(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
持続的な事業活動による当期純利益 | 48.45%9.12億 | -54.62%6.15億 | --13.54億 |
その他の非現金項目 | 2.51%-2,952.5万 | -1,274.14%-3,028.6万 | ---220.4万 |
運転資金の増減額 | 21.58%-1,686.2万 | -103.55%-2,150.1万 | --6.06億 |
-売上債権増減額 | -416.48%-6,724.6万 | -120.54%-1,302万 | --6,340.2万 |
-棚卸資産増減額 | -111.23%-21万 | 170.62%187万 | --69.1万 |
-前払費用増減額 | 109.19%832.8万 | -181.20%-9,062.4万 | --1.12億 |
-その他流動資産の変動 | -192.32%-9,628.7万 | -72.71%1.04億 | --3.82億 |
-その他流動負債の変動 | -238.13%-5,156.9万 | --3,733.4万 | --0 |
利息の支払額 | 62.32%-35.8万 | -3.83%-95万 | ---91.5万 |
利息の受取額 | 22.71%3,173.3万 | 339.42%2,586万 | --588.5万 |
法人税等の支払額 | 106.28%5,049.1万 | -10,831.77%-8.04億 | --749.4万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュフロー | 521.71%10.64億 | -123.72%-2.52億 | --10.64億 |
投資活動によるキャッシュフロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
固定資産取引の純額 | -38.19%-1,706.7万 | 66.48%-1,235万 | ---3,684.5万 |
無形資産取引の純額 | -40.18%-5.72億 | -30.12%-4.08億 | ---3.14億 |
投資商品取引の純額 | 161.06%1.89億 | -127.82%-3.1億 | --11.15億 |
その他の投資活動純額 | -376.46%-425万 | 93.36%-89.2万 | ---1,342.5万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.76%-4.04億 | -197.43%-7.31億 | --7.51億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
株式発行/消却(ネット) | --0 | -78.17%1,718.1万 | --7,869.6万 |
配当金支払総額 | 48.25%-7,480.8万 | -2,968.35%-1.45億 | ---471.1万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -200,100.00%-200万 | 0.00%1,000 | --1,000 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.70%-7,680.8万 | -272.15%-1.27億 | --7,398.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | -35.22%20.35億 | 151.22%31.41億 | --12.5億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 152.52%5.84億 | -158.83%-11.11億 | --18.89億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 329.35%2,182.8万 | 170.28%508.4万 | --188.1万 |
その他の現金調整外における現金変更 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29.75%26.4億 | -35.22%20.35億 | --31.41億 |
フリーキャッシュ・フロー | 170.64%4.75億 | -194.74%-6.73億 | --7.1億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし