(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 17.80%-141.82萬 | 37.86%-805.16萬 | 43.09%-168.94萬 | 41.86%-191.81萬 | 26.35%-271.88萬 | 42.45%-172.53萬 | -62.19%-1,295.69萬 | -6.03%-296.84萬 | -64.88%-329.88萬 | -68.33%-369.15萬 |
持續經營淨收入 | 19.10%-255.32萬 | 18.80%-1,170.4萬 | 10.01%-245.76萬 | 17.10%-268.51萬 | 0.14%-340.53萬 | 37.31%-315.6萬 | 54.52%-1,441.43萬 | -239.14%-273.11萬 | 88.77%-323.89萬 | -15.69%-341.01萬 |
持續經營損益 | ---- | 1,526.47%15.65萬 | --7,189 | --0 | ---- | ---- | --9,624 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 9.33%15.29萬 | 13.72%61.37萬 | 26.21%16.06萬 | 15.15%16.21萬 | 30.38%15.12萬 | -10.20%13.98萬 | -12.20%53.97萬 | -62.88%12.73萬 | 16.32%14.07萬 | 46.26%11.6萬 |
其他非現金項目 | 100.10%20 | ---2.27萬 | ---2,397 | ---5,369 | --5,410 | ---2.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -43.50%28.38萬 | 138.19%91.49萬 | 124.95%17.83萬 | 125.11%22.14萬 | 100.93%1.3萬 | -16.90%50.22萬 | -76.59%-239.53萬 | -50.50%-71.47萬 | 5.10%-88.19萬 | -1,922.96%-140.31萬 |
-應收款項(增)減 | -81.05%5.19萬 | 2,221.44%27.25萬 | 141.14%13.84萬 | -48.96%6.08萬 | -427.19%-20.06萬 | 91.46%27.4萬 | 97.61%-1.28萬 | -1,475.04%-33.63萬 | 140.26%11.9萬 | 132.35%6.13萬 |
-存貨(增)減 | 124.75%3.49萬 | 96.78%-7.03萬 | -1,502.99%-7.23萬 | 104.17%5.74萬 | 129.44%8.58萬 | 72.36%-14.12萬 | -228.06%-218.35萬 | 98.86%-4,508 | -407.85%-137.65萬 | ---29.16萬 |
-預付費用(增)減 | -130.31%-9.41萬 | 500.98%72.82萬 | 110.76%2.15萬 | -2.87%26.7萬 | 98.39%12.93萬 | 196.57%31.04萬 | 81.57%-18.16萬 | 32.46%-20.02萬 | 159.83%27.48萬 | 142.46%6.52萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 392.95%29.1萬 | 10.52%-1.55萬 | 152.18%9.07萬 | -262.49%-16.37萬 | 99.88%-1,534 | -95.44%5.9萬 | -102.09%-1.74萬 | -190.66%-17.37萬 | 4.09%10.07萬 | -394.73%-123.79萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 17.80%-141.82萬 | 37.86%-805.16萬 | 43.09%-168.94萬 | 41.86%-191.81萬 | 26.35%-271.88萬 | 42.45%-172.53萬 | -62.19%-1,295.69萬 | -6.03%-296.84萬 | -64.88%-329.88萬 | -68.33%-369.15萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -100.99%-2.13萬 | 181.56%188.12萬 | 86.42%-3.92萬 | 77.93%-6.52萬 | 79.50%-17.51萬 | 349.02%216.07萬 | 68.20%-230.66萬 | 94.63%-28.89萬 | 81.22%-29.55萬 | -1,488.74%-85.45萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 86.36%-31.01萬 | 98.92%-3,019 | 91.60%-2.48萬 | 87.06%-10.74萬 | 79.84%-17.49萬 | 42.98%-227.29萬 | 86.75%-28.02萬 | 81.22%-29.55萬 | -1,442.25%-82.95萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -100.91%-2.13萬 | 6,613.47%219.13萬 | -318.87%-3.62萬 | ---4.04萬 | ---6.78萬 | --233.56萬 | 98.97%-3.36萬 | ---8,642 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -100.99%-2.13萬 | 181.56%188.12萬 | 86.42%-3.92萬 | 77.93%-6.52萬 | 79.50%-17.51萬 | 349.02%216.07萬 | 68.20%-230.66萬 | 94.30%-28.89萬 | 84.37%-29.55萬 | -425.01%-85.45萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -123.13%-14.88萬 | 36.88%-66.55萬 | 65.89%-9.63萬 | 35.44%-17.91萬 | -18.65%-32.33萬 | 69.94%-6.67萬 | -102.72%-105.42萬 | -100.90%-28.24萬 | -108.18%-27.74萬 | -126.53%-27.25萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -2.26%-15.82萬 | 66.41%-36.96萬 | 88.02%-3.38萬 | 88.94%-3.07萬 | 44.80%-15.04萬 | 42.25%-15.47萬 | -798.50%-110.02萬 | -883.35%-28.24萬 | -674.88%-27.74萬 | -817.82%-27.25萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---14.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 13.64%10萬 | 145.65%11.3萬 | --0 | --0 | --2.5萬 | 91.30%8.8萬 | -99.13%4.6萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---9.06萬 | ---40.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -123.13%-14.88萬 | 36.88%-66.55萬 | 65.89%-9.63萬 | 35.44%-17.91萬 | -18.65%-32.33萬 | 69.94%-6.67萬 | -102.72%-105.42萬 | -100.90%-28.24萬 | -108.18%-27.74萬 | -126.53%-27.25萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -66.00%352.14萬 | -61.17%1,035.73萬 | -61.53%534.64萬 | -57.74%750.88萬 | -52.51%1,072.61萬 | -61.17%1,035.73萬 | 762.84%2,667.5萬 | 351.75%1,389.7萬 | 445.04%1,776.88萬 | 404.23%2,258.74萬 |
當期現金流變化 | -530.73%-158.83萬 | 58.11%-683.59萬 | 48.44%-182.5萬 | 44.15%-216.24萬 | 33.23%-321.73萬 | 109.02%36.88萬 | -169.19%-1,631.77萬 | -115.00%-353.97萬 | -2,006.06%-387.18萬 | -295.11%-481.86萬 |
期末現金流 | -81.98%193.31萬 | -66.00%352.14萬 | -66.00%352.14萬 | -61.53%534.64萬 | -57.74%750.88萬 | -52.51%1,072.61萬 | -61.17%1,035.73萬 | -61.17%1,035.73萬 | 351.75%1,389.7萬 | 445.04%1,776.88萬 |
自由現金流 | 25.36%-141.82萬 | 45.03%-837.17萬 | 47.60%-170.24萬 | 45.95%-194.29萬 | 37.49%-282.62萬 | 50.85%-190.02萬 | -27.18%-1,522.98萬 | 33.89%-324.87萬 | -0.55%-359.44萬 | -101.22%-452.1萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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