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(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 0.30%414.04億 | 2.51%412.82億 | 3.29%402.73億 | -5.06%162.24億 | 6.80%80.77億 | 13.97%83.52億 | 8.67%76.2億 | 10.64%389.91億 | 14.09%170.88億 | 8.62%75.63億 |
其他非現金項目 | -96.71%-29.92億 | -26.54%-15.21億 | -70.01%-12.02億 | -35.38%-2.64億 | -34.65%-2.72億 | -158.79%-4.27億 | -64.83%-2.39億 | -105.52%-7.07億 | -136.18%-1.95億 | 35.46%-2.02億 |
營運資金變化 | 277.09%14.22億 | -147.97%-8.03億 | 75.84%16.74億 | -99.65%700萬 | -0.47%8.44億 | -0.72%-1.4億 | 154.07%9.63億 | -77.15%9.52億 | 20.33%20.24億 | 254.81%8.48億 |
-應收款項(增)減 | 90.00%9,500萬 | -60.94%5,000萬 | 19.63%1.28億 | -108.00%-200萬 | -13.33%3,900萬 | 126.09%5,200萬 | 178.57%3,900萬 | -74.70%1.07億 | -65.28%2,500萬 | -32.84%4,500萬 |
-其他流動資產變化 | -66.24%1.57億 | -60.56%4.65億 | -11.15%11.79億 | -107.17%-2.59億 | 44.15%4.93億 | 380.00%3.92億 | 122.23%5.53億 | -56.16%13.27億 | 99.61%36.13億 | 190.24%3.42億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 9.07%313.04億 | -1.99%287億 | -3.08%292.82億 | -14.37%163.31億 | -18.67%32.27億 | 9.17%79.97億 | 1,221.43%17.27億 | 1.45%302.11億 | 5.47%190.72億 | 118.14%39.68億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -10.54%-3.88億 | -308.14%-3.51億 | -59.26%-8,600萬 | -300.00%-4,400萬 | 3.85%-2,500萬 | -25.00%-1,000萬 | 22.22%-700萬 | 68.60%-5,400萬 | 57.69%-1,100萬 | 7.14%-2,600萬 |
無形資產交易淨現金流 | -104.90%-15.88億 | -208.76%-7.75億 | -58.86%-2.51億 | -85.19%-5,000萬 | -25.00%-5,500萬 | -218.42%-1.21億 | 48.98%-2,500萬 | 33.05%-1.58億 | 76.72%-2,700萬 | -69.23%-4,400萬 |
業務交易的淨現金流 | --2.69億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.44%-53.23億 | -293.83%-53.6億 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -47.39%-465.27億 | 13.30%-315.67億 | -293.48%-364.09億 | 1,961.01%32.77億 | -258.09%-133.79億 | 45.01%-72.24億 | -302.85%-190.83億 | -211.55%-92.53億 | -95.80%1.59億 | 790.86%84.63億 |
其他投資活動的淨現金流 | 100.00%200萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | --200萬 | -200.00%-100萬 | 300.00%200萬 | 0.00%100萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -55.36%-559.96億 | 5.04%-360.42億 | -164.99%-379.55億 | 132.30%16.51億 | -256.93%-133.28億 | 44.30%-72.81億 | -310.04%-189.97億 | -627.75%-143.23億 | -315.93%-51.11億 | 285.76%84.93億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
普通股發行/償還的淨現金流 | ---1.27億 | --0 | -5,662.50%-4.45億 | --0 | ---100萬 | ---- | ---- | 300.00%800萬 | --0 | --0 |
現金股利支付 | -11.28%-101.92億 | -13.68%-91.59億 | -23.16%-80.57億 | --0 | --0 | -15.38%-3,000萬 | -23.19%-80.27億 | -9.18%-65.42億 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | --100萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -12.67%-103.19億 | -7.74%-91.59億 | -30.10%-85.01億 | --0 | --0 | -2,688.24%-4.74億 | -23.19%-80.27億 | -128.09%-65.34億 | -100.00%-100萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -12.78%1,126.59億 | -5.10%1,291.6億 | 7.38%1,360.99億 | -17.35%1,009.43億 | 1.25%1,110.44億 | -4.02%1,108.02億 | 7.38%1,360.99億 | 78.53%1,267.45億 | 58.53%1,221.38億 | 37.45%1,096.78億 |
當期現金流變化 | -112.18%-350.11億 | 3.92%-165.01億 | -283.60%-171.74億 | 28.81%179.82億 | -181.06%-101.01億 | 104.20%2.42億 | -123.81%-252.97億 | -83.22%93.54億 | -71.91%139.6億 | 552.47%124.61億 |
期末現金流 | -31.08%776.47億 | -5.27%1,126.59億 | -12.62%1,189.24億 | -12.62%1,189.24億 | -17.35%1,009.43億 | 1.25%1,110.44億 | -4.02%1,108.02億 | 7.38%1,360.99億 | 7.38%1,360.99億 | 58.53%1,221.38億 |
自由現金流 | 6.37%293.21億 | -4.76%275.65億 | -3.52%289.44億 | -14.69%162.37億 | -19.27%31.47億 | 8.05%78.65億 | 899.53%16.95億 | 2.15%299.99億 | 6.09%190.34億 | 120.98%38.98億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |