(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -95.22%74.4万 | -62.99%256.6万 | 165.17%1,921.7万 | --336.2万 | 116.30%1,555.4万 | -18.46%719.1万 | -2.94%693.4万 | -11.42%724.7万 | 26.91%214.1万 | 26.91%214.1万 |
-現金及び現金同等物 | -92.05%73.8万 | 10.94%14.2万 | 3,484.86%1,681.3万 | --336.2万 | 2,746.63%928万 | -81.77%32.6万 | -19.50%12.8万 | -61.24%46.9万 | 26.91%214.1万 | 26.91%214.1万 |
-現金 | -92.05%73.8万 | 10.94%14.2万 | 3,484.86%1,681.3万 | --336.2万 | 2,746.63%928万 | -81.77%32.6万 | -19.50%12.8万 | -61.24%46.9万 | 26.91%214.1万 | 26.91%214.1万 |
-短期投資 | -99.90%6,000 | -64.38%242.4万 | -64.53%240.4万 | ---- | -8.61%627.4万 | -2.36%686.5万 | -2.56%680.6万 | -2.77%677.8万 | ---- | ---- |
取引及びその他の売掛金 | 34.87%2,385.1万 | -2.68%3,623万 | -49.73%1,157.7万 | --1,668.4万 | -23.47%1,768.4万 | -31.71%2,310.6万 | 6.19%3,722.9万 | -32.70%2,303.1万 | -46.21%1,665.7万 | -46.21%1,665.7万 |
-売掛金 | ---- | ---- | ---- | --482.9万 | -64.16%458.8万 | -48.36%1,280万 | 7.69%2,682.5万 | -43.12%1,386.1万 | -17.92%1,020.8万 | -17.92%1,020.8万 |
-その他の売掛金 | 82.12%2,385.1万 | 248.23%3,623万 | 26.25%1,157.7万 | --1,185.5万 | 27.07%1,309.6万 | 13.93%1,030.6万 | 2.51%1,040.4万 | -6.89%917万 | -65.20%644.9万 | -65.20%644.9万 |
棚卸資産 | -31.32%3,682.5万 | -53.94%1,983.1万 | -38.10%2,585.6万 | --2,445.9万 | 21.69%5,361.8万 | -2.42%4,406.1万 | -4.82%4,305.9万 | -10.48%4,176.8万 | 0.14%4,317万 | 0.14%4,317万 |
前払費用 | ---- | ---- | ---- | --878.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.35%148.1万 | 32.35%148.1万 |
制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --240.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.80%675.7万 | -2.80%675.7万 |
流動税金資産 | -18.07%75.7万 | 70.50%75.7万 | 25.54%75.7万 | --75.7万 | 44.15%92.4万 | 45.02%64.1万 | 22.99%44.4万 | 23.82%60.3万 | 12.78%39.7万 | 12.78%39.7万 |
繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.13%20.8万 | -31.13%20.8万 |
流動資産合計 | -29.17%6,217.7万 | -32.26%5,938.4万 | -20.98%5,740.7万 | --5,645.1万 | 17.04%8,778万 | -15.02%7,499.9万 | -0.16%8,766.6万 | -18.87%7,264.9万 | -16.19%7,081.1万 | -16.19%7,081.1万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 63.20%6,040.7万 | 63.56%6,197.6万 | 66.78%6,370.9万 | --6,485.8万 | -1.53%3,701.3万 | -3.60%3,759万 | -3.85%3,789.2万 | -4.12%3,820万 | -4.23%3,857.8万 | -4.23%3,857.8万 |
-有形固定資産総額 | 63.20%6,040.7万 | 63.56%6,197.6万 | 66.78%6,370.9万 | --1.33億 | -1.53%3,701.3万 | -3.60%3,759万 | -3.85%3,789.2万 | -4.12%3,820万 | -0.04%1.02億 | -0.04%1.02億 |
-減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---6,840.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.68%-6,371.2万 | -2.68%-6,371.2万 |
投資総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非流動資産合計 | 63.20%6,040.7万 | 63.56%6,197.6万 | 66.78%6,370.9万 | --6,485.8万 | -1.53%3,701.3万 | -3.60%3,759万 | -3.85%3,789.2万 | -4.12%3,820万 | -4.23%3,857.8万 | -4.23%3,857.8万 |
資産合計 | -1.77%1.23億 | -3.34%1.21億 | 9.26%1.21億 | --1.21億 | 10.84%1.25億 | -11.52%1.13億 | -1.30%1.26億 | -14.33%1.11億 | -12.32%1.09億 | -12.32%1.09億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
流動金融負債 | -69.03%681.2万 | -42.18%1,102.7万 | -35.11%1,288.8万 | --1,389.6万 | 18.36%2,199.7万 | -12.61%1,858.5万 | -13.97%1,907.1万 | -12.39%1,986.2万 | -5.53%2,044.1万 | -5.53%2,044.1万 |
-短期借入金及び資本リース債務 | -69.03%681.2万 | -42.18%1,102.7万 | -35.11%1,288.8万 | --1,389.6万 | 18.36%2,199.7万 | -12.61%1,858.5万 | -13.97%1,907.1万 | -12.39%1,986.2万 | -5.51%2,044.1万 | -5.51%2,044.1万 |
-短期借入金 | -75.34%541.5万 | -56.26%832.5万 | -54.34%905.1万 | --940.5万 | 18.40%2,195.8万 | -12.64%1,854.6万 | -14.00%1,903.2万 | -12.42%1,982.3万 | -5.29%2,043.8万 | -5.29%2,043.8万 |
-資本リース債務 | 3,482.05%139.7万 | 6,828.21%270.2万 | 9,738.46%383.7万 | --449.1万 | 0.00%3.9万 | 5.41%3.9万 | 5.41%3.9万 | 8.33%3.9万 | -94.55%3,000 | -94.55%3,000 |
未払金 | -64.52%2,227.8万 | -65.91%1,889万 | -63.18%1,460.4万 | --1,014.1万 | 51.00%6,278.6万 | 12.58%4,157.9万 | 70.20%5,541.5万 | 36.34%3,966万 | 42.44%2,341.9万 | 42.44%2,341.9万 |
-買掛金 | -64.25%215.3万 | -89.44%85.7万 | -87.30%89.7万 | --94.1万 | -25.06%602.2万 | -29.14%803.6万 | -36.81%811.5万 | -41.66%706.5万 | -25.86%979.4万 | -25.86%979.4万 |
-未払法人税 | 23.71%74.6万 | -36.89%28.4万 | -8.78%47.8万 | --50.6万 | 0.00%60.3万 | --60.3万 | --45万 | --52.4万 | 26.27%52.4万 | 26.27%52.4万 |
-その他の未払金 | -65.49%1,937.9万 | -62.12%1,774.9万 | -58.75%1,322.9万 | --869.4万 | 70.49%5,616.1万 | 28.71%3,294万 | 137.62%4,685万 | 88.90%3,207.1万 | 365.23%1,310.1万 | 365.23%1,310.1万 |
引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.56%226.7万 | 83.56%226.7万 |
流動性繰延税金負債 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | ---- | --323万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.94%1,195.4万 | 12.94%1,195.4万 |
流動負債 | -65.69%2,909万 | -59.84%2,991.7万 | -53.81%2,749.2万 | --2,726.7万 | 40.92%8,478.3万 | 2.72%6,016.4万 | 35.19%7,448.6万 | 14.18%5,952.2万 | 16.40%5,808.1万 | 16.40%5,808.1万 |
非流動負債合計 | ||||||||||
非流動金融負債 | --950.7万 | 22.85%950.7万 | 22.37%950.7万 | --1,683.3万 | --0 | -16.20%649.6万 | -5.11%773.9万 | -8.40%776.9万 | -15.75%776.9万 | -15.75%776.9万 |
-長期借入金及びリース債務 | --950.7万 | 22.85%950.7万 | 22.37%950.7万 | --1,683.3万 | --0 | -16.20%649.6万 | -5.11%773.9万 | -8.40%776.9万 | -15.75%776.9万 | -15.75%776.9万 |
-長期借入金 | --0 | --0 | --0 | --732.6万 | --0 | -16.17%649.6万 | -5.08%773.9万 | -8.36%776.9万 | -15.72%776.9万 | -15.72%776.9万 |
-リース債務 | --950.7万 | --950.7万 | --950.7万 | --950.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非流動性繰延税金負債 | --153.1万 | --153.1万 | --153.1万 | --153.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非流動負債合計 | --1,103.8万 | 42.63%1,103.8万 | 42.08%1,103.8万 | --1,836.4万 | --0 | -19.20%649.6万 | -8.34%773.9万 | -11.38%776.9万 | -18.29%776.9万 | -18.29%776.9万 |
負債合計 | -52.67%4,012.8万 | -50.19%4,095.5万 | -42.74%3,853万 | --4,563.1万 | 27.19%8,478.3万 | 0.07%6,666万 | 29.41%8,222.5万 | 10.50%6,729.1万 | 10.85%6,585万 | 10.85%6,585万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 61.17%9,361.2万 | 93.41%9,361.2万 | 93.41%9,361.2万 | --7,928.1万 | 0.00%5,808.2万 | 20.00%5,808.2万 | 0.00%4,840.2万 | 0.00%4,840.2万 | 0.00%4,840.2万 | 0.00%4,840.2万 |
-普通株式 | 61.17%9,361.2万 | 93.41%9,361.2万 | 93.41%9,361.2万 | --7,928.1万 | 0.00%5,808.2万 | 20.00%5,808.2万 | 0.00%4,840.2万 | 0.00%4,840.2万 | 0.00%4,840.2万 | 0.00%4,840.2万 |
利益剰余金 | -34.85%-2,535.5万 | -370.72%-2,749万 | -351.51%-2,542.9万 | ---1,806万 | -45.70%-1,880.2万 | -213.23%-1,290.5万 | -140.45%-584万 | -129.29%-563.2万 | -135.25%-566.5万 | -135.25%-566.5万 |
固定資産再評価引当金 | --1,356.5万 | --1,363.6万 | --1,373.6万 | --1,378万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
その他の引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%159.1万 | --159.1万 | --159.1万 | --159.1万 | --159.1万 | --159.1万 |
株主資本 | 100.20%8,182.2万 | 80.64%7,975.8万 | 84.66%8,191.9万 | --7,500.1万 | -12.61%4,087.1万 | -21.79%4,676.8万 | -29.74%4,415.3万 | -34.41%4,436.1万 | -31.25%4,432.8万 | -31.25%4,432.8万 |
少数株主持分 | 173.64%63.4万 | 178.90%64.7万 | 183.06%66.7万 | --67.7万 | -2.62%-86.1万 | -200.60%-83.9万 | -198.32%-82万 | -193.59%-80.3万 | -188.95%-78.9万 | -188.95%-78.9万 |
資本合計 | 106.09%8,245.6万 | 85.55%8,040.5万 | 89.60%8,258.6万 | --7,567.8万 | -12.89%4,001万 | -24.25%4,592.9万 | -31.95%4,333.3万 | -36.40%4,355.8万 | -33.39%4,353.9万 | -33.39%4,353.9万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし