(FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 25.50%4,099.4万 | ---- | 3,570.11%3,266.4万 | ---- | 129.90%89万 | ---- | -447.78%-297.7万 | ---- | -95.06%85.6万 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
減損および引当金 | -91.91%10.4万 | ---- | -48.00%128.5万 | ---- | -78.39%247.1万 | ---- | 172.12%1,143.7万 | ---- | 223.81%420.3万 | ---- |
-有形固定資産の減損(戻し) | -72.19%10.4万 | ---- | -57.55%37.4万 | ---- | -24.64%88.1万 | ---- | 13.06%116.9万 | ---- | 56.19%103.4万 | ---- |
-棚卸資産の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --919.2万 | ---- | ---- | ---- |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.03%5万 | ---- |
-その他の減損および規定 | ---- | ---- | -42.70%91.1万 | ---- | 47.77%159万 | ---- | -65.50%107.6万 | ---- | --311.9万 | ---- |
再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.5万 | ---- | ---- | ---- |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.5万 | ---- | ---- | ---- |
資産売却損益 | -80.36%2.2万 | ---- | 148.89%11.2万 | ---- | -84.64%4.5万 | ---- | 66.48%29.3万 | ---- | -76.78%17.6万 | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | -80.36%2.2万 | ---- | 148.89%11.2万 | ---- | -84.64%4.5万 | ---- | 66.48%29.3万 | ---- | -76.78%17.6万 | ---- |
減価償却費: | -11.38%4,083.7万 | ---- | -18.12%4,608万 | ---- | -25.12%5,627.8万 | ---- | -5.72%7,516.1万 | ---- | 406.74%7,972万 | ---- |
財政経費 | 4.59%362.6万 | ---- | -6.83%346.7万 | ---- | -22.59%372.1万 | ---- | -30.61%480.7万 | ---- | 106.56%692.8万 | ---- |
為替差損(差益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -144.83%-1.3万 | ---- |
動作調整専用項目 | -12,481.25%-198.1万 | ---- | -84.47%1.6万 | ---- | 402.94%10.3万 | ---- | 91.69%-3.4万 | ---- | 53.31%-40.9万 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | -0.03%8,360.2万 | ---- | 31.67%8,362.4万 | ---- | -28.47%6,350.8万 | ---- | -2.93%8,878.2万 | ---- | 143.09%9,146.1万 | ---- |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | 114.40%28.6万 | ---- | -997.24%-198.6万 | ---- | 88.46%-18.1万 | ---- | -161.94%-156.9万 | ---- | 149.89%253.3万 | ---- |
買掛金 (増加)減少 | -712.24%-1,234.6万 | ---- | -116.89%-152万 | ---- | 77.01%900.1万 | ---- | 1,012.93%508.5万 | ---- | -108.25%-55.7万 | ---- |
買掛金 増加(減少) | -130.94%-229.9万 | ---- | 905.09%743.1万 | ---- | -110.04%-92.3万 | ---- | 195.29%919.7万 | ---- | -213.93%-965.2万 | ---- |
前払い(増加) 減少 | -360.40%-579.9万 | ---- | -31.01%222.7万 | ---- | 308.61%322.8万 | ---- | 111.91%79万 | ---- | -27.86%-663.2万 | ---- |
営業現金収入 | -29.33%6,344.4万 | -52.13%2,027.5万 | 20.29%8,977.6万 | 26.68%4,235.5万 | -27.03%7,463.3万 | -39.47%3,343.4万 | 32.57%1.02億 | 91.53%5,523.1万 | 81.17%7,715.3万 | 35.49%2,883.7万 |
その他の税金 | -555.08%-444.8万 | ---- | -137.81%-67.9万 | -132.05%-10.8万 | 195.68%179.6万 | 137.65%33.7万 | 61.85%-187.7万 | -462.89%-89.5万 | -43.65%-492万 | 90.12%-15.9万 |
営業キャッシュフロー | -33.78%5,899.6万 | -52.01%2,027.5万 | 16.57%8,909.7万 | 25.10%4,224.7万 | -23.88%7,642.9万 | -37.85%3,377.1万 | 39.01%1億 | 89.47%5,433.6万 | 84.46%7,223.3万 | 45.76%2,867.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 971.63%222.9万 | 3,673.53%128.3万 | 766.67%20.8万 | 466.67%3.4万 | -87.30%2.4万 | -93.02%6,000 | -65.32%18.9万 | -74.48%8.6万 | -46.73%54.5万 | -37.71%33.7万 |
制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 161.54%1,200万 | 153.33%1,200万 |
預金の減少(増加) | 329.34%72.7万 | ---- | -1,764.71%-31.7万 | 4.33%41万 | -185.00%-1.7万 | 603.85%39.3万 | -99.10%2万 | -102.95%-7.8万 | 184.40%223.4万 | --264.7万 |
固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.09%7万 | --4万 | 134.00%23.4万 | ---- | -65.64%10万 | ---- |
固定資産を購入する | 32.19%-428.9万 | 37.15%-247.7万 | -70.07%-632.5万 | -75.00%-394.1万 | 54.86%-371.9万 | 27.91%-225.2万 | 66.22%-823.8万 | 79.80%-312.4万 | 21.14%-2,438.5万 | 2.39%-1,546.5万 |
投資事業の他のプロジェクト | -6.70%-57.3万 | -14.80%-28.7万 | -25.17%-53.7万 | -16.82%-25万 | 0.23%-42.9万 | 0.47%-21.4万 | 0.00%-43万 | 0.00%-21.5万 | -0.23%-43万 | 0.00%-21.5万 |
投資キャッシュフロー | 72.66%-190.6万 | 60.48%-148.1万 | -71.24%-697.1万 | -84.85%-374.7万 | 50.50%-407.1万 | 39.15%-202.7万 | 17.22%-822.5万 | -378.59%-333.1万 | 80.96%-993.6万 | 98.17%-69.6万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -30.48%5,709万 | -51.18%1,879.4万 | 13.50%8,212.6万 | 21.28%3,850万 | -21.51%7,235.8万 | -37.76%3,174.4万 | 47.97%9,218.3万 | 82.28%5,100.5万 | 578.40%6,229.7万 | 252.56%2,798.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -91.74%455.3万 | -80.17%455.3万 | -57.96%5,511.4万 | -66.12%2,295.8万 | -14.93%1.31億 | -9.38%6,775.7万 | 1.84%1.54億 | -16.10%7,476.8万 | 7.69%1.51億 | 22.99%8,912万 |
債務を支払う | 59.82%-2,466万 | 38.13%-1,931万 | 57.32%-6,137.8万 | 53.69%-3,121.3万 | 15.82%-1.44億 | 19.54%-6,739.3万 | -9.96%-1.71億 | 9.43%-8,376.3万 | 6.28%-1.55億 | -4.92%-9,248.2万 |
支払利息 - 融資 | 34.92%-75.1万 | -19.96%-54.1万 | -2.85%-115.4万 | 21.97%-45.1万 | 33.61%-112.2万 | 38.90%-57.8万 | 35.02%-169万 | 65.21%-94.6万 | 22.45%-260.1万 | -46.97%-271.9万 |
支払われた配当 - 資金調達 | -85.83%-2,098万 | 38.75%-49万 | -1,052.04%-1,129万 | -63.27%-80万 | 86.58%-98万 | ---49万 | 8.75%-730万 | ---- | 53.56%-800万 | 33.33%-800万 |
財務キャッシュ フロー | -33.95%-8,212万 | -14.92%-3,570.7万 | 1.49%-6,130.5万 | -34.97%-3,107万 | 27.29%-6,223万 | 43.56%-2,302万 | -13.32%-8,558.8万 | 4.85%-4,078.8万 | -39.69%-7,552.6万 | -12.57%-4,286.7万 |
ネットキャッシュ | -220.22%-2,503万 | -327.63%-1,691.3万 | 105.58%2,082.1万 | -14.83%743万 | 53.57%1,012.8万 | -14.61%872.4万 | 149.85%659.5万 | 168.64%1,021.7万 | 80.28%-1,322.9万 | 73.62%-1,488.5万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 37.99%7,563万 | 37.99%7,563万 | 22.67%5,480.9万 | 22.67%5,480.9万 | 17.32%4,468.1万 | 17.32%4,468.1万 | -25.78%3,808.6万 | -25.78%3,808.6万 | -56.66%5,131.5万 | -56.66%5,131.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -33.10%5,060万 | -5.66%5,871.7万 | 37.99%7,563万 | 16.54%6,223.9万 | 22.67%5,480.9万 | 10.56%5,340.5万 | 17.32%4,468.1万 | 32.59%4,830.3万 | -25.78%3,808.6万 | -41.22%3,643万 |
現金残高分析 | ||||||||||
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし