香港市場銘柄情報

00848 茂業国際

銘柄追加
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7.15億時価総額-8.18直近PER

茂業国際の主要データ

すべて
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
営業活動による純キャッシュフロー
税引前利益
24.11%2.6億
-91.34%3,824.6万
-14.57%2.1億
-0.04%4.42億
-36.07%2.46億
591.69%4.42億
17.52%3.84億
-94.26%6,385.6万
-56.46%3.27億
-45.02%11.13億
利益調整項目
利息収入 - 調整済み
-116.24%-483.3万
10.86%-871.7万
68.08%-223.5万
56.30%-977.9万
46.48%-700.1万
-28.71%-2,238万
-1.25%-1,308万
71.46%-1,738.8万
64.83%-1,291.9万
5.40%-6,091.5万
配当収入 - 調整済み
19.34%-459.6万
-0.79%-483.6万
-0.19%-569.8万
26.38%-479.8万
-38.61%-568.7万
60.51%-651.7万
74.63%-410.3万
32.95%-1,650.4万
22.63%-1,617.4万
42.64%-2,461.4万
子会社の利益分配
69.04%2,129.1万
-52.70%878.9万
36.13%1,259.5万
-30.32%1,858.2万
-25.07%925.2万
182.63%2,666.6万
18.66%1,234.7万
-96.48%943.5万
220.15%1,040.5万
1,062.09%2.68億
減損および引当金
73.04%6,934.6万
70.24%2.8億
-30.11%4,007.6万
38.88%1.64億
-28.07%5,734.1万
-59.87%1.18億
81.21%7,971.7万
84.90%2.95億
-14.50%4,399.1万
113.31%1.59億
-有形固定資産の減損(戻し)
----
----
----
----
----
-95.54%287.2万
----
--6,432.3万
----
----
-売上債権の減損(戻し)
-109.52%-2,000
-66.55%46.1万
-92.53%2.1万
130.30%137.8万
-6.02%28.1万
20.63%-454.8万
105.73%29.9万
-110.50%-573万
-1,019.74%-521.8万
6,601.67%5,454.9万
-のれんの減損
----
-81.08%981.8万
-69.16%981.8万
33.53%5,190.3万
--3,183.7万
-37.91%3,887万
----
13.18%6,260.7万
-15.69%3,807.8万
282.09%5,531.5万
-その他の減損および規定
129.35%6,934.8万
142.69%2.69億
19.88%3,023.7万
36.87%1.11億
-68.24%2,522.3万
-53.28%8,109.9万
613.48%7,941.8万
250.17%1.74億
64.88%1,113.1万
297.92%4,957.7万
再評価引当金
85.00%-1,893.6万
-43.15%-1.78億
-16.25%-1.26億
56.63%-1.24億
54.02%-1.09億
-170.52%-2.86億
-16.44%-2.36億
191.67%4.06億
22.94%-2.03億
15.76%-4.43億
-投資不動産の公正価値の変動
87.71%-1,539.2万
-55.04%-1.78億
-10.51%-1.25億
62.07%-1.15億
53.55%-1.13億
-174.16%-3.02億
-20.28%-2.44億
192.05%4.08億
22.94%-2.03億
15.76%-4.43億
-その他の資産の公正価値の変動
-256.90%-354.4万
100.25%2.4万
-120.92%-99.3万
-159.45%-951.4万
-39.09%474.7万
1,056.60%1,600.4万
--779.4万
---167.3万
----
----
資産売却損益
-55.26%80.3万
100.69%361.3万
103.29%179.5万
-950.31%-5.23億
-203.77%-5,459万
-156.15%-4,975万
41.84%-1,797.1万
769.69%8,859.5万
-306.39%-3,090万
122.78%1,018.7万
-子会社持分処分損益
----
----
----
-809.30%-3.28億
-204.29%-5,478.2万
1,362.88%4,627.2万
41.84%-1,800.3万
-3,258.62%-366.4万
-26,782.76%-3,095.2万
100.24%11.6万
-有形固定資産の売却損益
-12.85%49.5万
45.82%43.6万
195.83%56.8万
100.33%29.9万
500.00%19.2万
-193.62%-8,986.9万
-38.46%3.2万
2,670.76%9,599.2万
-90.49%5.2万
-204.89%-373.4万
-他の資産売却損益
-74.90%30.8万
101.63%317.7万
--122.7万
-3,063.06%-1.95億
----
-64.83%-615.3万
----
-127.04%-373.3万
----
197,314.29%1,380.5万
減価償却費:
-3.12%4.94億
-5.63%9.9億
-5.61%5.1億
-4.91%10.49億
2.10%5.41億
1.69%11.03億
-1.35%5.3億
-2.00%10.85億
-6.02%5.37億
38.14%11.07億
-減価
-3.18%2.51億
-10.97%5億
-7.63%2.6億
-4.06%5.62億
3.79%2.81億
2.53%5.85億
-4.29%2.71億
-4.85%5.71億
-9.46%2.83億
-25.11%6億
財政経費
-28.69%3.47億
-8.09%9.65億
-8.96%4.87億
-8.39%10.5億
-6.42%5.35億
-6.91%11.46億
-20.37%5.71億
-6.75%12.32億
15.82%7.18億
30.73%13.21億
為替差損(差益)
-81.52%82.2万
65.38%374.1万
10.13%444.7万
--226.2万
218.83%403.8万
----
-103.44%-339.8万
27.74%4,797.3万
105,064.89%9,866.7万
-70.70%3,755.5万
動作調整専用項目
---2,500万
----
----
----
----
76.79%-105.5万
----
---454.6万
--227.9万
----
運転資本変動前営業利益
0.81%11.41億
1.61%20.98億
-6.91%11.32億
-16.42%20.65億
-6.66%12.16億
-22.53%24.7億
-11.63%13.03億
-8.57%31.89億
-12.18%14.74億
4.63%34.88億
運転資本項目推移
在庫(増加)減少
-33.85%3,817.2万
441.35%6,319.5万
16.27%5,770.8万
73.37%-1,851.3万
262.51%4,963.4万
-17.54%-6,952.6万
-39.38%-3,054.2万
-300.02%-5,914.9万
-556.33%-2,191.3万
2,298.30%2,957.1万
開発中物件(増加)減少
60.70%-8,598.5万
41.74%-3.88億
25.11%-2.19億
-17.97%-6.66億
12.90%-2.92億
42.02%-5.65億
55.92%-3.35億
-9.69%-9.74億
-27.64%-7.61億
17.23%-8.88億
買掛金 (増加)減少
35.13%-102.3万
106.81%106万
76.46%-157.7万
-1,511.15%-1,556.5万
-1,192.99%-670万
117.07%110.3万
155.98%61.3万
-257.55%-646.1万
63.45%-109.5万
-559.80%-180.7万
買掛金 増加(減少)
-107.86%-462.5万
-48.06%-1.42億
237.92%5,881.1万
83.22%-9,622万
92.41%-4,264.1万
-242.32%-5.73億
-69.38%-5.62億
85.10%-1.67億
9.56%-3.32億
-239.76%-11.24億
前受金の増減
----
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----
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----
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----
----
-87.22%2.58億
前払い(増加) 減少
32.37%-2,380.6万
81.61%-2,924.1万
87.55%-3,520.2万
-506.43%-1.59億
-366.30%-2.83億
-88.52%3,911.2万
-70.10%1.06億
177.17%3.41億
669.58%3.55億
-97.63%-4.42億
運転資金特別項目の推移
-145.87%-6,598.9万
-92.80%2,331万
-47.77%1.44億
795.83%3.24億
218.55%2.75億
95.28%-4,655.4万
54.09%-2.32億
-249.63%-9.87億
-269.45%-5.06億
15.84%6.6億
営業現金収入
-12.22%9.98億
13.44%16.26億
23.99%11.37億
14.07%14.33億
268.00%9.17億
-5.88%12.56億
20.25%2.49億
-32.56%13.35億
-78.27%2.07億
-63.55%19.79億
中国の所得税の支払い
----
48.08%-9,815.7万
----
59.32%-1.89億
61.51%-8,838.9万
-2.81%-4.65億
-36.93%-2.3億
33.13%-4.52億
68.78%-1.68億
-12.93%-6.76億
その他の税金
-44.34%-1.09億
----
---7,544万
----
----
----
----
----
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----
受取利息
-1.24%222.6万
-35.85%359.6万
-19.79%225.4万
-63.24%560.6万
-59.67%281万
-31.34%1,525.1万
-19.50%696.8万
-63.54%2,221.1万
-76.44%865.6万
-5.40%6,091.5万
営業キャッシュフロー
-16.21%8.91億
22.53%15.31億
27.95%10.63億
54.90%12.5億
3,047.57%8.31億
-10.85%8.07億
-45.08%2,640.5万
-33.66%9.05億
-89.39%4,808.2万
-72.14%13.64億
投資活動によるキャッシュ・フロー
受け取った配当 - 投資
-20.66%459.6万
-74.06%-6,638.3万
115.01%579.3万
-72.89%-3,813.8万
-45.08%-3,859.9万
68.90%-2,205.9万
68.29%-2,660.5万
-1,332.63%-7,093.8万
-312.98%-8,391万
108.23%575.5万
貸付金(増加) 減少
----
----
----
----
----
2,785.43%2,019.8万
168.94%2,019.8万
-92.47%70万
16.86%-2,930万
55.00%930万
預金の減少(増加)
----
155.60%1.23億
99.91%-17.9万
-324.29%-2.22億
-407.29%-1.97億
362.40%9,880.5万
459.79%6,418.3万
-496.07%-3,765.4万
81.65%-1,783.9万
-105.83%-631.7万
固定資産の売却
-67.20%-20.9万
-92.33%156.1万
-100.63%-12.5万
-74.46%2,034.2万
907.66%1,973万
868.50%7,965.9万
437.91%195.8万
-5.94%822.5万
--36.4万
84.78%874.4万
固定資産を購入する
-9.80%-6,263.3万
29.39%-8,686.6万
27.74%-5,704.5万
46.83%-1.23億
45.46%-7,894.8万
-4.98%-2.31億
-76.99%-1.45億
29.60%-2.2億
59.47%-8,178.7万
33.25%-3.13億
無形資産を購入する
----
-98.21%-11.1万
-35.71%-7.6万
92.49%-5.6万
-600.00%-5.6万
-192.55%-74.6万
95.06%-8,000
-39.34%-25.5万
-276.74%-16.2万
78.16%-18.3万
子会社の売却
----
----
----
----
----
-52.69%3.02億
-44.87%1.83億
15,866.00%6.39億
8,187.20%3.31億
--400万
関連会社の買収
----
----
----
----
----
73.74%-2.29億
-23,075.60%-2.32億
-86,953.20%-8.71億
97.55%-100万
50.00%-100万
投資によるキャッシュバック
-58.99%1.19億
-59.73%4.43億
-48.43%2.89億
154.78%10.99億
392.61%5.61億
-53.06%4.31億
-44.54%1.14億
333.22%9.19億
1.34%2.05億
-77.47%2.12億
現金で投資する
-40.37%-8,269万
-547.57%-1.36億
-435.55%-5,891万
96.65%-2,100万
92.10%-1,100万
-1.76%-6.26億
-102.12%-1.39億
-59.14%-6.15億
26.41%-6,891.7万
-58.94%-3.87億
投資キャッシュフロー
-112.53%-2,236.9万
-61.14%2.78億
-29.84%1.79億
504.87%7.16億
259.55%2.54億
28.85%-1.77億
-162.77%-1.6億
46.83%-2.48億
189.90%2.54億
-269.43%-4.67億
資金調達前のネットキャッシュ
-30.06%8.69億
-7.94%18.09億
14.40%12.42億
211.98%19.65億
915.60%10.86億
-4.04%6.3億
-144.04%-1.33億
-26.80%6.56億
77.42%3.02億
-82.66%8.97億
財務活動によるキャッシュ・フロー
新規ローン
2.11%39.69億
12.66%78.26億
27.62%38.87億
-9.76%69.47億
-19.12%30.46億
-39.28%76.98億
-40.29%37.66億
48.68%126.78億
27.14%63.07億
0.78%85.27億
債務を支払う
-7.35%-43.42億
0.39%-82.89億
-9.02%-40.45億
-20.10%-83.22億
-26.20%-37.1億
42.34%-69.29億
51.14%-29.4億
-25.38%-120.17億
-7.70%-60.17億
5.48%-95.85億
支払利息 - 融資
4.13%-3.13億
10.54%-6.69億
11.51%-3.26億
9.40%-7.48億
4.81%-3.69億
19.71%-8.26億
29.61%-3.87億
15.68%-10.29億
10.52%-5.5億
-0.42%-12.2億
支払われた配当 - 資金調達
55.46%-4,307.8万
---4,795.4万
---9,671.9万
----
----
----
----
45.30%-9,071.8万
----
6.59%-1.66億
担保預金(増加) 減少
---1,049.6万
----
----
----
----
----
----
----
----
----
融資事業のその他のプロジェクト
----
----
----
----
----
----
----
----
----
49.90%-6,007.7万
財務キャッシュ フロー
-20.89%-8.76億
36.59%-16.18億
38.44%-7.24億
-410.38%-25.51億
-540.12%-11.77億
42.86%-5億
163.32%2.67億
70.25%-8.75億
73.80%-4.22億
7.88%-29.4億
為替影響
100.00%2,000
54.44%-2,494.9万
-42.58%-4,091.9万
-368.58%-5,476.6万
-688.46%-2,869.9万
-37.37%2,039.1万
108.45%487.7万
213.16%3,255.8万
-433.62%-5,770.6万
78.09%-2,877.1万
ネットキャッシュ
-101.34%-691.2万
132.67%1.91億
669.20%5.18億
-550.69%-5.86億
-167.76%-9,095.5万
159.53%1.3億
211.90%1.34億
89.31%-2.18億
91.67%-1.2億
-203.24%-20.44億
現金及び現金同等物の期首残高
29.94%7.23億
-53.53%5.56億
-53.53%5.56億
14.37%11.97億
14.37%11.97億
-15.08%10.47億
-15.08%10.47億
-62.70%12.33億
-62.70%12.33億
126.86%33.05億
現金及び現金同等物の期末残高
-30.70%7.16億
29.94%7.23億
-4.12%10.33億
-53.53%5.56億
-9.14%10.77億
14.37%11.97億
12.41%11.86億
-15.08%10.47億
-43.93%10.55億
-62.70%12.33億
現金残高分析
現金および銀行残高
----
29.94%7.23億
----
--5.56億
----
----
----
-15.08%10.47億
-43.93%10.55億
-62.70%12.33億
最初の現金ポジション
----
29.94%7.23億
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--5.56億
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-15.08%10.47億
-43.93%10.55億
-62.70%12.33億
通貨単位
人民元
人民元
人民元
人民元
人民元
人民元
人民元
人民元
人民元
人民元
会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
監査意見
--
保留意見無し
--
保留意見無し
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保留意見無し
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保留意見無し
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保留意見無し
会計事務所
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アーンスト・アンド・ヤング
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アーンスト・アンド・ヤング
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アーンスト・アンド・ヤング
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アーンスト・アンド・ヤング
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アーンスト・アンド・ヤング
(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31
営業活動による純キャッシュフロー
税引前利益 24.11%2.6億-91.34%3,824.6万-14.57%2.1億-0.04%4.42億-36.07%2.46億591.69%4.42億17.52%3.84億-94.26%6,385.6万-56.46%3.27億-45.02%11.13億
利益調整項目
利息収入 - 調整済み -116.24%-483.3万10.86%-871.7万68.08%-223.5万56.30%-977.9万46.48%-700.1万-28.71%-2,238万-1.25%-1,308万71.46%-1,738.8万64.83%-1,291.9万5.40%-6,091.5万
配当収入 - 調整済み 19.34%-459.6万-0.79%-483.6万-0.19%-569.8万26.38%-479.8万-38.61%-568.7万60.51%-651.7万74.63%-410.3万32.95%-1,650.4万22.63%-1,617.4万42.64%-2,461.4万
子会社の利益分配 69.04%2,129.1万-52.70%878.9万36.13%1,259.5万-30.32%1,858.2万-25.07%925.2万182.63%2,666.6万18.66%1,234.7万-96.48%943.5万220.15%1,040.5万1,062.09%2.68億
減損および引当金 73.04%6,934.6万70.24%2.8億-30.11%4,007.6万38.88%1.64億-28.07%5,734.1万-59.87%1.18億81.21%7,971.7万84.90%2.95億-14.50%4,399.1万113.31%1.59億
-有形固定資産の減損(戻し) ---------------------95.54%287.2万------6,432.3万--------
-売上債権の減損(戻し) -109.52%-2,000-66.55%46.1万-92.53%2.1万130.30%137.8万-6.02%28.1万20.63%-454.8万105.73%29.9万-110.50%-573万-1,019.74%-521.8万6,601.67%5,454.9万
-のれんの減損 -----81.08%981.8万-69.16%981.8万33.53%5,190.3万--3,183.7万-37.91%3,887万----13.18%6,260.7万-15.69%3,807.8万282.09%5,531.5万
-その他の減損および規定 129.35%6,934.8万142.69%2.69億19.88%3,023.7万36.87%1.11億-68.24%2,522.3万-53.28%8,109.9万613.48%7,941.8万250.17%1.74億64.88%1,113.1万297.92%4,957.7万
再評価引当金 85.00%-1,893.6万-43.15%-1.78億-16.25%-1.26億56.63%-1.24億54.02%-1.09億-170.52%-2.86億-16.44%-2.36億191.67%4.06億22.94%-2.03億15.76%-4.43億
-投資不動産の公正価値の変動 87.71%-1,539.2万-55.04%-1.78億-10.51%-1.25億62.07%-1.15億53.55%-1.13億-174.16%-3.02億-20.28%-2.44億192.05%4.08億22.94%-2.03億15.76%-4.43億
-その他の資産の公正価値の変動 -256.90%-354.4万100.25%2.4万-120.92%-99.3万-159.45%-951.4万-39.09%474.7万1,056.60%1,600.4万--779.4万---167.3万--------
資産売却損益 -55.26%80.3万100.69%361.3万103.29%179.5万-950.31%-5.23億-203.77%-5,459万-156.15%-4,975万41.84%-1,797.1万769.69%8,859.5万-306.39%-3,090万122.78%1,018.7万
-子会社持分処分損益 -------------809.30%-3.28億-204.29%-5,478.2万1,362.88%4,627.2万41.84%-1,800.3万-3,258.62%-366.4万-26,782.76%-3,095.2万100.24%11.6万
-有形固定資産の売却損益 -12.85%49.5万45.82%43.6万195.83%56.8万100.33%29.9万500.00%19.2万-193.62%-8,986.9万-38.46%3.2万2,670.76%9,599.2万-90.49%5.2万-204.89%-373.4万
-他の資産売却損益 -74.90%30.8万101.63%317.7万--122.7万-3,063.06%-1.95億-----64.83%-615.3万-----127.04%-373.3万----197,314.29%1,380.5万
減価償却費: -3.12%4.94億-5.63%9.9億-5.61%5.1億-4.91%10.49億2.10%5.41億1.69%11.03億-1.35%5.3億-2.00%10.85億-6.02%5.37億38.14%11.07億
-減価 -3.18%2.51億-10.97%5億-7.63%2.6億-4.06%5.62億3.79%2.81億2.53%5.85億-4.29%2.71億-4.85%5.71億-9.46%2.83億-25.11%6億
財政経費 -28.69%3.47億-8.09%9.65億-8.96%4.87億-8.39%10.5億-6.42%5.35億-6.91%11.46億-20.37%5.71億-6.75%12.32億15.82%7.18億30.73%13.21億
為替差損(差益) -81.52%82.2万65.38%374.1万10.13%444.7万--226.2万218.83%403.8万-----103.44%-339.8万27.74%4,797.3万105,064.89%9,866.7万-70.70%3,755.5万
動作調整専用項目 ---2,500万----------------76.79%-105.5万-------454.6万--227.9万----
運転資本変動前営業利益 0.81%11.41億1.61%20.98億-6.91%11.32億-16.42%20.65億-6.66%12.16億-22.53%24.7億-11.63%13.03億-8.57%31.89億-12.18%14.74億4.63%34.88億
運転資本項目推移
在庫(増加)減少 -33.85%3,817.2万441.35%6,319.5万16.27%5,770.8万73.37%-1,851.3万262.51%4,963.4万-17.54%-6,952.6万-39.38%-3,054.2万-300.02%-5,914.9万-556.33%-2,191.3万2,298.30%2,957.1万
開発中物件(増加)減少 60.70%-8,598.5万41.74%-3.88億25.11%-2.19億-17.97%-6.66億12.90%-2.92億42.02%-5.65億55.92%-3.35億-9.69%-9.74億-27.64%-7.61億17.23%-8.88億
買掛金 (増加)減少 35.13%-102.3万106.81%106万76.46%-157.7万-1,511.15%-1,556.5万-1,192.99%-670万117.07%110.3万155.98%61.3万-257.55%-646.1万63.45%-109.5万-559.80%-180.7万
買掛金 増加(減少) -107.86%-462.5万-48.06%-1.42億237.92%5,881.1万83.22%-9,622万92.41%-4,264.1万-242.32%-5.73億-69.38%-5.62億85.10%-1.67億9.56%-3.32億-239.76%-11.24億
前受金の増減 -------------------------------------87.22%2.58億
前払い(増加) 減少 32.37%-2,380.6万81.61%-2,924.1万87.55%-3,520.2万-506.43%-1.59億-366.30%-2.83億-88.52%3,911.2万-70.10%1.06億177.17%3.41億669.58%3.55億-97.63%-4.42億
運転資金特別項目の推移 -145.87%-6,598.9万-92.80%2,331万-47.77%1.44億795.83%3.24億218.55%2.75億95.28%-4,655.4万54.09%-2.32億-249.63%-9.87億-269.45%-5.06億15.84%6.6億
営業現金収入 -12.22%9.98億13.44%16.26億23.99%11.37億14.07%14.33億268.00%9.17億-5.88%12.56億20.25%2.49億-32.56%13.35億-78.27%2.07億-63.55%19.79億
中国の所得税の支払い ----48.08%-9,815.7万----59.32%-1.89億61.51%-8,838.9万-2.81%-4.65億-36.93%-2.3億33.13%-4.52億68.78%-1.68億-12.93%-6.76億
その他の税金 -44.34%-1.09億-------7,544万----------------------------
受取利息 -1.24%222.6万-35.85%359.6万-19.79%225.4万-63.24%560.6万-59.67%281万-31.34%1,525.1万-19.50%696.8万-63.54%2,221.1万-76.44%865.6万-5.40%6,091.5万
営業キャッシュフロー -16.21%8.91億22.53%15.31億27.95%10.63億54.90%12.5億3,047.57%8.31億-10.85%8.07億-45.08%2,640.5万-33.66%9.05億-89.39%4,808.2万-72.14%13.64億
投資活動によるキャッシュ・フロー
受け取った配当 - 投資 -20.66%459.6万-74.06%-6,638.3万115.01%579.3万-72.89%-3,813.8万-45.08%-3,859.9万68.90%-2,205.9万68.29%-2,660.5万-1,332.63%-7,093.8万-312.98%-8,391万108.23%575.5万
貸付金(増加) 減少 --------------------2,785.43%2,019.8万168.94%2,019.8万-92.47%70万16.86%-2,930万55.00%930万
預金の減少(増加) ----155.60%1.23億99.91%-17.9万-324.29%-2.22億-407.29%-1.97億362.40%9,880.5万459.79%6,418.3万-496.07%-3,765.4万81.65%-1,783.9万-105.83%-631.7万
固定資産の売却 -67.20%-20.9万-92.33%156.1万-100.63%-12.5万-74.46%2,034.2万907.66%1,973万868.50%7,965.9万437.91%195.8万-5.94%822.5万--36.4万84.78%874.4万
固定資産を購入する -9.80%-6,263.3万29.39%-8,686.6万27.74%-5,704.5万46.83%-1.23億45.46%-7,894.8万-4.98%-2.31億-76.99%-1.45億29.60%-2.2億59.47%-8,178.7万33.25%-3.13億
無形資産を購入する -----98.21%-11.1万-35.71%-7.6万92.49%-5.6万-600.00%-5.6万-192.55%-74.6万95.06%-8,000-39.34%-25.5万-276.74%-16.2万78.16%-18.3万
子会社の売却 ---------------------52.69%3.02億-44.87%1.83億15,866.00%6.39億8,187.20%3.31億--400万
関連会社の買収 --------------------73.74%-2.29億-23,075.60%-2.32億-86,953.20%-8.71億97.55%-100万50.00%-100万
投資によるキャッシュバック -58.99%1.19億-59.73%4.43億-48.43%2.89億154.78%10.99億392.61%5.61億-53.06%4.31億-44.54%1.14億333.22%9.19億1.34%2.05億-77.47%2.12億
現金で投資する -40.37%-8,269万-547.57%-1.36億-435.55%-5,891万96.65%-2,100万92.10%-1,100万-1.76%-6.26億-102.12%-1.39億-59.14%-6.15億26.41%-6,891.7万-58.94%-3.87億
投資キャッシュフロー -112.53%-2,236.9万-61.14%2.78億-29.84%1.79億504.87%7.16億259.55%2.54億28.85%-1.77億-162.77%-1.6億46.83%-2.48億189.90%2.54億-269.43%-4.67億
資金調達前のネットキャッシュ -30.06%8.69億-7.94%18.09億14.40%12.42億211.98%19.65億915.60%10.86億-4.04%6.3億-144.04%-1.33億-26.80%6.56億77.42%3.02億-82.66%8.97億
財務活動によるキャッシュ・フロー
新規ローン 2.11%39.69億12.66%78.26億27.62%38.87億-9.76%69.47億-19.12%30.46億-39.28%76.98億-40.29%37.66億48.68%126.78億27.14%63.07億0.78%85.27億
債務を支払う -7.35%-43.42億0.39%-82.89億-9.02%-40.45億-20.10%-83.22億-26.20%-37.1億42.34%-69.29億51.14%-29.4億-25.38%-120.17億-7.70%-60.17億5.48%-95.85億
支払利息 - 融資 4.13%-3.13億10.54%-6.69億11.51%-3.26億9.40%-7.48億4.81%-3.69億19.71%-8.26億29.61%-3.87億15.68%-10.29億10.52%-5.5億-0.42%-12.2億
支払われた配当 - 資金調達 55.46%-4,307.8万---4,795.4万---9,671.9万----------------45.30%-9,071.8万----6.59%-1.66億
担保預金(増加) 減少 ---1,049.6万------------------------------------
融資事業のその他のプロジェクト ------------------------------------49.90%-6,007.7万
財務キャッシュ フロー -20.89%-8.76億36.59%-16.18億38.44%-7.24億-410.38%-25.51億-540.12%-11.77億42.86%-5億163.32%2.67億70.25%-8.75億73.80%-4.22億7.88%-29.4億
為替影響 100.00%2,00054.44%-2,494.9万-42.58%-4,091.9万-368.58%-5,476.6万-688.46%-2,869.9万-37.37%2,039.1万108.45%487.7万213.16%3,255.8万-433.62%-5,770.6万78.09%-2,877.1万
ネットキャッシュ -101.34%-691.2万132.67%1.91億669.20%5.18億-550.69%-5.86億-167.76%-9,095.5万159.53%1.3億211.90%1.34億89.31%-2.18億91.67%-1.2億-203.24%-20.44億
現金及び現金同等物の期首残高 29.94%7.23億-53.53%5.56億-53.53%5.56億14.37%11.97億14.37%11.97億-15.08%10.47億-15.08%10.47億-62.70%12.33億-62.70%12.33億126.86%33.05億
現金及び現金同等物の期末残高 -30.70%7.16億29.94%7.23億-4.12%10.33億-53.53%5.56億-9.14%10.77億14.37%11.97億12.41%11.86億-15.08%10.47億-43.93%10.55億-62.70%12.33億
現金残高分析
現金および銀行残高 ----29.94%7.23億------5.56億-------------15.08%10.47億-43.93%10.55億-62.70%12.33億
最初の現金ポジション ----29.94%7.23億------5.56億-------------15.08%10.47億-43.93%10.55億-62.70%12.33億
通貨単位 人民元人民元人民元人民元人民元人民元人民元人民元人民元人民元
会計基準 国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準
監査意見 --保留意見無し--保留意見無し--保留意見無し--保留意見無し--保留意見無し
会計事務所 --アーンスト・アンド・ヤング--アーンスト・アンド・ヤング--アーンスト・アンド・ヤング--アーンスト・アンド・ヤング--アーンスト・アンド・ヤング

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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