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211A カドス・コーポレーション

銘柄追加
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26.58億時価総額5.51前年PER

カドス・コーポレーションの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2024/07/31
(FY)2023/07/31
(FY)2022/07/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
17.47%6.01億
10.60%5.12億
--4.63億
資産准備金及び償却
-158.51%-1,620.1万
15,483.89%2,769.1万
---18万
その他の非現金項目
-182.90%-6,294.9万
67.41%-2,225.1万
---6,828.5万
運転資金の増減額
157.85%2.92億
-905.22%-5.05億
---5,024.3万
-売上債権増減額
160.60%3.44億
-2,437.52%-5.68億
--2,431.5万
-棚卸資産増減額
-107.85%-140.7万
20.77%1,792.4万
--1,484.1万
-その他流動資産の変動
123.91%1.02億
-75,209.01%-4.25億
--56.6万
利息の支払額
-7.07%-1,456.5万
-6.31%-1,360.3万
---1,279.5万
利息の受取額
0.00%1万
-96.48%1万
--28.4万
法人税等の支払額
-61.27%-1.96億
54.85%-1.22億
---2.7億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー
541.37%8.77億
-53.88%1.37億
--2.96億
投資活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
66.30%-9,502.7万
46.01%-2.82億
---5.22億
無形資産取引の純額
-194.73%-749.2万
99.32%-254.2万
---3.74億
投資商品取引の純額
--0
-103.01%-315万
--1.05億
その他の投資活動純額
87.06%3,537.5万
13,324.48%1,891.1万
---14.3万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
75.64%-6,494万
66.25%-2.67億
---7.9億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
-209.80%-1.83億
-37.16%1.67億
--2.66億
株式発行/消却（ネット）
--7億
--0
----
配当金支払総額
-100.00%-5,000万
---2,500万
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
---1,000
----
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
228.51%4.67億
-46.56%1.42億
--2.66億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
1.06%11.65億
-16.47%11.53億
--13.81億
現金及び現金同等物の純増減額
10,367.55%12.79億
105.37%1,221.4万
---2.27億
その他の現金調整外における現金変更
--1,000
----
----
現金及び現金同等物の期末残高
109.70%24.44億
1.06%11.65億
--11.53億
フリーキャッシュ・フロー
623.50%7.74億
75.37%-1.48億
---6億
通貨単位
円
円
円
会計基準
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/07/31(FY)2023/07/31(FY)2022/07/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 17.47%6.01億10.60%5.12億--4.63億
資産准備金及び償却 -158.51%-1,620.1万15,483.89%2,769.1万---18万
その他の非現金項目 -182.90%-6,294.9万67.41%-2,225.1万---6,828.5万
運転資金の増減額 157.85%2.92億-905.22%-5.05億---5,024.3万
-売上債権増減額 160.60%3.44億-2,437.52%-5.68億--2,431.5万
-棚卸資産増減額 -107.85%-140.7万20.77%1,792.4万--1,484.1万
-その他流動資産の変動 123.91%1.02億-75,209.01%-4.25億--56.6万
利息の支払額 -7.07%-1,456.5万-6.31%-1,360.3万---1,279.5万
利息の受取額 0.00%1万-96.48%1万--28.4万
法人税等の支払額 -61.27%-1.96億54.85%-1.22億---2.7億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー 541.37%8.77億-53.88%1.37億--2.96億
投資活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 66.30%-9,502.7万46.01%-2.82億---5.22億
無形資産取引の純額 -194.73%-749.2万99.32%-254.2万---3.74億
投資商品取引の純額 --0-103.01%-315万--1.05億
その他の投資活動純額 87.06%3,537.5万13,324.48%1,891.1万---14.3万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 75.64%-6,494万66.25%-2.67億---7.9億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 -209.80%-1.83億-37.16%1.67億--2.66億
株式発行/消却（ネット） --7億--0----
配当金支払総額 -100.00%-5,000万---2,500万----
資金管理によるキャッシュ・フロー ---1,000--------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 228.51%4.67億-46.56%1.42億--2.66億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 1.06%11.65億-16.47%11.53億--13.81億
現金及び現金同等物の純増減額 10,367.55%12.79億105.37%1,221.4万---2.27億
その他の現金調整外における現金変更 --1,000--------
現金及び現金同等物の期末残高 109.70%24.44億1.06%11.65億--11.53億
フリーキャッシュ・フロー 623.50%7.74億75.37%-1.48億---6億
通貨単位 円円円
会計基準 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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今後の予想（目標株価）

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