(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 69.08%9,570萬 | 76.88%-890萬 | 394.05%8,300萬 | -26.63%7,300萬 | 76.84%-820萬 | 304.29%5,660萬 | 37.19%-3,850萬 | -92.84%1,680萬 | 13.07%9,950萬 | -321.43%-3,540萬 |
遞延稅費 | 95.88%5,230萬 | 74.44%-340萬 | 217.73%6,990萬 | 705.75%7,010萬 | -297.06%-1,350萬 | -40.40%2,670萬 | 52.84%-1,330萬 | -81.62%2,200萬 | -86.82%870萬 | 79.88%-340萬 |
其他非現金項目 | -11.27%630萬 | -54.55%500萬 | -42.75%790萬 | -114.41%-160萬 | -300.00%-860萬 | --710萬 | 787.50%1,100萬 | 611.11%1,380萬 | 392.11%1,110萬 | 168.25%430萬 |
營運資金變化 | 24.73%2.57億 | -6.91%-2.06億 | 374.25%4.11億 | 28.76%5.41億 | -266.90%-1.44億 | 2,577.92%2.06億 | 54.95%-1.93億 | 10.60%8,660萬 | 24.00%4.2億 | 142.96%8,610萬 |
-應收款項(增)減 | -48.57%-1.87億 | -21.49%1.38億 | 108.08%1,370萬 | 60.28%-7,420萬 | 355.03%3,800萬 | -110.03%-1.26億 | 90.45%1.75億 | -35.06%-1.7億 | -128.36%-1.87億 | -124.63%-1,490萬 |
-存貨(增)減 | -57.27%1.4億 | 42.46%-1.43億 | 241.71%3.69億 | 40.30%4.97億 | 48.52%-2.08億 | 68.95%3.28億 | 38.65%-2.49億 | -39.61%-2.6億 | -5.17%3.54億 | -8.89%-4.03億 |
-其他流動資產變化 | 21.86%1.04億 | -622.22%-1.13億 | 840.84%1.8億 | 77.31%1.34億 | -262.72%-6,130萬 | 57.01%8,510萬 | 122.98%2,160萬 | 1,836.36%1,910萬 | 26.97%7,580萬 | 82.68%-1,690萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 29.80%4.82億 | 38.85%-1.02億 | 106.46%9.5億 | 28.37%8.26億 | -157.27%-8,110萬 | 172.47%3.71億 | 63.86%-1.67億 | -25.37%4.6億 | 18.20%6.44億 | 175.60%1.42億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 14.29%-1,920萬 | -112.43%-3,760萬 | 31.88%-1.87億 | 18.58%-9,950萬 | 7.60%-4,740萬 | 61.04%-2,240萬 | 59.31%-1,770萬 | -14.18%-2.75億 | 23.24%-1.22億 | -50.88%-5,130萬 |
無形資產交易淨現金流 | -27.38%-2,140萬 | -10.05%-2,190萬 | 5.71%-7,270萬 | -41.38%-1,640萬 | 24.12%-1,950萬 | 1.18%-1,680萬 | 12.72%-1,990萬 | 16.65%-7,710萬 | 52.85%-1,160萬 | -8.90%-2,570萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | 95.20%-610萬 | --0 | 96.11%-440萬 | 78.18%-120萬 | 87.18%-50萬 | ---1.27億 | ---450萬 | ---1.13億 |
投資產品交易的淨現金流 | --2,800萬 | ---2,800萬 | ---5,000萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 5,100.00%500萬 | -304.17%-490萬 | --0 | ---- | -296.00%-490萬 | ---10萬 | --240萬 | ---10萬 | -200.00%-10萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 72.19%-1,260萬 | -115.97%-8,250萬 | 32.65%-3.21億 | -19.87%-1.66億 | 62.49%-7,130萬 | 41.55%-4,530萬 | 45.58%-3,820萬 | -41.77%-4.76億 | 24.70%-1.38億 | -214.21%-1.9億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---8,420萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 99.13%-330萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -7,030.77%-9,010萬 | -1,950.00%-740萬 | 103.41%450萬 | -90.32%30萬 | 2,400.00%250萬 | 160.00%130萬 | 100.30%40萬 | 25.75%-1.32億 | 675.00%310萬 | 100.11%10萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-10萬 | --10萬 | ---- | ---- | ---- | 200.00%10萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -541.56%-2.05億 | -37.50%-4,070萬 | 49.74%-1.24億 | -25.19%-3,230萬 | 7.76%-2,970萬 | -12.68%-3,200萬 | 81.44%-2,960萬 | 61.57%-2.46億 | -5.74%-2,580萬 | 71.12%-3,220萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 28.96%23.02億 | 25.11%25.33億 | -11.50%20.25億 | 22.74%19.02億 | 27.25%20.76億 | 11.91%17.85億 | -11.50%20.25億 | -13.47%22.88億 | -20.51%15.49億 | -29.04%16.31億 |
當期現金流變化 | -10.21%2.64億 | 4.01%-2.25億 | 292.68%5.05億 | 31.00%6.28億 | -125.65%-1.82億 | 869.64%2.94億 | 66.06%-2.35億 | 27.07%-2.62億 | 42.55%4.79億 | 77.54%-8,070萬 |
利率變動影響 | 126.67%80萬 | -16.36%-640萬 | 455.56%320萬 | 184.62%330萬 | 930.00%830萬 | -150.85%-300萬 | -189.47%-550萬 | -125.71%-90萬 | -250.00%-390萬 | -110.31%-100萬 |
期末現金流 | 23.64%25.66億 | 28.96%23.02億 | 25.11%25.33億 | 25.11%25.33億 | 22.74%19.02億 | 27.25%20.76億 | 11.91%17.85億 | -11.50%20.25億 | -11.50%20.25億 | -20.51%15.49億 |
自由現金流 | 32.90%4.41億 | 20.99%-1.62億 | 533.70%6.86億 | 39.33%7.1億 | -334.52%-1.52億 | 437.93%3.32億 | 61.27%-2.04億 | -61.77%1.08億 | 41.34%5.1億 | 126.38%6,460萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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