日本市場銘柄情報

146A コロンビア・ワークス

銘柄追加

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123.37億時価総額5.86前年PER

コロンビア・ワークスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

25.57%22.74億

74.30%18.11億

--10.39億

資産准備金及び償却

--0

--0

--0

その他の非現金項目

-58.95%3.12億

1,517.02%7.6億

--4,700万

運転資金の増減額

54.60%-35.68億

-137.15%-78.59億

---33.14億

-売上債権増減額

-171.43%-1,900万

-124.14%-700万

--2,900万

-棚卸資産増減額

58.13%-32.14億

-118.22%-76.77億

---35.18億

-前払費用増減額

-218.66%-1.59億

13,500.00%1.34億

---100万

-その他流動資産の変動

18.92%-2.1億

---2.59億

--0

配当金の受取額

----

----

--1,300万

利息の支払額

-30.94%-2.92億

-12.63%-2.23億

---1.98億

利息の受取額

--0

--0

--0

法人税等の支払額

-90.05%-8.4億

-681.58%-4.42億

--7,600万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュフロー

69.02%-17.78億

-164.03%-57.4億

---21.74億

投資活動によるキャッシュフロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

-304.27%-11.36億

83.08%-2.81億

---16.61億

無形資産取引の純額

97.44%-100万

-875.00%-3,900万

---400万

投資商品取引の純額

-806.67%-2.12億

109.80%3,000万

---3.06億

その他の投資活動純額

-332.73%-2.38億

-296.43%-5,500万

--2,800万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-360.00%-15.87億

82.24%-3.45億

---19.43億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

-40.42%36.09億

42.22%60.57億

--42.59億

配当金支払総額

-89.13%-1.74億

8.00%-9,200万

---1億

資金管理によるキャッシュ・フロー

---100万

----

---100万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-42.43%34.34億

43.46%59.65億

--41.58億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-3.81%30.33億

1.28%31.53億

--31.13億

現金及び現金同等物の純増減額

157.50%6,900万

-392.68%-1.2億

--4,100万

その他の現金調整外における現金変更

---100万

----

---100万

現金及び現金同等物の期末残高

2.24%31.01億

-3.81%30.33億

--31.53億

フリーキャッシュ・フロー

52.44%-29.15億

-58.21%-61.29億

---38.74億

通貨単位

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	25.57%22.74億	74.30%18.11億	--10.39億
資産准備金及び償却	--0	--0	--0
その他の非現金項目	-58.95%3.12億	1,517.02%7.6億	--4,700万
運転資金の増減額	54.60%-35.68億	-137.15%-78.59億	---33.14億
-売上債権増減額	-171.43%-1,900万	-124.14%-700万	--2,900万
-棚卸資産増減額	58.13%-32.14億	-118.22%-76.77億	---35.18億
-前払費用増減額	-218.66%-1.59億	13,500.00%1.34億	---100万
-その他流動資産の変動	18.92%-2.1億	---2.59億	--0
配当金の受取額	----	----	--1,300万
利息の支払額	-30.94%-2.92億	-12.63%-2.23億	---1.98億
利息の受取額	--0	--0	--0
法人税等の支払額	-90.05%-8.4億	-681.58%-4.42億	--7,600万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー	69.02%-17.78億	-164.03%-57.4億	---21.74億
投資活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	-304.27%-11.36億	83.08%-2.81億	---16.61億
無形資産取引の純額	97.44%-100万	-875.00%-3,900万	---400万
投資商品取引の純額	-806.67%-2.12億	109.80%3,000万	---3.06億
その他の投資活動純額	-332.73%-2.38億	-296.43%-5,500万	--2,800万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-360.00%-15.87億	82.24%-3.45億	---19.43億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	-40.42%36.09億	42.22%60.57億	--42.59億
配当金支払総額	-89.13%-1.74億	8.00%-9,200万	---1億
資金管理によるキャッシュ・フロー	---100万	----	---100万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-42.43%34.34億	43.46%59.65億	--41.58億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-3.81%30.33億	1.28%31.53億	--31.13億
現金及び現金同等物の純増減額	157.50%6,900万	-392.68%-1.2億	--4,100万
その他の現金調整外における現金変更	---100万	----	---100万
現金及び現金同等物の期末残高	2.24%31.01億	-3.81%30.33億	--31.53億
フリーキャッシュ・フロー	52.44%-29.15億	-58.21%-61.29億	---38.74億
通貨単位	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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