(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 44.91%-108.5萬 | 36.73%-62.37萬 | 20.19%-169.91萬 | 18.34%-579.99萬 | 50.54%-71.57萬 | -32.34%-196.95萬 | 24.51%-98.57萬 | 25.60%-212.9萬 | -4.40%-710.26萬 | 23.90%-144.7萬 |
持續經營淨收入 | -24.31%-226.86萬 | -297.78%-823.64萬 | 35.21%-127.85萬 | 11.07%-777.72萬 | 27.73%-190.85萬 | 8.95%-182.49萬 | 0.06%-207.06萬 | 2.72%-197.31萬 | 0.12%-874.53萬 | 19.12%-264.08萬 |
其他非現金項目 | -50.98%2.61萬 | 135.15%2.53萬 | 123.74%2.46萬 | 75.41%-17.07萬 | 3.94%-4.85萬 | 119.15%5.33萬 | 71.20%-7.2萬 | 10.56%-10.34萬 | -38.65%-69.44萬 | 69.76%-5.05萬 |
營運資金變化 | 120.71%9.08萬 | -95.94%3.77萬 | -89.24%-55.73萬 | 460.35%128.07萬 | 683.99%108.46萬 | -258.88%-43.86萬 | 79.20%92.91萬 | 77.14%-29.45萬 | 9.83%-35.54萬 | 403.43%13.83萬 |
-應收款項(增)減 | -7,756.75%-2.78萬 | ---- | ---- | ---3,735 | ---1,142 | --363 | ---- | ---- | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | 455.31%26.86萬 | -56.99%9.06萬 | 31.79%-42.1萬 | 38.90%-4.48萬 | 30.49%31.34萬 | -72.29%4.84萬 | -37.72%21.06萬 | 25.30%-61.72萬 | -160.96%-7.34萬 | 224.49%24.01萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 73.79%-12.11萬 | -103.82%-2.85萬 | -131.53%-10.9萬 | 720.09%142.81萬 | 1,069.68%79.85萬 | -497.88%-46.22萬 | 276.49%74.6萬 | 174.80%34.58萬 | 45.44%-23.03萬 | -121.11%-8.23萬 |
-其他流動負債變化 | -14.74%-2.89萬 | -14.74%-2.81萬 | -18.38%-2.73萬 | -91.19%-9.88萬 | -34.05%-2.61萬 | -72.01%-2.52萬 | -37.78%-2.45萬 | -12,569.73%-2.31萬 | -77.21%-5.17萬 | -109.55%-1.95萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 44.91%-108.5萬 | 36.73%-62.37萬 | 20.19%-169.91萬 | 18.34%-579.99萬 | 50.54%-71.57萬 | -32.34%-196.95萬 | 24.51%-98.57萬 | 25.60%-212.9萬 | -4.40%-710.26萬 | 23.90%-144.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -63.82%124.2萬 | -38.92%48.75萬 | 190.42%156.34萬 | 427.5萬 | -254.02%-49.45萬 | 1,738.45%343.31萬 | 480.91%79.81萬 | -3.66%53.83萬 | 0 | -13,969,000.00%-13.97萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 14.54%-17.25萬 | -121.62%-17.25萬 | -14.54%46.01萬 | --0 | -712.22%-113.46萬 | 3.66%-20.19萬 | 480.91%79.81萬 | -3.66%53.83萬 | --0 | ---13.97萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---59.44萬 | --66萬 | --110.33萬 | --64萬 | --64萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --363.5萬 | --47 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -63.82%124.2萬 | -38.92%48.75萬 | 190.42%156.34萬 | --427.5萬 | -254.02%-49.45萬 | 1,738.45%343.31萬 | 480.91%79.81萬 | -3.66%53.83萬 | --0 | -13,969,000.00%-13.97萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -88.29%2,466 | -33.54%13.86萬 | -84.75%27.44萬 | -79.79%179.93萬 | -56.15%148.46萬 | -99.59%2.11萬 | -96.84%20.86萬 | -79.79%179.93萬 | 6,357.09%890.19萬 | -68.66%338.6萬 |
當期現金流變化 | -89.28%15.69萬 | 27.39%-13.62萬 | 91.47%-13.57萬 | 78.53%-152.49萬 | 23.73%-121.03萬 | 186.21%146.36萬 | 87.62%-18.75萬 | 30.93%-159.07萬 | -181.04%-710.26萬 | 16.56%-158.67萬 |
期末現金流 | -89.26%15.94萬 | -88.29%2,466 | -33.54%13.86萬 | -84.75%27.44萬 | -84.75%27.44萬 | -56.15%148.46萬 | -99.59%2.11萬 | -96.84%20.86萬 | -79.79%179.93萬 | -79.79%179.93萬 |
自由現金流 | 44.91%-108.5萬 | 36.73%-62.37萬 | 20.19%-169.91萬 | 18.34%-579.99萬 | 50.54%-71.57萬 | -32.34%-196.95萬 | 24.51%-98.57萬 | 25.60%-212.9萬 | -4.40%-710.26萬 | 23.90%-144.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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