | -102.94%-101.1萬 | 30.98%-1,103.4萬 | -125.12%-191.8萬 | -1,327.77%-1,429.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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