(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | -484.7万 | -1,430.58%-1,461.7万 | 174.36%781.8万 | -965.7万 | -747万 | 82.30%-95.5万 | -12,416.67%-1,051.4万 | -122.93%-593.6万 | -101.72%-45.8万 | 0 |
持続的な事業活動による当期純利益 | ---732.2万 | -821.78%-207.4万 | -38,915.79%-737.5万 | ---1,237.9万 | ---706.2万 | 95.33%-22.5万 | -95.87%1.9万 | -924.99%-2,198.6万 | -367.24%-1,763万 | --0 |
非現金項目調整合計 | --930.1万 | 430.13%436.3万 | 205.04%193.7万 | ---4,616.3万 | ---68.2万 | 775.53%82.3万 | -11.56%63.5万 | 342.19%406.4万 | 173.74%325.2万 | --0 |
-減価償却 | ---- | ---- | ---- | --697.7万 | ---- | ---- | ---- | -22.67%170.2万 | ---- | ---- |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | ---2,247.5万 | ---- | ---- | ---- | -138.97%-15.9万 | ---- | ---- |
-資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 238.96%84.4万 | ---- | ---- |
-処分利益 | ---- | ---- | ---- | ---3,670.6万 | ---- | ---- | ---- | 100.01%1,000 | ---- | ---- |
-正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---2.7万 | ---- | ---- | ---- | 53.97%-2.9万 | ---- | ---- |
-その他の非現金項目 | --930.1万 | 430.13%436.3万 | 205.04%193.7万 | --606.8万 | ---68.2万 | 775.53%82.3万 | -11.56%63.5万 | -28.90%170.5万 | 367.37%89.3万 | --0 |
運転資金の増減額 | ---682.6万 | -988.54%-1,690.5万 | 218.69%1,325.5万 | --4,249.9万 | --27.4万 | -131.10%-155.3万 | -784.94%-1,116.8万 | -51.86%1,198.6万 | -42.88%1,392万 | --0 |
-売上債権増減額 | --163.7万 | -73.65%-2,465.3万 | 398.14%1,391.1万 | --287.1万 | --1,412.2万 | -1,192.99%-1,419.7万 | -161.84%-466.6万 | 1,261.04%1,418.2万 | 103.87%1,706.2万 | --0 |
-棚卸資産増減額 | ---1,236.6万 | 577.04%602.5万 | 61.58%-139.7万 | ---473万 | ---182.8万 | -189.19%-126.3万 | -179.05%-363.6万 | -101.82%-41.1万 | -102.14%-52.4万 | --0 |
-未払金の変更 | --390.3万 | -87.61%172.3万 | 125.85%74.1万 | --4,383.3万 | ---1,202万 | 1,504.75%1,390.7万 | -257.21%-286.6万 | -415.78%-230.2万 | 65.02%-313.5万 | --0 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --52.5万 | ---- | ---- | ---- | 4.02%51.7万 | ---- | ---- |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | 0 | 0 | 0 | -623.6万 | 0 | 0 | 30.36%-134.9万 | |||
利息の受取額 | 17.1万 | -19.01%11.5万 | ||||||||
法人税等の支払額 | -47.9万 | -22万 | 25.20%15.9万 | -154.32%-20.6万 | 87.53%-5.8万 | 71.03%-10.4万 | 0 | |||
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6万 | -1,500.00%-2.8万 | 1,454.94%503.8万 | 0 | 98.68%-32.6万 | 0 |
投資活動によるキャッシュフロー | ---484.7万 | -1,673.91%-1,461.7万 | 237.59%781.8万 | ---1,620.1万 | ---686.4万 | 82.71%-82.4万 | -1,566.28%-568.2万 | -130.59%-722.8万 | -506.29%-212.2万 | --0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---286.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --188.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --44.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.9万 | 115.41%4.1万 | -65.90%10.4万 | ---- | ---- | --0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---53.3万 | ---5.9万 | 115.41%4.1万 | -65.90%10.4万 | --0 | 80.10%-3.9万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | ---708.6万 | -84.76%-19.4万 | -387.34%-735.4万 | ---457.9万 | ---108.9万 | 99.11%-10.5万 | -65.10%-150.9万 | 91.80%-212.3万 | 509.45%1,057.2万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --1,433.1万 | --0 | --1,433.1万 | --3,087.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
リース・ファイナンシング増減額 | ---309.4万 | ---113.5万 | -1,916.67%-65.4万 | ---453.3万 | --0 | --0 | 131.58%3.6万 | 50.45%-5.5万 | -50.00%-3.6万 | --0 |
支払利息CFF | ---35.1万 | --0 | 49.64%-35.1万 | ---- | --120.8万 | -48.31%-101万 | ---69.7万 | ---- | ---- | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---147.5万 | -196,800.00%-196.9万 | --192.2万 | --488.6万 | 8,232.26%1,033.2万 | 2,372.73%625.6万 | 97.96%-1,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | --380万 | -264.68%-132.9万 | 119.88%597.2万 | --2,029.2万 | 783,100.00%783万 | 109.73%80.7万 | 364.20%271.6万 | 131.53%815.4万 | 1,905.06%1,747.3万 | 100.00%-1,000 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | ---602.8万 | 162.31%776.2万 | 37.18%-602.8万 | ---959.6万 | 2.09%-1,243.4万 | -7.57%-1,245.8万 | 8.76%-959.6万 | -26.53%-1,051.7万 | -40.80%-1,269.9万 | -45.07%-1,269.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---104.7万 | -66,541.67%-1,594.6万 | 581.83%1,379万 | --355.8万 | 90,800.00%90.7万 | 100.18%2.4万 | -168.98%-286.2万 | 141.69%92.6万 | 1,111.36%1,531.2万 | 99.62%-1,000 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | -131.25%-5,000 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | ---707.5万 | 34.19%-818.3万 | 162.31%776.2万 | ---602.8万 | 9.23%-1,152.7万 | 2.09%-1,243.4万 | -7.57%-1,245.8万 | 8.76%-959.6万 | 8.76%-959.6万 | -40.80%-1,269.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | ---484.7万 | -1,673.91%-1,461.7万 | 237.59%781.8万 | ---2,003.4万 | ---686.4万 | 82.71%-82.4万 | -1,566.28%-568.2万 | -130.74%-722.8万 | -511.53%-212.2万 | --0 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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