(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 33.56%1,649.5万 | 36.25%1,838.7万 | 57.93%1,824.3万 | 32.29%1,985.45万 | 32.29%1,985.45万 | 18.39%1,235万 | -15.76%1,349.5万 | 9.59%1,155.1万 | 54.17%1,500.83万 | 54.17%1,500.83万 |
-現金及び現金同等物 | 33.56%1,649.5万 | 36.25%1,838.7万 | 57.93%1,824.3万 | 32.29%1,985.45万 | 32.29%1,985.45万 | 18.39%1,235万 | -15.76%1,349.5万 | 9.59%1,155.1万 | 54.17%1,500.83万 | 54.17%1,500.83万 |
-現金 | ---- | ---- | ---- | 58.73%1,985.45万 | 58.73%1,985.45万 | 18.39%1,235万 | -15.76%1,349.5万 | 9.59%1,155.1万 | 28.49%1,250.83万 | 28.49%1,250.83万 |
-現金同等物 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --250万 | --250万 |
取引及びその他の売掛金 | -38.36%1,069.6万 | -56.94%965.6万 | -18.74%1,460.9万 | -36.23%1,105.57万 | -36.23%1,105.57万 | -29.78%1,735.1万 | 18.29%2,242.2万 | 1.23%1,797.7万 | 16.06%1,733.57万 | 16.06%1,733.57万 |
-売掛金 | -38.36%1,069.6万 | -56.94%965.6万 | -18.74%1,460.9万 | -37.07%1,087.63万 | -37.07%1,087.63万 | -29.78%1,735.1万 | 18.29%2,242.2万 | 1.23%1,797.7万 | 18.70%1,728.28万 | 18.70%1,728.28万 |
-売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | 9.22%1,887.63万 | 9.22%1,887.63万 | ---- | ---- | ---- | 18.70%1,728.28万 | 18.70%1,728.28万 |
-売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | ---800万 | ---800万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 239.14%17.93万 | 239.14%17.93万 | ---- | ---- | ---- | -85.97%5.29万 | -85.97%5.29万 |
棚卸資産 | -5.66%3,778.9万 | 15.69%4,058.1万 | 3.75%3,725.2万 | 2.19%3,844.28万 | 2.19%3,844.28万 | 3.87%4,005.5万 | -15.67%3,507.7万 | -25.05%3,590.4万 | -21.22%3,762.07万 | -21.22%3,762.07万 |
前払費用 | ---- | ---- | ---- | 7.51%248.96万 | 7.51%248.96万 | ---- | ---- | ---- | 8.06%231.58万 | 8.06%231.58万 |
流動税金資産 | 4.81%113.4万 | -65.24%68.3万 | -65.15%65.1万 | -40.65%79.13万 | -40.65%79.13万 | 112.99%108.2万 | 275.00%196.5万 | 200.32%186.8万 | -38.98%133.32万 | -38.98%133.32万 |
ヘッジ会計取引による資産 | ---- | ---- | --1.9万 | ---- | ---- | ---- | --7,000 | ---- | ---- | ---- |
流動資産合計 | -6.67%6,611.4万 | -5.01%6,930.7万 | 5.16%7,077.4万 | -1.33%7,263.39万 | -1.33%7,263.39万 | -4.55%7,083.8万 | -5.35%7,296.6万 | -12.40%6,730万 | -4.09%7,361.37万 | -4.09%7,361.37万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -0.05%1.02億 | -4.23%9,903.2万 | -3.88%1億 | -3.46%1.01億 | -3.46%1.01億 | -2.30%1.02億 | -1.46%1.03億 | -1.28%1.04億 | -5.63%1.05億 | -5.63%1.05億 |
-有形固定資産総額 | -0.05%1.02億 | -4.23%9,903.2万 | -3.88%1億 | 1.10%1.41億 | 1.10%1.41億 | -2.30%1.02億 | -1.46%1.03億 | -1.28%1.04億 | -1.00%1.4億 | -1.00%1.4億 |
-減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -14.97%-3,965.29万 | -14.97%-3,965.29万 | ---- | ---- | ---- | -16.43%-3,448.87万 | -16.43%-3,448.87万 |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | 0.00%805.6万 | 0.00%805.6万 | ---- | ---- | --805.6万 | 18.65%805.6万 | 18.65%805.6万 | ---- | ---- |
投資総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
のれん及びその他の無形資産 | 117.86%1,489.1万 | 0.00%683.5万 | 0.00%683.5万 | 0.00%1,489.14万 | 0.00%1,489.14万 | -49.83%683.5万 | 0.00%683.5万 | 0.00%683.5万 | 117.87%1,489.14万 | 117.87%1,489.14万 |
-のれん | 0.00%683.5万 | 0.00%683.5万 | 0.00%683.5万 | 0.00%683.5万 | 0.00%683.5万 | 0.00%683.5万 | 0.00%683.5万 | 0.00%683.5万 | 0.00%683.5万 | 0.00%683.5万 |
-その他の無形資産 | --805.6万 | ---- | ---- | 0.00%805.64万 | 0.00%805.64万 | ---- | ---- | ---- | --805.64万 | --805.64万 |
非流動資産合計 | -0.05%1.17億 | -3.70%1.14億 | -3.40%1.15億 | -3.03%1.16億 | -3.03%1.16億 | -0.96%1.17億 | -0.23%1.18億 | -0.08%1.19億 | 1.51%1.2億 | 1.51%1.2億 |
資産合計 | -2.54%1.83億 | -4.20%1.83億 | -0.31%1.86億 | -2.38%1.89億 | -2.38%1.89億 | -2.34%1.88億 | -2.25%1.91億 | -4.90%1.87億 | -0.69%1.94億 | -0.69%1.94億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
流動金融負債 | -15.82%1,209.9万 | -24.52%1,093.9万 | -18.79%1,227.1万 | -14.97%1,470.2万 | -14.97%1,470.2万 | -5.34%1,437.3万 | -25.82%1,449.3万 | -37.73%1,511万 | -31.31%1,729.11万 | -31.31%1,729.11万 |
-金融またはその他のデリバティブ投資負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-短期借入金及び資本リース債務 | -15.72%1,209.9万 | -24.52%1,093.9万 | -18.79%1,227.1万 | -14.97%1,470.2万 | -14.97%1,470.2万 | -5.46%1,435.5万 | -25.82%1,449.3万 | -37.73%1,511万 | -31.31%1,729.11万 | -31.31%1,729.11万 |
-短期借入金 | -16.77%1,157.8万 | -25.55%1,044.8万 | -19.31%1,178万 | -14.57%1,419.67万 | -14.57%1,419.67万 | -3.77%1,391.1万 | -25.27%1,403.3万 | -37.91%1,459.9万 | -31.95%1,661.84万 | -31.95%1,661.84万 |
-資本リース債務 | 17.34%52.1万 | 6.74%49.1万 | -3.91%49.1万 | -24.88%50.53万 | -24.88%50.53万 | -39.01%44.4万 | -39.47%46万 | -32.23%51.1万 | -10.32%67.27万 | -10.32%67.27万 |
未払金 | -25.26%1,175万 | -28.38%1,094万 | 1.76%1,228.4万 | -11.52%873.68万 | -11.52%873.68万 | -16.66%1,572.2万 | -20.45%1,527.5万 | -39.87%1,207.1万 | -32.43%987.47万 | -32.43%987.47万 |
-買掛金 | -25.26%1,175万 | -28.38%1,094万 | 1.76%1,228.4万 | 6.89%678.93万 | 6.89%678.93万 | -16.49%1,572.2万 | -19.63%1,527.5万 | -39.24%1,207.1万 | -38.36%635.16万 | -38.36%635.16万 |
-未払法人税 | ---- | ---- | ---- | -11.16%1.67万 | -11.16%1.67万 | ---- | ---- | ---- | -88.45%1.88万 | -88.45%1.88万 |
-その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -44.90%193.08万 | -44.90%193.08万 | ---- | ---- | ---- | -15.49%350.42万 | -15.49%350.42万 |
未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | ---- | -15.00%442万 | -15.00%442万 | ---- | ---- | ---- | -37.24%519.97万 | -37.24%519.97万 |
流動負債 | -20.75%2,384.9万 | -26.50%2,187.9万 | -9.66%2,455.5万 | -13.92%2,785.88万 | -13.92%2,785.88万 | -11.61%3,009.5万 | -23.16%2,976.8万 | -38.70%2,718.1万 | -32.67%3,236.55万 | -32.67%3,236.55万 |
非流動負債合計 | ||||||||||
非流動金融負債 | -20.99%2,244.3万 | -25.25%2,279.5万 | -24.02%2,475.5万 | -22.49%2,669.43万 | -22.49%2,669.43万 | -19.22%2,840.6万 | -19.31%3,049.4万 | -16.70%3,258.1万 | -10.80%3,443.88万 | -10.80%3,443.88万 |
-長期借入金及びリース債務 | -20.99%2,244.3万 | -25.25%2,279.5万 | -24.02%2,475.5万 | -22.49%2,669.43万 | -22.49%2,669.43万 | -19.22%2,840.6万 | -19.31%3,049.4万 | -16.70%3,258.1万 | -10.80%3,443.88万 | -10.80%3,443.88万 |
-長期借入金 | -21.44%2,185.4万 | -24.90%2,235.3万 | -23.74%2,419万 | -22.46%2,601.59万 | -22.46%2,601.59万 | -18.51%2,781.9万 | -18.70%2,976.4万 | -15.93%3,172.1万 | -9.60%3,355.13万 | -9.60%3,355.13万 |
-リース債務 | 0.34%58.9万 | -39.45%44.2万 | -34.30%56.5万 | -23.56%67.84万 | -23.56%67.84万 | -42.84%58.7万 | -38.24%73万 | -37.73%86万 | -40.71%88.75万 | -40.71%88.75万 |
非流動性繰延税金負債 | 32.38%529.5万 | 23.37%567.5万 | 36.18%542万 | 16.58%464万 | 16.58%464万 | 13.96%400万 | 47.91%460万 | 39.16%398万 | 46.86%398万 | 46.86%398万 |
非流動負債合計 | -14.40%2,773.8万 | -18.88%2,847万 | -17.47%3,017.5万 | -18.44%3,133.43万 | -18.44%3,133.43万 | -16.21%3,240.6万 | -14.20%3,509.4万 | -12.89%3,656.1万 | -7.02%3,841.88万 | -7.02%3,841.88万 |
負債合計 | -17.46%5,158.7万 | -22.38%5,034.9万 | -14.14%5,473万 | -16.38%5,919.31万 | -16.38%5,919.31万 | -14.06%6,250.1万 | -18.56%6,486.2万 | -26.15%6,374.2万 | -20.81%7,078.43万 | -20.81%7,078.43万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%6,815.5万 | 0.00%6,815.5万 | 0.00%6,815.5万 | 0.00%6,815.51万 | 0.00%6,815.51万 | 0.00%6,815.4万 | 0.00%6,815.4万 | 0.00%6,815.4万 | 0.00%6,815.43万 | 0.00%6,815.43万 |
-普通株式 | 0.00%6,815.5万 | 0.00%6,815.5万 | 0.00%6,815.5万 | 0.00%6,815.51万 | 0.00%6,815.51万 | 0.00%6,815.4万 | 0.00%6,815.4万 | 0.00%6,815.4万 | 0.00%6,815.43万 | 0.00%6,815.43万 |
利益剰余金 | 7.61%8,411万 | 7.96%8,529.9万 | 11.07%8,374.6万 | 9.32%8,224.53万 | 9.32%8,224.53万 | 7.99%7,816.1万 | 15.26%7,901.3万 | 20.69%7,539.8万 | 29.31%7,523.03万 | 29.31%7,523.03万 |
自己株式 | 0.00%9.4万 | 0.00%9.4万 | --9.4万 | --9.42万 | --9.42万 | --9.4万 | --9.4万 | ---- | --0 | --0 |
その他の資本の構成要素 | 0.00%-2,210万 | 0.00%-2,210万 | 0.00%-2,210万 | 0.00%-2,210万 | 0.00%-2,210万 | 0.00%-2,210万 | 0.00%-2,210万 | 0.00%-2,210万 | 0.00%-2,210万 | 0.00%-2,210万 |
株主資本 | 4.79%1.3億 | 5.03%1.31億 | 6.80%1.3億 | 5.71%1.28億 | 5.71%1.28億 | 4.80%1.24億 | 9.05%1.25億 | 11.91%1.21億 | 16.36%1.21億 | 16.36%1.21億 |
少数株主持分 | 12.54%166.9万 | 13.12%162.1万 | 12.82%157.5万 | 3.81%154.15万 | 3.81%154.15万 | 1.44%148.3万 | 0.92%143.3万 | 2.12%139.6万 | 15.61%148.48万 | 15.61%148.48万 |
資本合計 | 4.89%1.32億 | 5.12%1.33億 | 6.87%1.31億 | 5.68%1.3億 | 5.68%1.3億 | 4.76%1.26億 | 8.95%1.26億 | 11.79%1.23億 | 16.35%1.23億 | 16.35%1.23億 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし