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9224 環境のミカタ

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8.04億時価総額6.04前年PER

環境のミカタの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
(FY)2021/09/30
(FY)2020/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
-9.95%1.33億
741.42%1.47億
131.17%1,750.2万
---5,614.4万
その他の非現金項目
-449.33%-8,387.2万
-137.41%-1,526.8万
52.62%4,081.8万
--2,674.5万
運転資金の増減額
-118.01%-641.5万
-83.51%3,562.7万
117.97%2.16億
--9,915万
-売上債権増減額
-118.02%-155.6万
114.54%863.3万
-1,704.79%-5,936.1万
--369.9万
-棚卸資産増減額
163.30%325.6万
-66.63%-514.4万
72.83%-308.7万
---1,136.2万
利息の支払額
-13.44%-1,871.9万
4.56%-1,650.1万
3.28%-1,729万
---1,787.7万
利息の受取額
22.55%12.5万
-68.81%10.2万
-70.33%32.7万
--110.2万
法人税等の支払額
1.89%-4,564.6万
18.48%-4,652.4万
-23.57%-5,706.8万
---4,618.3万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー
-44.85%1.58億
-16.34%2.87億
6.77%3.43億
--3.21億
投資活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
-7.51%-7.97億
-347.36%-7.41億
-19.73%-1.66億
---1.38億
無形資産取引の純額
--0
-142.24%-335.5万
-541.20%-138.5万
---21.6万
事業取引の純額
--6,072.3万
--0
---194.7万
--0
投資商品取引の純額
----
----
107.94%98.4万
---1,240万
その他の投資活動純額
159.77%138万
48.88%-230.9万
79.38%-451.7万
---2,190.7万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
1.50%-7.35億
-349.88%-7.46億
-3.20%-1.66億
---1.61億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
-24.99%4.11億
620.94%5.47億
228.70%7,592.2万
---5,899.2万
株式発行/消却（ネット）
--1.71億
--0
--0
--2,700万
配当金支払総額
0.00%-667.8万
-27.93%-667.8万
---522万
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
0.00%-1,000
0.00%-1,000
---1,000
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
7.85%5.52億
1,311.33%5.12億
163.18%3,627.3万
---5,740.8万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
9.12%6.27億
73.28%5.75億
44.85%3.32億
--2.29億
現金及び現金同等物の純増減額
-147.15%-2,472.8万
-75.37%5,244.7万
107.35%2.13億
--1.03億
その他の現金調整外における現金変更
--1,000
----
----
----
現金及び現金同等物の期末残高
-3.94%6.03億
15.16%6.27億
64.20%5.45億
--3.32億
フリーキャッシュ・フロー
-39.02%-6.4億
-686.83%-4.6億
-55.36%7,845万
--1.76億
通貨単位
円
円
円
円
会計基準
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30(FY)2021/09/30(FY)2020/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 -9.95%1.33億741.42%1.47億131.17%1,750.2万---5,614.4万
その他の非現金項目 -449.33%-8,387.2万-137.41%-1,526.8万52.62%4,081.8万--2,674.5万
運転資金の増減額 -118.01%-641.5万-83.51%3,562.7万117.97%2.16億--9,915万
-売上債権増減額 -118.02%-155.6万114.54%863.3万-1,704.79%-5,936.1万--369.9万
-棚卸資産増減額 163.30%325.6万-66.63%-514.4万72.83%-308.7万---1,136.2万
利息の支払額 -13.44%-1,871.9万4.56%-1,650.1万3.28%-1,729万---1,787.7万
利息の受取額 22.55%12.5万-68.81%10.2万-70.33%32.7万--110.2万
法人税等の支払額 1.89%-4,564.6万18.48%-4,652.4万-23.57%-5,706.8万---4,618.3万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー -44.85%1.58億-16.34%2.87億6.77%3.43億--3.21億
投資活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 -7.51%-7.97億-347.36%-7.41億-19.73%-1.66億---1.38億
無形資産取引の純額 --0-142.24%-335.5万-541.20%-138.5万---21.6万
事業取引の純額 --6,072.3万--0---194.7万--0
投資商品取引の純額 --------107.94%98.4万---1,240万
その他の投資活動純額 159.77%138万48.88%-230.9万79.38%-451.7万---2,190.7万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 1.50%-7.35億-349.88%-7.46億-3.20%-1.66億---1.61億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 -24.99%4.11億620.94%5.47億228.70%7,592.2万---5,899.2万
株式発行/消却（ネット） --1.71億--0--0--2,700万
配当金支払総額 0.00%-667.8万-27.93%-667.8万---522万----
資金管理によるキャッシュ・フロー 0.00%-1,0000.00%-1,000---1,000----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 7.85%5.52億1,311.33%5.12億163.18%3,627.3万---5,740.8万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 9.12%6.27億73.28%5.75億44.85%3.32億--2.29億
現金及び現金同等物の純増減額 -147.15%-2,472.8万-75.37%5,244.7万107.35%2.13億--1.03億
その他の現金調整外における現金変更 --1,000------------
現金及び現金同等物の期末残高 -3.94%6.03億15.16%6.27億64.20%5.45億--3.32億
フリーキャッシュ・フロー -39.02%-6.4億-686.83%-4.6億-55.36%7,845万--1.76億
通貨単位 円円円円
会計基準 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

分析

アナリスト評価

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今後の予想（目標株価）

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