(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||
営業活動から生じる現金 | 0.48%1.97億 | 1.97億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 5.01%1.68億 | --1.6億 |
非現金項目調整合計 | -19.20%4,855.3万 | --6,009.3万 |
-減価償却 | -12.37%3,706.1万 | --4,229.5万 |
-処分利益 | -7.38%-312.7万 | ---291.2万 |
-その他の非現金項目 | -29.41%1,461.9万 | --2,071万 |
運転資金の増減額 | 19.32%-1,872.4万 | ---2,320.7万 |
-売上債権増減額 | 170.45%6,443.3万 | ---9,146.2万 |
-未払金の変更 | -161.49%-3,953.1万 | --6,429.3万 |
-貸付リース及びその他の損失引当金 | -1,201.11%-4,362.6万 | --396.2万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||
配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | ||
利息の受取額 | ||
法人税等の支払額 | 40.48%-4,000.7万 | -6,721.5万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 18.70%-918万 | -1,129.1万 |
投資活動によるキャッシュフロー | 25.63%1.48億 | --1.18億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産取引の純額 | 90.24%-460.6万 | ---4,718.9万 |
投資商品取引の純額 | --1,367.3万 | --0 |
その他の投資活動純額 | -86.44%28.9万 | --213.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 120.76%935.6万 | ---4,505.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金支払総額 | 28.93%-1,185万 | ---1,667.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.93%-1,185万 | ---1,667.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 8.20%7.43億 | --6.87億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 158.95%1.46億 | --5,630万 |
その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19.63%8.89億 | --7.43億 |
フリーキャッシュ・フロー | 92.05%1.3億 | --6,786.8万 |
通貨単位 | 円 | 円 |
データなし
データなし