(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 11.41%10.7億 | 10.99%9.61億 | -3.40%8.66億 | -1.14%8.96億 | 16.17%9.06億 | 27.72%7.8億 | 2.89%6.11億 | 4.14%5.94億 | 1.33%5.7億 | 46.04%5.63億 |
その他の非現金項目 | -11.93%1.03億 | 125.55%1.17億 | -39.16%5,179.4万 | -41.47%8,512.7万 | 1,422.20%1.45億 | -90.26%955.5万 | 83.97%9,809.1万 | 25.55%5,331.9万 | 256.60%4,246.8万 | -13.55%1,190.9万 |
運転資金の増減額 | 102.10%1,445.9万 | -295.60%-6.87億 | 302.98%3.51億 | 81.20%-1.73億 | -145.30%-9.21億 | -174.47%-3.75億 | 306.68%5.04億 | 29.26%-2.44億 | -219.27%-3.45億 | 26.63%-1.08億 |
-売上債権増減額 | 71.43%-2.74億 | -340.20%-9.59億 | 249.29%3.99億 | 25.05%-2.68億 | -52.09%-3.57億 | 9.94%-2.35億 | -184.78%-2.61億 | 147.61%3.07億 | -4,309.33%-6.46億 | 85.22%-1,464.2万 |
-棚卸資産増減額 | -29,822.50%-1,196.9万 | 93.84%-4万 | -131.61%-64.9万 | -80.56%205.3万 | 34.80%1,056.3万 | -49.21%783.6万 | 199.18%1,542.9万 | -221.12%-1,555.6万 | 150.01%1,284.3万 | -238.51%-2,568万 |
-その他流動資産の変動 | 126.04%634.9万 | 17.67%-2,438万 | -155.45%-2,961.2万 | 1,893.28%5,340万 | 126.00%267.9万 | -368.61%-1,030.4万 | -30.27%383.6万 | 1,570.86%550.1万 | 95.97%-37.4万 | -136.75%-927.1万 |
利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.03%-28.9万 | 52.89%-90.4万 | 42.60%-191.9万 |
利息の受取額 | 503.17%38万 | 2,000.00%6.3万 | 0.00%3,000 | -92.11%3,000 | 1,166.67%3.8万 | -98.51%3,000 | -27.34%20.2万 | -42.68%27.8万 | 16.59%48.5万 | 153.66%41.6万 |
法人税等の支払額 | -130.73%-4.86億 | 35.90%-2.11億 | -32.52%-3.29億 | 18.95%-2.48億 | -57.91%-3.06億 | 3.42%-1.94億 | -8.55%-2.01億 | 21.03%-1.85億 | 19.77%-2.34億 | -290.05%-2.92億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 251.23%7.39億 | -78.34%2.1億 | 64.40%9.71億 | 504.49%5.91億 | -159.74%-1.46億 | -76.31%2.45億 | 333.81%10.33億 | 312.73%2.38億 | -71.68%5,767万 | 0.91%2.04億 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 14.59%-1,579.9万 | -105.78%-1,849.8万 | 88.25%-898.9万 | -231.96%-7,649.3万 | 54.19%-2,304.3万 | -531.30%-5,029.6万 | -87.33%-796.7万 | 59.70%-425.3万 | 6.32%-1,055.4万 | 43.80%-1,126.6万 |
無形資産取引の純額 | -64.93%-7,405.5万 | -3,695.44%-4,490万 | -68.76%-118.3万 | 90.90%-70.1万 | 14.43%-770万 | -2,783.97%-899.8万 | 91.78%-31.2万 | 62.27%-379.6万 | -106.19%-1,006万 | 45.71%-487.9万 |
投資商品取引の純額 | -30.00%-1.3億 | 16.67%-1億 | ---1.2億 | --0 | ---1億 | ---- | --231万 | ---- | 239.59%1.21億 | -2,986.67%-8,660万 |
その他の投資活動純額 | 35.37%-3,033.5万 | -30.90%-4,693.3万 | 38.73%-3,585.3万 | -350.48%-5,851.8万 | 76.52%-1,299万 | -240.22%-5,533.4万 | -206.22%-1,626.4万 | 1,105.98%1,531.1万 | 74.53%-152.2万 | 25.00%-597.5万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.95%-2.5億 | -26.69%-2.1億 | -22.34%-1.66億 | 5.58%-1.36億 | -25.39%-1.44億 | -415.58%-1.15億 | -406.16%-2,223.3万 | -92.65%726.2万 | 190.83%9,874.8万 | -224.81%-1.09億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.00%-1,103.8万 | 68.91%-6,899.2万 | -75.98%-2.22億 |
株式発行/消却(ネット) | 120.69%6,000 | -131.18%-2.9万 | 100.02%9.3万 | -797,251.35%-5.9億 | -47.52%7.4万 | -99.22%14.1万 | -36.39%1,800.6万 | 65.79%2,830.6万 | 515.24%1,707.3万 | --277.5万 |
配当金支払総額 | -12.76%-3.8億 | -9.02%-3.37億 | -19.04%-3.09億 | -2.89%-2.6億 | -66.47%-2.52億 | -6.03%-1.52億 | -27.77%-1.43億 | -18.91%-1.12億 | -41.31%-9,408.1万 | -19.69%-6,657.8万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 100.10%1,000 | ---103.6万 | ---- | ---1.1万 | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.74%-3.8億 | -9.07%-3.37億 | 63.68%-3.09億 | -237.21%-8.51億 | -66.56%-2.52億 | -21.20%-1.51億 | -32.06%-1.25億 | 35.20%-9,460.5万 | 48.90%-1.46億 | -58.35%-2.86億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -17.40%15.99億 | 34.51%19.35億 | -21.55%14.39億 | -22.81%18.34億 | -0.90%23.76億 | 58.55%23.98億 | 11.07%15.12億 | 0.77%13.62億 | -12.37%13.51億 | -0.78%15.42億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 132.35%1.09億 | -167.83%-3.37億 | 225.63%4.97億 | 27.08%-3.95億 | -2,422.68%-5.42億 | -102.43%-2,148.7万 | 487.61%8.85億 | 1,346.34%1.51億 | 105.46%1,041.8万 | -1,482.33%-1.91億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6.82%17.08億 | -17.40%15.99億 | 34.51%19.35億 | -21.55%14.39億 | -22.81%18.34億 | -0.90%23.76億 | 58.55%23.98億 | 11.07%15.12億 | 0.77%13.62億 | -12.37%13.51億 |
フリーキャッシュ・フロー | 341.58%6.49億 | -84.71%1.47億 | 87.12%9.61億 | 390.52%5.14億 | -195.45%-1.77億 | -81.91%1.85億 | 345.39%10.24億 | 520.61%2.3億 | -80.24%3,705.6万 | 8.52%1.88億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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