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  • -3-0.61%
20分遅延取引時間外 11/28 15:30 JST
75.21億時価総額-17781前年PER

noteの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/11/30
(FY)2022/11/30
(FY)2021/11/30
(FY)2020/11/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
45.30%-4.12億
-73.89%-7.54億
-23.96%-4.33億
---3.5億
その他の非現金項目
546.26%6,717.6万
60.37%-1,505.3万
-167.34%-3,798万
--5,640万
運転資金の増減額
-75.28%2,015.4万
143.83%8,152.6万
-481.52%-1.86億
--4,875.4万
-売上債権増減額
3.53%-2.26億
-50.74%-2.34億
59.06%-1.55億
---3.79億
-棚卸資産増減額
2,174.07%56万
80.15%-2.7万
80.03%-13.6万
---68.1万
-前払費用増減額
-25.95%2.04億
478.83%2.75億
-119.30%-7,271.4万
--3.77億
-その他流動資産の変動
103.88%3,492.8万
-40.99%1,713.2万
40.54%2,903.3万
--2,065.8万
利息の支払額
22.42%-75.8万
-28.89%-97.7万
35.98%-75.8万
---118.4万
利息の受取額
50.00%1.8万
-20.00%1.2万
-16.67%1.5万
--1.8万
法人税等の支払額
-0.07%-270.1万
-2.58%-269.9万
-14.84%-263.1万
---229.1万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
47.50%-3.47億
-2.05%-6.6億
-316.75%-6.47億
---1.55億
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
51.53%-1,113.7万
-329.58%-2,297.8万
91.35%-534.9万
---6,185.4万
その他の投資活動純額
-247.78%-164.5万
---47.3万
----
---7,202.7万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
45.49%-1,278.2万
-338.42%-2,345.1万
96.00%-534.9万
---1.34億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
----
----
----
---4,000万
株式発行/消却（ネット）
-92.05%1.59億
--20億
--0
--2億
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-92.05%1.59億
--20億
--0
--1.6億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
150.97%21.89億
-42.79%8.72億
-7.79%15.24億
--16.53億
現金及び現金同等物の純増減額
-115.22%-2億
301.86%13.17億
-406.50%-6.52億
---1.29億
その他の現金調整外における現金変更
----
---2,000
----
---1,000
現金及び現金同等物の期末残高
-9.16%19.88億
150.97%21.89億
-42.79%8.72億
--15.24億
フリーキャッシュ・フロー
47.45%-3.59億
-4.73%-6.83億
-200.46%-6.52億
---2.17億
通貨単位
円
円
円
円
会計基準
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/11/30(FY)2022/11/30(FY)2021/11/30(FY)2020/11/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 45.30%-4.12億-73.89%-7.54億-23.96%-4.33億---3.5億
その他の非現金項目 546.26%6,717.6万60.37%-1,505.3万-167.34%-3,798万--5,640万
運転資金の増減額 -75.28%2,015.4万143.83%8,152.6万-481.52%-1.86億--4,875.4万
-売上債権増減額 3.53%-2.26億-50.74%-2.34億59.06%-1.55億---3.79億
-棚卸資産増減額 2,174.07%56万80.15%-2.7万80.03%-13.6万---68.1万
-前払費用増減額 -25.95%2.04億478.83%2.75億-119.30%-7,271.4万--3.77億
-その他流動資産の変動 103.88%3,492.8万-40.99%1,713.2万40.54%2,903.3万--2,065.8万
利息の支払額 22.42%-75.8万-28.89%-97.7万35.98%-75.8万---118.4万
利息の受取額 50.00%1.8万-20.00%1.2万-16.67%1.5万--1.8万
法人税等の支払額 -0.07%-270.1万-2.58%-269.9万-14.84%-263.1万---229.1万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 47.50%-3.47億-2.05%-6.6億-316.75%-6.47億---1.55億
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 51.53%-1,113.7万-329.58%-2,297.8万91.35%-534.9万---6,185.4万
その他の投資活動純額 -247.78%-164.5万---47.3万-------7,202.7万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 45.49%-1,278.2万-338.42%-2,345.1万96.00%-534.9万---1.34億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 ---------------4,000万
株式発行/消却（ネット） -92.05%1.59億--20億--0--2億
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -92.05%1.59億--20億--0--1.6億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 150.97%21.89億-42.79%8.72億-7.79%15.24億--16.53億
現金及び現金同等物の純増減額 -115.22%-2億301.86%13.17億-406.50%-6.52億---1.29億
その他の現金調整外における現金変更 -------2,000-------1,000
現金及び現金同等物の期末残高 -9.16%19.88億150.97%21.89億-42.79%8.72億--15.24億
フリーキャッシュ・フロー 47.45%-3.59億-4.73%-6.83億-200.46%-6.52億---2.17億
通貨単位 円円円円
会計基準 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

分析

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今後の予想（目標株価）

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