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4
標普油氣開採指數ETF-SPDR
XOP
5
美國12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | -13.10%43.05億 | -13.10%43.05億 | 24.49%41.74億 | -5.80%37.01億 | 13.92%37.49億 | 57.72%49.54億 | 57.72%49.54億 | -12.48%33.53億 | 30.40%39.29億 | -18.18%32.91億 |
| -現金和現金等價物 | -17.59%28.85億 | -17.59%28.85億 | 33.76%31.66億 | -14.43%25.61億 | 17.36%28.13億 | 58.85%35.01億 | 58.85%35.01億 | -1.54%23.67億 | 34.09%29.93億 | -28.10%23.97億 |
| -貨幣投資 | -2.27%14.2億 | -2.27%14.2億 | 2.23%10.08億 | 21.79%11.4億 | 4.70%9.36億 | 55.07%14.53億 | 55.07%14.53億 | -30.90%9.86億 | 19.85%9.36億 | 29.94%8.94億 |
| 應收款項 | -2.65%3.67億 | -2.65%3.67億 | -7.43%3.49億 | -5.90%3.67億 | -2.84%3.77億 | -1.57%3.77億 | -1.57%3.77億 | 1.07%3.77億 | 0.52%3.9億 | 0.78%3.88億 |
| -其他應收款 | -2.65%3.67億 | -2.65%3.67億 | -7.43%3.49億 | -5.90%3.67億 | -2.84%3.77億 | -1.57%3.77億 | -1.57%3.77億 | 1.07%3.77億 | 0.52%3.9億 | 0.78%3.88億 |
| 貸款淨額 | 2.85%600.73億 | 2.85%600.73億 | 2.73%594.89億 | 4.36%599.48億 | 3.41%589.79億 | 2.90%584.11億 | 2.90%584.11億 | 3.63%579.1億 | 2.73%574.41億 | 3.07%570.34億 |
| -貸款總額 | 2.78%607.51億 | 2.78%607.51億 | 2.67%601.68億 | 4.30%606.38億 | 3.37%596.76億 | 2.89%591.07億 | 2.89%591.07億 | 3.61%586.04億 | 2.78%581.37億 | 3.18%577.33億 |
| -貸款損失準備金 | -2.59%6.78億 | -2.59%6.78億 | -2.16%6.79億 | -0.86%6.9億 | -0.29%6.97億 | 1.75%6.96億 | 1.75%6.96億 | 1.91%6.94億 | 6.91%6.96億 | 13.11%6.99億 |
| 證券投資 | -3.09%185.41億 | -3.09%185.41億 | -5.09%187.45億 | -4.89%189.25億 | -6.91%191.03億 | -9.10%191.33億 | -9.10%191.33億 | -6.15%197.5億 | -9.20%198.97億 | -10.23%205.21億 |
| -交易證券 | 82.86%6,400萬 | 82.86%6,400萬 | 97.06%1.34億 | 650.00%1.8億 | 8.47%6,400萬 | -27.08%3,500萬 | -27.08%3,500萬 | 119.35%6,800萬 | -25.00%2,400萬 | 391.67%5,900萬 |
| -可供出售證券 | 20.66%4.03億 | 20.66%4.03億 | 15.76%3.82億 | 9.85%3.57億 | 4.04%3.35億 | 5.03%3.34億 | 5.03%3.34億 | 7.49%3.3億 | 9.80%3.25億 | 10.27%3.22億 |
| -持有至到期證券 | -8.54%88.43億 | -8.54%88.43億 | -8.06%90.32億 | -7.89%92.4億 | -7.16%94.5億 | -6.87%96.69億 | -6.87%96.69億 | -6.73%98.24億 | -6.47%100.32億 | -6.85%101.79億 |
| -短期投資 | 1.50%92.31億 | 1.50%92.31億 | -3.47%91.97億 | -3.87%91.48億 | -7.10%92.54億 | -11.70%90.95億 | -11.70%90.95億 | -6.35%95.28億 | -12.37%95.16億 | -14.34%99.61億 |
| 聯邦住房貸款銀行股票 | -19.35%1億 | -19.35%1億 | 158.93%1.45億 | 148.08%2.58億 | 224.44%1.46億 | 56.96%1.24億 | 56.96%1.24億 | -21.13%5,600萬 | -6.31%1.04億 | -86.36%4,500萬 |
| 銀行自有人壽保險 | 1.96%5.73億 | 1.96%5.73億 | 1.96%5.71億 | 1.61%5.67億 | 1.62%5.64億 | 1.63%5.62億 | 1.63%5.62億 | 1.63%5.6億 | 1.64%5.58億 | 1.46%5.55億 |
| 固定資產淨額 | -0.22%13.63億 | -0.22%13.63億 | -1.02%13.58億 | -1.59%13.61億 | -2.44%13.62億 | -2.43%13.66億 | -2.43%13.66億 | -2.70%13.72億 | -2.19%13.83億 | -1.06%13.96億 |
| -固定資產 | 3.48%24.06億 | 3.48%24.06億 | ---- | ---- | ---- | -5.10%23.25億 | -5.10%23.25億 | ---- | ---- | ---- |
| -累計折舊 | -8.76%-10.43億 | -8.76%-10.43億 | ---- | ---- | ---- | 8.67%-9.59億 | 8.67%-9.59億 | ---- | ---- | ---- |
| 止贖資產 | 400.00%500萬 | 400.00%500萬 | 0.00%500萬 | 25.00%500萬 | -66.67%200萬 | -83.33%100萬 | -83.33%100萬 | -28.57%500萬 | 33.33%400萬 | 0.00%600萬 |
| 商譽和其他無形資產 | 3.71%10.91億 | 3.71%10.91億 | 3.89%10.94億 | 3.89%10.96億 | 4.45%11.04億 | -0.66%10.52億 | -0.66%10.52億 | -0.66%10.53億 | -0.66%10.55億 | -0.56%10.57億 |
| -商譽 | 3.21%10.6億 | 3.21%10.6億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%10.27億 | 0.00%10.27億 | ---- | ---- | ---- |
| -其他無形資產 | 24.00%3,100萬 | 24.00%3,100萬 | ---- | ---- | ---- | -21.88%2,500萬 | -21.88%2,500萬 | ---- | ---- | ---- |
| 其他資產 | -7.98%25.72億 | -7.98%25.72億 | 0.27%26.03億 | -6.33%26.65億 | -5.82%26.06億 | 0.94%27.95億 | 0.94%27.95億 | -14.63%25.96億 | -0.63%28.45億 | 5.73%27.67億 |
| 總資產 | 0.24%889.9億 | 0.24%889.9億 | 1.72%885.33億 | 1.47%888.93億 | 1.07%879.92億 | 1.80%887.75億 | 1.80%887.75億 | -0.27%870.32億 | 0.43%876.06億 | -1.71%870.6億 |
| 負債 | ||||||||||
| 客戶存款 | -0.76%756.44億 | -0.76%756.44億 | -1.11%748.78億 | 0.04%738億 | 1.96%756.92億 | 1.68%762.23億 | 1.68%762.23億 | 0.42%757.18億 | -0.74%737.7億 | 7.27%742.37億 |
| 根據回購協議購買和出售的聯邦基金 | -2.24%8.72億 | -2.24%8.72億 | 28.71%37.57億 | 7.45%60.72億 | -28.99%34.76億 | -63.97%8.92億 | -63.97%8.92億 | -32.83%29.19億 | 2.50%56.51億 | -59.63%48.95億 |
| 短期借款和租賃負債 | -20.79%20億 | -20.79%20億 | ---- | ---- | ---- | 65.57%25.25億 | 65.57%25.25億 | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | -20.79%20億 | -20.79%20億 | ---- | ---- | ---- | 65.57%25.25億 | 65.57%25.25億 | ---- | ---- | ---- |
| 長期撥備 | 2.22%4,600萬 | 2.22%4,600萬 | 9.52%4,600萬 | 40.00%4,200萬 | 24.32%4,600萬 | 0.00%4,500萬 | 0.00%4,500萬 | -26.32%4,200萬 | -50.00%3,000萬 | -38.33%3,700萬 |
| 長期借款和租賃負債 | 54.95%14.72億 | 54.95%14.72億 | 168.80%14.73億 | 77.66%9.7億 | 77.21%9.64億 | 75.28%9.5億 | 75.28%9.5億 | 1.48%5.48億 | 1.49%5.46億 | -17.95%5.44億 |
| -長期借款 | 55.18%14.68億 | 55.18%14.68億 | 170.22%14.7億 | 78.23%9.66億 | 77.78%9.6億 | 75.84%9.46億 | 75.84%9.46億 | 1.49%5.44億 | 1.50%5.42億 | -18.06%5.4億 |
| -長期租賃負債 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | -25.00%300萬 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 |
| 衍生品負債 | -44.10%2.32億 | -44.10%2.32億 | ---- | ---- | ---- | 9.79%4.15億 | 9.79%4.15億 | ---- | ---- | ---- |
| 其他負債 | -3.56%15.44億 | -3.56%15.44億 | 6.62%15.14億 | -10.80%14.13億 | -2.04%14.87億 | 1.01%16.01億 | 1.01%16.01億 | -11.91%14.2億 | 4.69%15.84億 | 13.79%15.18億 |
| 總負債 | -1.02%818.1億 | -1.02%818.1億 | 1.27%816.68億 | 0.88%822.97億 | 0.53%816.65億 | 1.40%826.51億 | 1.40%826.51億 | -1.59%806.47億 | -0.45%815.81億 | -2.59%812.31億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | -0.61%17.92億 | -0.61%17.92億 | -17.15%17.87億 | -17.37%17.79億 | -17.39%17.72億 | -16.95%18.03億 | -16.95%18.03億 | -0.42%21.57億 | -0.42%21.53億 | -0.46%21.45億 |
| -普通股股本 | -0.63%17.26億 | -0.63%17.26億 | 0.23%17.21億 | 0.00%17.13億 | 0.06%17.06億 | 0.35%17.37億 | 0.35%17.37億 | -0.52%17.17億 | -0.52%17.13億 | -0.58%17.05億 |
| -優先股股本 | 0.00%6,600萬 | 0.00%6,600萬 | -85.00%6,600萬 | -85.00%6,600萬 | -85.00%6,600萬 | -85.00%6,600萬 | -85.00%6,600萬 | 0.00%4.4億 | 0.00%4.4億 | 0.00%4.4億 |
| 留存收益 | 9.37%73.29億 | 9.37%73.29億 | 8.68%71.34億 | 8.72%69.81億 | 8.14%68.05億 | 7.87%67.01億 | 7.87%67.01億 | 6.61%65.64億 | 6.11%64.21億 | 5.78%62.93億 |
| 不影響留存收益的損益 | 18.45%-19.41億 | 18.45%-19.41億 | 11.99%-20.56億 | 15.10%-21.64億 | 13.76%-22.5億 | 11.59%-23.8億 | 11.59%-23.8億 | 22.34%-23.36億 | 13.00%-25.49億 | 10.65%-26.09億 |
| 股東權益總額 | 17.24%71.8億 | 17.24%71.8億 | 7.52%68.65億 | 9.48%65.96億 | 8.54%63.27億 | 7.61%61.24億 | 7.61%61.24億 | 20.13%63.85億 | 14.05%60.25億 | 12.44%58.29億 |
| 總權益 | 17.24%71.8億 | 17.24%71.8億 | 7.52%68.65億 | 9.48%65.96億 | 8.54%63.27億 | 7.61%61.24億 | 7.61%61.24億 | 20.13%63.85億 | 14.05%60.25億 | 12.44%58.29億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |