(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
持續經營活動現金淨額 | -43.59%183.8萬 | 93.13%-27.4萬 | -24.00%-541.4萬 | 27.99%-641萬 | -131.1萬 | 325.8萬 | -399.1萬 | -436.6萬 | -890.2萬 |
持續經營淨收入 | 83.85%-20.4萬 | -12.41%-474.6萬 | -258.41%-1,224.7萬 | 14.08%-1,303.6萬 | ---413.4萬 | ---126.3萬 | ---422.2萬 | ---341.7萬 | ---1,517.3萬 |
持續經營損益 | ---21.6萬 | --23.2萬 | --5.2萬 | 15.52%154.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --133.4萬 |
折舊和攤銷 | -75.00%2,000 | -72.73%3,000 | -63.64%4,000 | -34.69%3.2萬 | --2,000 | --8,000 | --1.1萬 | --1.1萬 | --4.9萬 |
其他非現金項目 | -70.00%1.2萬 | 5.88%1.8萬 | -74.29%1.8萬 | -89.49%28.4萬 | --15.7萬 | --4萬 | --1.7萬 | --7萬 | --270.3萬 |
營運資金變化 | -50.97%219.3萬 | 378.51%412.2萬 | 52.04%-49.4萬 | 19.71%227.8萬 | --31.5萬 | --447.3萬 | ---148萬 | ---103萬 | --190.3萬 |
-應收款項(增)減 | -83.00%62.5萬 | 176.91%144.9萬 | -1,376.99%-144.3萬 | 187.80%181.4萬 | ---9.2萬 | --367.7萬 | ---188.4萬 | --11.3萬 | ---206.6萬 |
-存貨(增)減 | -72.76%51萬 | 209.21%102萬 | -12,800.00%-50.8萬 | 85.86%-21萬 | ---115.2萬 | --187.2萬 | ---93.4萬 | --4,000 | ---148.5萬 |
-預付費用(增)減 | 19.48%50.3萬 | -234.88%-57.6萬 | 70.39%-23.3萬 | -843.94%-49.1萬 | --4.7萬 | --42.1萬 | ---17.2萬 | ---78.7萬 | --6.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 197.99%104萬 | 1,231.96%129.2萬 | 569.34%99.5萬 | -42.18%256.8萬 | --233.4萬 | --34.9萬 | --9.7萬 | ---21.2萬 | --444.1萬 |
-其他營運資本變化 | 73.73%-48.5萬 | -33.69%93.7萬 | 569.59%69.5萬 | -248.15%-140.3萬 | ---82.2萬 | ---184.6萬 | --141.3萬 | ---14.8萬 | --94.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||||
經營活動現金淨額 | -43.59%183.8萬 | 93.13%-27.4萬 | -24.00%-541.4萬 | 27.99%-641萬 | ---131.1萬 | --325.8萬 | ---399.1萬 | ---436.6萬 | ---890.2萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,000 | -7,000 | 0 | 54.55%-5,000 | -5,000 | 0 | 0 | 0 | -1.1萬 |
資本性支出 | ---1,000 | ---7,000 | --0 | 54.55%-5,000 | ---5,000 | --0 | --0 | --0 | ---1.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金淨額 | ---1,000 | ---7,000 | --0 | 54.55%-5,000 | ---5,000 | --0 | --0 | --0 | ---1.1萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | -145.70%-171.5萬 | -34.03%202.8萬 | 32.79%371.4萬 | -19.52%558.7萬 | 41.4萬 | -69.8萬 | 307.4萬 | 279.7萬 | 694.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -127.51%-158.8萬 | -33.92%216.2萬 | 32.34%397.8萬 | -23.26%613.9萬 | --55.9萬 | ---69.8萬 | --327.2萬 | --300.6萬 | --800萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -62.50%3,000 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | --8,000 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---16.1萬 | 32.66%-13.4萬 | -26.92%-26.4萬 | 47.94%-55.5萬 | ---14.8萬 | --0 | ---19.9萬 | ---20.8萬 | ---106.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金淨額 | -145.70%-171.5萬 | -34.01%202.8萬 | 32.74%371.4萬 | -19.52%558.7萬 | --41.4萬 | ---69.8萬 | --307.3萬 | --279.8萬 | --694.2萬 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | 77.86%297.2萬 | -52.14%118.8萬 | -22.97%312.8萬 | -30.22%406.1萬 | --429.3萬 | --167.1萬 | --248.2萬 | --406.1萬 | --582萬 |
當期現金流變化 | -95.23%12.2萬 | 290.31%174.7萬 | -8.42%-170萬 | 57.99%-82.8萬 | ---90.2萬 | --256萬 | ---91.8萬 | ---156.8萬 | ---197.1萬 |
利率變動影響 | 77.42%11萬 | -65.42%3.7萬 | -2,081.82%-24萬 | -149.53%-10.5萬 | ---26.3萬 | --6.2萬 | --10.7萬 | ---1.1萬 | --21.2萬 |
期末現金流 | -25.37%320.4萬 | 77.86%297.2萬 | -52.14%118.8萬 | -22.97%312.8萬 | --312.8萬 | --429.3萬 | --167.1萬 | --248.2萬 | --406.1萬 |
自由現金流 | -43.62%183.7萬 | 92.96%-28.1萬 | -24.00%-541.4萬 | 28.03%-641.5萬 | ---131.6萬 | --325.8萬 | ---399.1萬 | ---436.6萬 | ---891.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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