(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 99.88%2.3億 | 1,148.03%1.15億 | 82.09%-1,096.2万 | ---6,119.9万 |
その他の非現金項目 | -103.05%-264.9万 | 563.45%8,695.3万 | 55.33%-1,876.2万 | ---4,199.9万 |
運転資金の増減額 | -288.77%-7,850.1万 | 136.70%4,158.5万 | 24.70%-1.13億 | ---1.5億 |
-売上債権増減額 | -810.95%-8,290.6万 | 93.45%-910.1万 | 15.53%-1.39億 | ---1.64億 |
-棚卸資産増減額 | 20.87%-3,716.2万 | -297.81%-4,696.5万 | -228.86%-1,180.6万 | ---359万 |
-その他流動負債の変動 | -29.17%-163.4万 | -122.33%-126.5万 | --566.4万 | --0 |
利息の支払額 | 5.58%-363.9万 | -20.63%-385.4万 | -40.87%-319.5万 | ---226.8万 |
利息の受取額 | 100.00%1.8万 | 12.50%9,000 | -11.11%8,000 | --9,000 |
法人税等の支払額 | -3,763.47%-4,790.7万 | 0.00%-124万 | -13.45%-124万 | ---109.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
営業活動によるキャッシュフロー | -56.86%1.28億 | 408.21%2.96億 | 56.26%-9,606.7万 | ---2.2億 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
固定資産取引の純額 | 43.63%-1,779.8万 | -32.43%-3,157.5万 | 43.75%-2,384.2万 | ---4,238.7万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 72.80%-55.4万 | ---203.7万 |
投資商品取引の純額 | --0 | ---2,000万 | --0 | ---- |
その他の投資活動純額 | -153.29%-2,600万 | 53.47%-1,026.5万 | -1,002.00%-2,206.2万 | ---200.2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.18%-4,379.8万 | -33.11%-6,184万 | -0.07%-4,645.8万 | ---4,642.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
借入金純額 | 87.24%-3,561万 | -848.57%-2.79億 | -90.06%3,727.6万 | --3.75億 |
株式発行/消却(ネット) | -95.72%6,160万 | --14.4億 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 99.52%-1,000 | ---20.8万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.05%2,239.4万 | 3,083.79%11.5億 | -90.36%3,613万 | --3.75億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 170.75%21.95億 | -11.60%8.11億 | 13.42%9.17億 | --8.09億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -92.32%1.06億 | 1,401.33%13.85億 | -198.01%-1.06億 | --1.09億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --2,000 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4.84%23.02億 | 170.75%21.95億 | -11.60%8.11億 | --9.17億 |
フリーキャッシュ・フロー | -58.44%1.1億 | 319.57%2.65億 | 54.38%-1.2億 | ---2.64億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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